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沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况

1

三、会计数据和业务数据摘要:2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

28

十、重要事项

29 十

一、财务报告

34 十

二、备查文件目录

35 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告

1

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司辽宁分公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告.

(四) 公司负责人薛滨先生、主管会计工作负责人周可为先生及会计机构负责人李先锋先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司法定中文名称缩写 金山股份 公司法定英文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.,LTD 公司法定代表人 薛滨 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 潘基平 董事会秘书联系地址 沈阳市和平区南五马路

185 巷1号董事会秘书电话 024-23229022 董事会秘书传真 024-23229139 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 黄宾 证券事务代表联系地址 沈阳市和平区南五马路

185 巷1号证券事务代表电话 024-23229022 证券事务代表传真 024-23229139 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街

2 号 公司办公地址 沈阳市和平区南五马路

185 巷1号公司办公地址邮政编码

110006 公司国际互联网网址 www.600396.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金山股份

600396 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告

2 其他有关资料 公司首次注册日期

1998 年8月4日公司首次注册地点 沈阳市苏家屯区迎春街

2 号 企业法人营业执照注册号 210100000005365(1-1) 税务登记号码

210111711107373 组织机构代码 71110737-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限 公司辽宁分公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴国 际大厦

5 层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 26,820,270.19 利润总额 26,239,482.25 归属于上市公司股东的净利润 11,358,825.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,852,996.72 经营活动产生的现金流量净额 337,993,880.02

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 661,037.42 债务重组损益 19,049.40 计入当期损益的政府补助、但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;

4,305,311.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益;

219,687.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;

-5,566,186.05 少数股东损益影响数 742,317.20 所得税影响数 -875,388.06 合计 -494,170.94 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2007 年2006 年2008 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,809,554,824.10 1,518,630,413.32 1,518,630,413.32 19.16 666,079,830.53 465,491,430.48 利润总额 26,239,482.25 275,594,827.99 265,194,732.51 -90.48 138,273,825.97 104,956,359.94 归属于上市公司 股东的净利润 11,358,825.77 115,083,056.96 111,599,024.98 -90.13 68,772,458.56 65,115,190.58 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润11,852,996.72 111,077,100.59 107,593,068.61 -89.33 63,460,147.33 59,802,879.35 基本每股收益 (元/股) 0.03 0.34 0.33 -91.18 0.23 0.25 稀释每股收益 (元/股) 0.03 0.34 0.33 -91.18 0.23 0.25 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元/股) 0.03 0.33 0.32 -90.91 0.21 0.23 全面摊薄净资产 收益率(%) 1.15 11.72 11.41 减少 10.57 个百分点 7.88 7.56 加权平均净资产 收益率(%) 1.15 12.41 12.06 减少 11.26 个百分点 10.56 10.15 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) 1.2 11.31 11.00 减少 10.11 个百分点 7.27 6.95 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 1.2 11.98 11.63 减少 10.78 个百分点 9.75 9.33 经营活动产生的 现金流量净额 337,993,880.02 538,900,689.78 538,900,689.78 -37.28 141,810,689.08 98,869,113.55 每股经营活动产 生的现金流量净 额(元/股) 0.99 1.58 1.58 -37.34 0.54 0.38

2007 年末

2006 年末

2008 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 6,055,533,077.78 5,255,134,855.77 5,255,134,855.77 15.23 4,395,168,200.05 3,893,296,933.26 所有者权益(或 股东权益) 986,370,879.56 981,824,063.79 978,340,021.81 0.46 872,715,356.83 861,054,291.14 归属于上市公司 股东的每股净资 产(元/股) 2.90 2.88 2.87 0.69 3.33 3.29 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 92,599,000 27.19 -34,990,467 -34,990,467 57,608,533 16.91 其中: 境内非国有法 人持股 92,599,000 27.19 -34,990,467 -34,990,467 57,608,533 16.91 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 92,599,000 27.19 -34,990,467 -34,990,467 57,608,533 16.91

二、 无限售条件流通股 份

1、人民币普通股 248,001,000 72.81 34,990,467 34,990,467 282,991,467 83.09

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份 合计 248,001,000 72.81 34,990,467 34,990,467 282,991,467 83.09

三、股份总数 340,600,000

100 0

0 340,600,000

100

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 丹东东方新能源 股份有限公司 57,608,533

0 0 57,608,533 股改承诺

2010 年10 月31 日 丹东东辰经贸 有限公司 28,415,998 28,415,998

0 0 股改承诺

2008 年10 月31 日 深圳市联信投资 有限公司 6,574,469 6,574,469

0 0 股改承诺

2008 年10 月31 日 合计 92,599,000 34,990,467

0 57,608,533 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 人民币普通股

2006 年9月21 日6.20 41,000,000

2007 年9月21 日41,000,000 沈阳金山能源股份有限公司

2008 年年度报告

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2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股本总数未发生变化,由于有限售条件的流通股可上市流通,无限售 条件的流通股增加 34,990,467 股.变动后,有限售条件 A 股为 57,608,533 股,占公司 总股本的 16.91%,无限售条件 A 股为 282,991,467 股,占公司总股本的 83.09%.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,448 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 丹东东方新能源有限公司 境内非国有法人 16.91 57,608,533

0 57,608,533 无 丹东东辰经贸有限公司 境内非国有法人 12.89 43,887,298

0 0 无 深圳市联信投资有限公司 境内非国有法人 9.08 30,917,069

0 0 无 中国工商银行-诺安平衡 证券投资基金 其他 2.17 7,387,588 3,309,408

0 未知 中国工商银行-诺安股票 证券投资基金 其他 1.76 6,000,000 4,392,932

0 未知 全国社保基金一零六组合 其他 1.76 5,995,665 5,995,665

0 未知 裕阳证券投资基金 其他 1.62 5,509,849 5,509,849

0 未知 同德证券投资基金 其他 1.37 4,678,113 4,678,113

0 未知 中国工商银行-嘉实策略 增长混合型证券投资基金 其他 1.30 4,435,126 4,435,126

0 未知 中国银行-工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金 其他 1.26 4,308,006 4,308,006

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类 丹东东辰经贸有限公司 43,887,298 人民币普通股 深圳市联信投资有限公司 30,917,069 人民币普通股 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 7,387,588 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 5,995,665 人民币普通股 裕阳证券投资基金 5,509,849 人民币普通股 同德证券投资基金 4,678,113 人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投........