PDF《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年半年度报告》

2017 年半年度报告

1 公司代码:600967 公司简称:内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司

2017 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人白晓光、主管会计工作负责人李健伟(代)及会计机构负责人(会计主管人员) 张毅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 可能面对的风险 部分.

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十、 其他 √适用 不适用 根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法,对于涉密信息,在 本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理.

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况的讨论与分析.10

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.37

第九节 公司债券相关情况.38

第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录.138

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 内蒙一机、上市公司、本公司、 母公司、北方创业 指 内蒙古第一机械集团股份有限 公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 中兵投资 指 中兵资产管理有限公司 北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司 北方机械 指 山西北方机械有限责任公司 北方置业 指 北方置业集团有限公司 标的资产 指 一机集团主要经营性资产及负 债和山西北方机械有限责任公 司100%股权 北创公司 指 包头北方创业有限责任公司 路通弹簧公司 指 内蒙古一机集团路通弹簧有限 公司 钢结构公司 指 包头北方创业钢结构有限公司 北方实业 指 内蒙古一机集团北方实业有限 责任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通 合伙)

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古第一机械集团股份有限公司 公司的中文简称 内蒙一机 公司的外文名称 Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 白晓光

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石书宏 梁岩 联系地址 包头市二号信箱 包头市二号信箱 电话 0472-3117903 0472-3117182 传真 0472-3117182 0472-3117182 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古包头市青山区民主路 公司注册地址的邮政编码

014030 公司办公地址 内蒙古包头市青山区民主路 公司办公地址的邮政编码

014032 公司网址 www.bfcy.cc 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 http://nm.gsxt.gov.cn/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 内蒙一机

600967 北方创业

六、 其他有关资料 适用 √不适用

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七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 4,582,320,391.05 4,583,135,816.64 615,202,654.63 -0.02 归属于上市公司股 东的净利润 196,164,765.10 181,272,421.62 -38,392,758.04 8.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 194,827,405.63 180,866,474.30 -38,411,301.34 7.72 经营活动产生的现 金流量净额 585,417,948.81 -72,886,867.54 -85,419,219.19 903.19 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 7,400,839,421.30 7,244,673,454.17 2,226,456,137.64 2.16 总资产 14,278,682,575.29 14,074,028,145.35 3,173,042,735.54 1.45

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.116 0.118 -0.047 -1.69492 稀释每股收益(元/股) 0.116 0.118 -0.047 -1.69492 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.115 0.117 -0.047 -1.7094 加权平均净资产收益率(%) 2.67 3.20 -1.71 减少0.53个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 2.65 3.19 -1.71 减少0.54个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 合并资产负债表 单位:人民币 元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期比上年 度末增减(%) 情况说明 应收账款 1,552,408,965.37 937,462,524.97 65.60 新增应收账款未 到回款期所致

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7 预付款项 515,319,106.94 1,001,635,151.24 -48.55 预付款采购材料 到货验收 其他流动资产 1,035,900,414.21 398,676,142.85 159.84 一年内到期的委 托理财增加 递延所得税资产 20,358,788.56 15,164,525.16 34.25 计提资产减值准 备增加 其他非流动资产 31,364,351.44 49,856,867.28 -37.09 工程预付款减少 应付账款 2,882,125,610.41 2,056,889,277.60 40.12 材料采购增加未 到付款期 预收款项 137,156,524.55 942,045,270.23 -85.44 本期产品完工销 售预收减少 其他应付款 64,658,501.34 142,786,625.15 -54.72 本期支付购买重 组标的现金对价. 专项储备 24,978,243.58 14,288,087.04 74.82 本期计提增加 合并利润表主要项目 单位:人民币 元 项目 年 初至报 告期 (1-6 月) 上年年初至报告期(1-6 月) 比上年同期增 减(%) 情况说明 税金及附加 19,666,980.28 2,469,663.83 696.34 本报告期按照财会 【2016】

22 号文件, 原管理费费用项下 房产税、印花税在 此项目中列报 销售费用 20,081,588.15 12,595,156.37 59.44 报告期内拓展民品 市场增加 资产减值损失 38,063,610.81 2,174,120.66 1,650.76 计提减值准备增加 投资收益 0.00 2,772,602.74 -100.00 本期新增委托理财 尚未取得收益 营业外收入 2,441,985.05 997,220.57 144.88 政府补助同比增加 营业外支出 868,444.02 471,967.83 84.00 二级民品产品质量 损失 所得税费用 21,094,719.34 5,298,407.87 298.13 本期利润增加相应 计提所得税费用增 加 合并现金流量表主要项目 单位:人民币 元 项目 年初至报告期(1-6 月) 上年年初至报告 期(1-6 月) 比上年同期 增减(%) 情况说明 经营活动产生的现 金流量净额 585,417,948.81 -72,886,867.54 903.19 本期产品回款增 加 投资活动产生的现 金流量净额 -778,361,995.04 -249,409,040.23 212.08 本期理财投资增 加 筹资活动产生的现 35,440,680.93 -121,734,419.98 129.11 本期收回的票据

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8 金流量净额 保证金增加

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -338,271.11 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负

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9 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -88,187.86 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -236,181.56 合计 1,337,359.47

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务:公司主要业务包括军用车辆、火炮和民用车辆的研发制造和销售.军用车辆 方面,公司是我国履带式装甲车辆及轮式装甲车辆的主要生产基地之一,是我国主战履带式装甲 车辆的唯一生产基地,并为其他装甲车辆、自行火炮车辆的生产厂商提供相关零部件配套;

民用 车辆方面,业务范围涵盖多型号的铁路车辆整车产品,同时具备专业化、体系化、配套完整的车 辆零部件研发和生产能力,为民用车辆产业发展提供良好支撑. 经营模式:公司采取 研发+营销+制造+售后 和集团化管控经营模式,具有军、民品整机和 核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及售后保障等一整套研发制造能力. 所处行业情况: 军品车辆业务:装甲车辆(包含履带式、轮式装甲车辆)以其机动速度快、打击精度高、防护 能力强、毁伤威力大等特点,成为最为重要的地面突击力量.作为常规兵器中的主要武器之一,

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10 火炮是一个国家国防实力的基本体现.从冷兵器时代向现代战争过渡的进程中,火炮扮演着 兵器 之王 的角色. 十八大以来国家高度重视国防建设, 明确提出 建设与我国国际地位相称、 与国家安全和发展 利益相适应的巩固国防和强大军队,是我国现代化建设的战略任务 和 必须坚持以国家核心安 全需求为导向,统筹经济建设和国防建设,按照国防和军队现代化建设'

三步走'

战略构想,加 紧完成机械化和................