PDF《网易公司 未经审计合并资产负债表》

1 网易公司 未经审计合并资产负债表 2006年2007年2007年12月31日 9月30日 9月30日 人民币 人民币 美元(注1) 资产 流动资产: 现金 1,206,476,526 1,205,421,516 160,877,311 定期存款 2,731,396,687 1,873,027,445 249,976,971 限制性存款 - 749,654,640 100,050,000 应收帐款,净值 131,724,899 137,729,916 18,381,635 预付帐款及其他流动资产 33,913,350 68,962,853 9,203,883 递延税款 25,674,468 19,817,948 2,644,932 流动资产总额 4,129,185,930 4,054,614,318 541,134,732 非流动资产: 非流动性租赁押金 3,353,209 3,074,885 410,379 固定资产,净值 224,207,833 198,828,716 26,535,970 土地使用权预付款 - 26,956,800 3,597,694 联合公司投资 - 2,300,059 306,969 递延税款 5,502,361 7,121,072 950,389 其他长期资产 11,458,497 11,741,367 1,567,020 非流动资产总额 244,521,900 250,022,899 33,368,421 资产总额 4,373,707,830 4,304,637,217 574,503,153 负债和股东权益 流动负债: 2023年7月15日到期的零利息可转换次级债券 - 664,836,144 88,730,000 应付帐款 105,555,248 88,763,443 11,846,499 应付工资及福利 54,924,038 43,493,267 5,804,675 应付税款 95,476,498 80,602,592 10,757,339 递延收入 385,720,720 369,061,304 49,255,459 递延税款负债 3,391,754 - - 预提费用 31,340,217 33,158,852 4,425,429 流动负债总额 676,408,475 1,279,915,602 170,819,401 长期应付帐款: 2023年7月15日到期的零利息可转换次级债券 780,253,918 - - 其他长期应付帐款 11,377,256 10,200,000 1,361,307 长期应付帐款总额 791,631,174 10,200,000 1,361,307 负债总额 1,468,039,649 1,290,115,602 172,180,708 股东权益 2,905,668,181 3,014,521,615 402,322,445 负债及股东权益总额 4,373,707,830 4,304,637,217 574,503,153 所附注释是本新闻稿的一部分.

2 网易公司 未经审计合并损益表 2006年2007年2007年2007年 9月30日 6月30日 9月30日 9月30日 人民币 人民币 人民币 美元(注1) 收入: 在线游戏服务 467,910,918 475,149,731 468,651,024 62,546,848 广告服务 83,359,202 65,328,019 85,478,302 11,408,059 无线增值业务及其他收费服务 20,632,782 17,494,877 16,946,709 2,261,732 收入合计 571,902,902 557,972,627 571,076,035 76,216,639 营业税 (23,297,732) (21,926,013) (23,420,856) (3,125,782) 净收入合计 548,605,170 536,046,614 547,655,179 73,090,857 销售成本合计 (100,461,056) (98,267,119) (105,710,714) (14,108,306) 毛利 448,144,114 437,779,495 441,944,465 58,982,551 营业费用: 销售及市场营销费用 (46,106,919) (49,272,271) (83,189,695) (11,102,618) 管理费用 (46,650,953) (48,380,093) (48,276,202) (6,443,012) 研发费用 (38,730,988) (45,110,176) (47,515,112) (6,341,436) 营业费用合计 (131,488,860) (142,762,540) (178,981,009) (23,887,066) 营业利润 316,655,254 295,016,955 262,963,456 35,095,485 其他收入(费用): 投资收入 104,838 117,317 116,843 15,594 利息收入 24,631,766 28,409,895 29,194,435 3,896,332 其它,净值 1,588,129 (8,934,188) (12,164,815) (1,623,533) 税前利润 342,979,987 314,609,979 280,109,919 37,383,878 所得税 (28,200,106) (2,013,483) (19,946,757) (2,662,123) 净利润 314,779,881 312,596,496 260,163,162 34,721,755 每普通股利润,基本 0.10 0.10 0.09 0.01 每美国存托凭证净利润,基本 2.44 2.52 2.13 0.28 每普通股净利润,摊薄 0.09 0.09 0.08 0.01 每美国存托凭证净利润,摊薄 2.26 2.35 1.99 0.27 普通股加权平均股数,基本 3,225,819,282 3,100,597,113 3,053,681,518 3,053,681,518 美国存托凭证加权平均股数,基本 129,032,771 124,023,885 122,147,261 122,147,261 普通股加权平均股数,摊薄 3,485,412,140 3,318,874,571 3,261,550,487 3,261,550,487 美国存托凭证加权平均股数,摊薄 139,416,486 132,754,983 130,462,019 130,462,019 所附注释是本新闻稿的一部分. 季度末

3 网易公司 未经审计合并现金流量表 2006年2007年2007年2007年 9月30日 6月30日 9月30日 9月30日 人民币 人民币 人民币 美元(注1) 经营活动现金流量: 净利润 314,779,881 312,596,496 260,163,162 34,721,755 调整项目: 折旧费用 20,216,665 24,063,948 24,019,586 3,205,689 股权成本 25,989,512 27,057,772 26,072,433 3,479,665 坏账准备 2,722,739 2,009,537 1,067,169 142,426 可转换债券发行费摊销 530,114 - - - 固定资产处理(收益)损失 - (321,538) 696,754 92,990 非现金性汇兑损(益) (219,222) 8,866,712 11,262,944 1,503,169 联合公司权益净损失 - - 199,941 26,684 经营性资产及负债变化: 应收帐款 (23,966,921) (47,689,980) (16,898,211) (2,255,260) 预付帐款及其他流动资产 (15,707,637) (18,488,436) 2,411,864 321,891 递延税款 (2,391,803) 4,126,531 2,060,348 274,977 递延税款-长期 - (1,389,030) (5,356,345) (714,866) 应付帐款 (13,204,082) 31,741,208 (12,339,449) (1,646,841) 应付工资及福利 (4,015,330) 5,216,308 (10,472,826) (1,397,719) 应付税款 12,449,108 (347,813) 9,217,774 1,230,218 递延收入 33,785,515 (11,475,172) 39,167,706 5,227,379 递延税款负债 479,699 (4,089,877) - - 预提费用 (6,996,754) (829,872) 7,941,122 1,059,834 经营活动净现金流入 344,451,484 331,046,794 339,213,972 45,271,991 投资活动现金流量: 固定资产购买 (52,529,277) (7,948,685) (16,472,855) (2,198,491) 固定资产处理收款 - 5,812 10,320 1,377 土地使用权预付款 - (26,956,800) - - 联合公司投资 - - (2,500,000) (333,654) VIE公司关闭净现金之付出 - - (1,217,831) (162,533) 转入限制性存款 - (761,580,600) - - 3个月或少于3个月定期存款净变化 (536,649,818) 313,909,363 (216,493,992) (28,893,603) 新定期存款/到期定期存款续存 (668,307,391) (90,542,729) (201,035,000) (26,830,424) 到期定期存款取出 469,599,506 212,513,368 598,179,141 79,833,859 其他资产净增加 (2,570,962) - (2,306) (308) 投资活动净现金流入 (流出) (790,457,942) (360,600,271) 160,467,477 21,416,223 筹资活动现金流量: 员工执行股票期权现金流入 27,755,249 18,924,290 20,819,202 2,778,561 公司股票回购 (135,413,438) (574,604,375) (231,914,175) (30,951,604) 支付其他长期应付款 - (38,575) - - 筹资活动净现金流出 (107,658,189) (555,718,660) (211,094,973) (28,173,043) 人民币对外币汇率变化对于外币现金之影响 (9,186,668) (2,236,633) (3,525,100) (470,465) 现金净增加 (减少) (562,851,315) (587,508,770) 285,061,376 38,044,706 现金期初余额 1,700,210,692 1,507,868,910 920,360,140 122,832,605 现金期末余额 1,137,359,377 920,360,140 1,205,421,516 160,877,311 现金流量信息补充披露: 所得税支出,扣除退税 46,273,131 16,061,871 19,457,537 2,596,831 非现金经营活动,投资及筹资活动补充: 库藏股注销 401,741,200 643,954,432 237,971,707 31,760,051 用于购买固定资产的应付账款 1,394,727 11,520,005 11,313,407 1,509,904 所附注释是本新闻稿的一部分. 季度末

4 网易公司 未经审计业务信息 2006年2007年2007年2007年 9月30日 6月30日 9月30日 9月30日 人民币 人民币 人民币 美元(注1) 收入: 在线游戏服务 467,910,918 475,149,731 468,651,024 62,546,848 广告服务 83,359,202 65,328,019 85,478,302 11,408,059 无线增值及其他收费服务 20,632,782 17,494,877 16,946,709 2,261,732 总收入 571,902,902 557,972,627 571,076,035 76,216,639 营业税: 在线游戏服务 (15,441,061) (15,679,941) (15,465,484) (2,064,046) 广告服务 (7,085,532) (5,552,882) (7,265,655) (969,685) 无线增值及其他收费服务 (771,139) (693,190) (689,717) (92,051) 营业税合计 (23,297,732) (21,926,013) (23,420,856) (3,125,782) 净收入: 在线游戏服务 452,469,857 459,469,790 453,185,540 60,482,802 广告服务 76,273,670 59,775,137 78,212,647 10,438,374 无线增值及其他收费服务 19,861,643 16,801,687 16,256,992 2,169,681 净收入合计 548,605,170 536,046,614 547,655,179 73,090,857 销售成本: 在线游戏服务 (47,833,799) (45,151,473) (48,094,598) (6,418,776) 广告服务 (33,447,437) (31,585,837) (35,946,007) (4,797,406) 无线增值及其他收费服务 (19,179,820) (21,529,809) (21,670,109) (2,892,124) 销售成本合计 (100,461,056) (98,267,119) (105,710,714) (14,108,306) 毛利/(损): 在线游戏服务 404,636,058 414,318,317 405,090,942 54,064,026 广告服务 42,826,233 28,189,300 42,266,640 5,640,968 无线增值及其他收费服务 681,823 (4,728,122) (5,413,117) (722,443) 毛利合计 448,144,114 437,779,495 441,944,465 58,982,551 毛利(损)率: 在线游戏服务 89.4% 90.2% 89.4% 89.4% 广告服务 56.1% 47.2% 54.0% 54.0% 无线增值及其他收费服务 3.4% (28.1%) (33.3%) (33.3%) 所附注释是本新闻稿的一部分. 季度末

5 网易公司未经审计财务信息注释 注1:人民币对美元的兑换按照

2007 年9月28 日中午纽约联邦储备银行人民币电汇进口税的买入汇率计算为

1 美元=7.4928 元人民币. 注2: 公司未经审计合并营业收益计算表中股权成本示列如下: 2006年2007年2007年2007年 9月30日 6月30日 9月30日 9月30日 人民币 人民币 人民币 美元(注1) 以下费用中包含的股权成本金额 销售成本 4,184,265 4,211,757 4,110,297 548,566 营业费用 - 销售和市场营销费用 5,406,776 4,088,683 3,716,654 496,030 - 管理费用 9,534,605 9,233,855 8,824,199 1,177,690 - 研发费用 6,863,866 9,523,477 9,421,283 1,257,379