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江西世龙实业股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 江西世龙实业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 江西世龙实业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘宜云、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人(会计主 管人员)邓京云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投 资者的实质性承诺.公司存在宏观经济形势变动、市场波动、环保及安全生产、 募投项目产能消化、业务整合等将影响公司未来业绩及财务指标等风险,敬请 广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以240,000,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 江西世龙实业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况.55

第七节 优先股相关情况.61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

62

第九节 公司治理.73

第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.155 江西世龙实业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、世龙实业 指 江西世龙实业股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 烧碱、液碱 指 氢氧化钠(分子式:NaOH) AC 发泡剂、ADC 发泡剂 指 偶氮二甲酰胺(分子式:C2H4O2N4) 氯化亚砜 指 又名:二氯亚砜、二氯氧硫、氯化亚硫酰. (分子式:SOCl2) 循环经济 指 一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以 减量化、再利用、资 源化 为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续 发展理念的经济增长模式. 二氧化硫全循环法 指 一种以二氧化硫、氯气和硫磺为原料生产氯化亚砜的方法. XPE 专用发泡剂 指 是根据低密度聚乙烯树脂材料的特性,特别定制的一种专用 AC 发泡 剂材料,聚乙烯树脂经过 AC 专用发泡剂高温连续发泡后,抗拉强度 更高,泡孔更细. COD 指 即化学需氧量,是受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为 有机物)的氧当量,是水体有机污染的一项重要指标. 电化高科 指 江西电化高科有限责任公司 大龙实业 指 江西大龙实业有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 江西世龙实业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 世龙实业 股票代码

002748 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西世龙实业股份有限公司 公司的中文简称 世龙实业 公司的外文名称(如有) Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Selon Industrial Co., Ltd 公司的法定代表人 刘宜云 注册地址 江西省乐平市接渡镇 注册地址的邮政编码

333314 办公地址 江西省乐平市接渡镇(世龙公司

3 栋行政办公楼) 办公地址的邮政编码

333314 公司网址 http://www.chinaselon.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章慧琳 联系地址 江西省乐平市接渡镇 电话 0798-6735776 传真 0798-6806666 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 江西世龙实业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

913602007567501195 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层 签字会计师姓名 叶金福、滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 王旭、曹文轩

2015 年3月至

2017 年12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 1,201,491,857.09 1,000,825,200.30 20.05% 874,853,676.55 归属于上市公司股东的净利润 (元) 150,559,842.18 104,678,326.25 43.83% 36,922,249.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 151,761,440.41 103,538,922.73 46.57% 38,715,296.96 经营活动产生的现金流量净额 (元) 122,892,978.93 54,111,589.91 127.11% 11,094,558.23 基本每股收益(元/股) 0.6273 0.4362 43.81% 0.1641 稀释每股收益(元/股) 0.6273 0.4362 43.81% 0.1641 加权平均净资产收益率 13.67% 10.53% 3.14% 4.63%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 1,375,484,410.77 1,213,830,051.94 13.32% 1,064,109,405.45 归属于上市公司股东的净资产 1,159,923,198.52 1,043,127,450.49 11.20% 946,412,670.02 江西世龙实业股份有限公司

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7 (元)

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 334,544,380.96 325,244,804.12 274,336,298.36 267,366,373.65 归属于上市公司股东的净利润 65,163,030.66 53,504,722.77 18,034,499.80 13,857,588.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 64,897,099.81 54,485,208.69 17,181,885.75 15,197,246.16 经营活动产生的现金流量净额 34,796,411.20 7,951,547.71 59,588,104.03 20,556,915.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -6,537,933.66 -5,998,536.53 208,098.52 技术更新淘汰的设备 以及废旧设备处置形 成的损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,221,986.18 4,648,269.00 4,094,894.40 递延收益及收到当年 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,629,232.87 2,862,807.26 4,914,294.79 利用闲置资金购买银 行保本类理财产品取 得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -726,930.37 -172,065.00 -11,326,754.80 其他收支净额 江西世龙实业股份有限公司

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8 减:所得税影响额 -212,046.75 201,071.21 -316,420.06 合计 -1,201,598.23 1,139,403.52 -1,793,047.03 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 非流动资产处置损益 6,537,933.66 技术更新淘汰的设备以及废旧设备处置形成的损失 递延收益摊销 3,524,894.40 以前年度与资产有关的财政性补助摊销 外贸出口目标奖励款 100,000.00 乐平市财政局补助 乐平财政局科技创新奖奖励 109,000.00 乐平市财政局补助 劳动就业管理局稳岗补贴收 入215,281.04 乐平市社保局补助 财政局民营企业专项资金收 入150,000.00 乐平市财政局补助 其他小额补贴 122,810.74 委托他人投资或管理资产的 收益 1,629,232.87 利用闲置资金购买银行保本理财产品的收益 其他 726,930.37 捐赠以及除以上表述之外的营业外收支 江西世龙实业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业,主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品 的研发、生产和销售.

一、主要产品及用途 AC发泡剂是一种性能优越的发泡剂.AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天然橡胶及合成橡胶等 材料的常压发泡或加压发泡,还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等.AC发泡剂广泛应用于制 鞋、制革、建材、家电等行业,由于AC发泡剂的优越性能,近年来AC发泡剂被应用于橡塑保温材料、汽 车内饰等新型环保、节能材料行业,市场前景广阔. 氯化亚砜是一种重要的化工中间体,在染料、医药、农药等行业中具有广泛的用途.近年来氯化亚砜 的应用方法不断创新,目前氯化亚砜已被用于三氯蔗糖的制备等食品添加剂行业和锂电池的生产等新能源 行业,下游应用领域不断拓展. 烧碱是极常用的碱,广泛应用于污水处理剂、基本分析试剂、配制分析用标准碱液、制造其它含氢氧 根离子的试剂等,在造纸、印染、废水处理、电镀、化工钻探方面均有重要用途.公司所生产的烧碱主要 用于制备次氯酸钠,进而生产AC发泡剂,外销比例占40%左右. 公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一, 在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度. 报 告期内, 公司生产的AC发泡剂和氯化亚砜市场占有率均排名行业前列. 公司核心技术人员参与制定了国家 标准HG/T3788-2013 《工业氯化亚砜》 ;

公司是中国氯碱工业协会AC发泡剂专业委员会的主任单位. 至2017 年12月,公司已拥有十六项授权国家发明专利,其中氯化亚砜产品方面有12项,AC发泡剂产品方面有4项. 公司已掌握了超微细AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜方法的生产技术, 并拥有多项自主 知识产权,公司的生产技术处于国内领先水平.公司通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证, 2009年10月、2012年4月、2015年11月,公司连续多年被认定为高新技术企业.

二、主要经营模式

1、采购模式 公司采取统一采购、集中管理的采购模式,由供应部负责公司的大宗原材料、金属材料、建筑材料、 五金电器、化学试剂、橡塑制品、非金属杂物及各类包装物等采购供应工作.供应部通过对国内外市场信 江西世龙实业股份有限公司

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10 息的收集分析,不断调整优化供货渠道管理、采购策略、价格管理等,确保采购质量和采购时间,节约采 购成本,并且与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制.

2、生产模式 公司实行按计划生产与按订单生产相结合的模式,并且根据市场变化情况适时召开生产经营会议,调 节当月产量和生产方向,实现动态平衡.在日常生产中,公司实行纵向一体化、横向规模化的生产模式, 根据产品类型划分不同分厂,由各分厂负责组织车间的生产,对生产工艺、生产设备、厂房安全等................