PDF《公司资料 2》

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174 公司资料 财务日志及投资者关系资料 主要业务 财务比率 五年财务资料撮要 财务回顾 董事及高级管理人员简介 主席报告书 管理层讨论及分析 董事局报告书 企业管治报告 独立核数师报告 综合损益表 综合全面收益表 综合财务状况表 综合权益变动表 综合现金流量表 财务状况表 财务报告附注 主要酒店物业资料 主要投资物业资料 页次 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报公司资料

2 董事 王帅廷先生 (主席) 卢瑞安先生 (副主席) 姜岩女士 方小榕先生 张逢春先生 许慕韩先生 (总经理) 传卓洋先生 方润华博士* 王敏刚先生* 史习陶先生* 陈永棋先生* * 独立非执行董事 审核委员会 王敏刚先生 (主席) 史习陶先生 陈永棋先生 薪酬委员会 王敏刚先生 (主席) 史习陶先生 陈永棋先生 公司秘书 黎兆中先生 核数师 安永会计师事务所 法律顾问 欧华律师事务所 注册地址 香港干诺道中78-83号 中旅集团大厦12楼 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司 香港皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 星展银行 渣打银行 (香港) 有限公司 东方汇理银行 法国巴黎银行 创兴银行有限公司 中国光大银行 中国建设银行 财务日志及投资者关系资料 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报3公布二零一一年全年业绩 二零一二年三月十五日 公布二零一一年中期业绩 二零一一年八月十八日 公布二零一零年全年业绩 二零一一年三月三十日 公布二零一零年中期业绩 二零一零年八月二十六日 股息 二零一一年末期 每股3港仙将於二零一二年六月一日派发 二零一一年中期 每股2港仙已於二零一一年九月二十六日派发 二零一零年末期 每股1港仙已於二零一一年六月十六日派发 二零一零年中期 无 暂停办理股份过户登记手续 (以厘定有权 由二零一二年五月二日至二零一二年五月四日期间 出席股东周年大会并於会上投票之股东身份) 二零一二年股东周年大会 二零一二年五月四日 暂停办理股份过户登记手续 由二零一二年五月十日至二零一二年五月十一日期间 (以厘定股东享有建议之末期股息之权利) 上市日期 一九九二年十一月十一日 法定股数 7,000,000,000股 发行股数 5,689,895,525股 (於二零一一年十二月三十一日) 网页 irasia.

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308 买卖单位 2,000股 财政年度结算日 十二月三十一日 票面值 0.10港元 主要业务 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报4旅行社及相关业务 香港中国旅行社有限公司 100% 芒果网有限公司 100% 酒店业务 旺角维景酒店 100% 湾仔维景酒店 100% 九龙维景国际酒店 100% 铜锣湾维景酒店 100% 澳门维景酒店 100% 北京港中旅维景国际大酒店 100% 上海维景酒店公寓 100% 扬州京华大酒店 60% 景区业务 深圳锦绣中华发展有限公司 51% 深圳世界之窗有限公司 51% 港中旅 (登封)嵩山少林 文化旅游有限公司 51% 普佳 (香港) 有限公司 100% 港中旅 (信阳) 鸡公山 文化旅游发展有限公司 65% 度假区业务 港中旅 (珠海) 海洋温泉有限公司 100% 咸阳海泉湾有限公司 83.72% 客运业务 香港中旅汽车服务有限公司 100% 信德中旅船务投资有限公司 29% 中旅快线有限公司 100% 高尔夫球会 港中旅聚豪 (深圳) 高尔夫球会有限公司 100% 演艺业务 天创国际演艺制作交流有限公司 85.3% 电力业务 陕西渭河发电有限公司 51% 财务比率 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报5二零一一年 二零一零年 (重列) 损益表比率 利息保障比率 69.66 25.49 每股盈利 (港仙) 12.21 2.73 每股股利 (港仙) 5.00 1.00 股利分派率(%) 40.95 36.63 财务状况比率 流动资产与流动负债比率 2.05 2.15 速动比率 2.04 2.13 每股资产净值 (港元) 2.28 2.11 净银行及其他借贷与权益比率 (0.19) (0.17) 负债与资本比率(%) 18.11 13.87 报酬率 平均权益报酬率(%) 5.91 1.78 运用资本及债务报酬率(%) 5.72 2.77 市场价格比率 股息率 全年最低(%) 2.67 0.40 全年最高(%) 5.37 0.68 市盈率 全年最低 7.62 53.85 全年最高 15.32 92.31 财务比率的计算方式: 利息保障比率 (税前溢利+融资成本) 融资成本 每股资产净值 本公司拥有人应占资产净值报告期末股数 净银行及其他借贷与权益比率 (银行及其他借贷-现金及现金等值项目) 权益总值 负债与资本比率 负债本公司拥有人应占权益 平均权益报酬率 年度溢利平均权益总值 运用资本及债务报酬率 (税前溢利+融资成本) (负债总额+权益总值) 五年财务资料撮要 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报6从已公布的经审核财务报告摘录,本集团於过往五个财政年度的已公布业绩及资产、负债和非控股权益概要列示如下. 二零一一年 二零一零年 二零零九年 二零零八年 二零零七年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 (重列) (重列) (重列) (重列) 业绩 持续经营业务 营业额 4,352,882 4,464,727 4,090,498 4,388,443 4,417,195 销售成本 (2,253,285) (2,544,736) (2,523,207) (2,684,534) (2,676,898) 毛利 2,099,597 1,919,991 1,567,291 1,703,909 1,740,297 其他收入及收益 395,744 241,982 139,426 211,507 112,618 销售及分销开支 (619,806) (612,340) (552,303) (524,236) (537,331) 行政开支 (1,040,800) (1,203,965) (1,124,211) (1,057,071) (866,005) 投资物业公允值之调整 65,287 180,845 189,806 (70,609) 13,947 其他费用 (52,701) (229,400) (80,287) (22,435) ― 融资成本 (13,989) (16,353) (10,346) (12,013) (32,713) 分占下列公司溢利及亏损: 共同控制公司 110,355 107,576 60,451 61,009 248,751 联营公司 16,837 12,075 (1,096) (42,339) 67,702 税前溢利 960,524 400,411 188,731 247,722 747,266 所得税开支 (179,856) (179,407) (122,042) (78,723) (123,387) 本年度来自持续经营业务之溢利 780,668 221,004 66,689 168,999 623,879 终止经营业务 本年度来自终止经营业务之溢利 ― ― ― 428,139 94,272 年度溢利 780,668 221,004 66,689 597,138 718,151 应占溢利: 本公司拥有人 695,233 155,332 29,186 527,648 631,213 非控股权益 85,435 65,672 37,503 69,490 86,938 780,668 221,004 66,689 597,138 718,151 五年财务资料撮要 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报7二零一一年 二零一零年 二零零九年 二零零八年 二零零七年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 (重列) (重列) (重列) (重列) 资产,负债和非控股权益 总资产 17,024,372 15,038,441 14,461,693 14,320,551 14,554,297 总负债 (3,252,089) (2,382,038) (2,295,296) (2,152,964) (2,796,079) 非控股权益 (786,152) (621,016) (483,659) (538,713) (534,344) 本公司拥有人应占权益 12,986,131 12,035,387 11,682,738 11,628,874 11,223,874 财务回顾 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报8董事及高级管理人员简介 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报9董事 王帅廷先生 主席及执行董事 56岁,於二零一一年获委任,现为本公司控股股东-香港中 旅 (集团)有限公司 ( 「中旅 (集团) 」 ) 及中国港中旅集团公司 之副董事长、总经理兼董事.王先生曾担任华润 (集团) 有 限公司副董事长兼副总经理兼华润电力控股有限公司之主 席兼执行董事.王先生在中国电力行业享有很高知名度, 并具丰富的大型企业集团的经营管理经验.彼自一九九四 年至二零零一年间,出任徐州华润电力有限公司 ( 「华润徐 州」 ) 总经理,负责该公司所电厂的兴建直至运营.加入 华润徐州前,王先生从一九八五年六月至一九八七年三 月,在江苏省政府办公厅工作,其后担任徐州市政府办公 厅工业主管及徐州市政府副秘书长.王先生持有中欧国际 工商学院工商管理硕士学位. 卢瑞安先生 副主席及执行董事 六十一岁,於二零零零年获委任,现为中旅 (集团) 及中国 港中旅集团公司董事,并为中旅 (集团) 及本公司多间附属 公司董事.卢先生具有逾三十多年旅游业经营管理经验. 卢先生现为中华人民共和国第十一届全国人民代表大会代 表、香港特区政府第

二、

三、四届香港特区政府选举委员 会委员、香港中国企业协会旅游行业委员会主任委员及香 港中国旅游协会理事长.此外,卢先生曾被委任为香港旅 游发展局成员、香港旅游议会理事、香港特区政府旅游业 策划小组委员及香港特区政府中央政策组泛珠江三角小组 成员. 姜岩女士 执行董事 五十四岁,於二零零六年获委任,现为中旅 (集团) 及中国 港中旅集团公司董事、副总经理.加入中旅 (集团) 前,姜 女士曾在国家海洋局、中华全国妇女联合会任职,并在中 央人民政府驻香港特别行政区联络办公室担任人事部部长 高级助理兼干部处处长.姜女士毕业於国立南澳大学,获 工商管理硕士学位. 董事及高级管理人员简介 香港中旅国际投资有限 公司2011 年报10 方小榕先生 执行董事 五十九岁,於二零零八年四月获委任,现为中旅 (集团) 及 中国港中旅集团公司董事、副总经理及中国旅游饭店业协 会副会长.方先生具有丰富的旅游及酒店经营管理经验, 曾担任中国中旅 (集团) 公司总经理、丽都饭店有限公司董 事长、东方艺术大厦有限公司董事长及其所属北京希尔顿 饭店副总经理及中旅饭店总公司总经理等.方先生毕业於 北京第二外国语学院. 张逢春先生 执行董事 四十七岁,於二零零零年获委任,现为中旅 (集团) 及中国 港中旅集团公司董事、总会计师、及其附属公........