PDF《浙江吉华集团股份有限公司》

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2019-052 浙江吉华集团股份有限公司 关于对上海证券交易所

2018 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称 公司 、 吉华集团 )于2019 年5月27 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江吉华集团股份有限 公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》 (上证公函【2019】0797 号) (以下简 称 问询函 ) ,具体内容详见《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号 2019-046) .公司现就《问询函》提出的问题回复如下: (除特别注明外,金额单 位均为人民币万元)

一、关于财务数据 1.货币资金大幅减少.年报显示,公司货币资金期末余额为 6.24 亿元,占 流动资产 17.66%, 期末余额同比减少 33.83%. 其中, 其它货币资金 896.18 万元, 受限资金 893.62 万元.请你公司核实并补充披露: (1)货币资金本期大幅减少 的原因及对应用途;

(2)列示其它货币资金的构成及对应金额;

(3)受限资金 的形成原因、受限期间及对应金额;

(4)请公司年审会计师对上述问题发表意 见. 公司回复: (1)报告期内,公司货币资金明细如下: 项目

2018 年余额

2017 年余额 库存现金 7.80 2.94 银行存款 61,469.67 93,464.11 其他货币资金 896.18 844.06 合计 62,373.65 94,311.11 公司货币资金期末余额为 62,373.65 万元, 较上期末减少 31,937.46 万元, 下降33.86%. 公司现金流量表主要项目及现金净流出的主要事项如下: 项目 本期发生额 现金净流出的主要用途 经营活动产生的现金 流量净额 40,613.75 投资活动产生的现金 流量净额 -49,337.43 投资于理财产品现金净流出 17,000.00 万元;

投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 现金净流出 4,971.87 万元 以现金方式收购孙敏华持有子公司杭州吉华江东化工有 限公司 28.08%股份,支付收购价款 29,000.00 万元;

筹资活动产生的现金 流量净额 -22,463.20 吉华股份分配

2017 年度吉华集团普通股股利 12,500 万元;

子公司向少数股东分配股利 9,963.20 万元 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 399.46 现金及现金等价物净 增加额 -30,787.41 (2)截至

2018 年12 月31 日,公司其他货币资金的构成及金额如下: 项目 期末余额 信用证保证金 893.62 股票及理财产品账户存出投资款 2.56 合计 896.18 (3) 截至

2018 年12 月31 日, 公司使用权受到限制的货币资金人民币 893.62 万元,系全资子公司杭州吉华进出口有限公司通过银行开立信用证总额 130.204 万美元,而向银行缴存的保证金 130.204 万美元(期末汇率 6.8632,折合人民币 893.62 万元) ,明细如下: 项目 保证金余额(万美元) 信用证余额(万美元) 受限期间 190850LC18000127 41.500 41.500 2018.8.27-2019.1.16 190850LC18000179 44.352 44.352 2018.11.21-2019.2.15 190850LC18000185 40.128 40.128 2018.12.20-2019.3.20 190850LC18000186 4.224 4.224 2018.12.20-2019.3.19 合计 130.204 130.204 (4)公司年审会计师认为: ①公司期末货币资金变动原因合理,符合公司实际经营情况;

②公司上述披露的其他货币资金的构成及对应金额、受限资金的形成原因、 受限期间及对应金额真实无误,符合《企业会计准则》的规定. 公司年审会计师对上述问题发表的具体意见详于本公告日当天在 《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对浙江吉 华集团股份有限公司

2018 年年报问询函的回复》 2.大额资金用于理财产品.年报显示,其它流动资产项下,理财产品期末余 额为 11.7 亿元.请你公司核实并补充披露: (1)用于购买理财产品的资金来源;

(2)核实是否均购买银行保本型理财产品,如否,列示购买非银行理财产品名 称、金额、到期日、产品投资对应底层资产及相关资产是否与关联方存在关系;

(3)闲置募集资金用于购买理财的金额,并说明对募投项目的正常投入建设产 生影响;

(4)结合公司日常营运资金需求、在建项目资金投入等,说明公司资 金使用效率是否符合预期;

(5)请公司年审会计师对上述问题发表意见. 公司回复: (1)截至

2018 年12 月31 日,公司购买的理财产品资金来源如下: 资金来源 金额 募集资金 99,000.00 自有资金 18,000.00 合计 117,000.00 公司于

2018 年12 月13 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 ,公司增 加使用人民币 20,000 万元额度闲募集资金购买保本型理财产品, 包括同业存款、 票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品, 即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至 100,000 万元(含100,000 万元) .在上述额度内,资金可以滚动使用.公司监事会、保荐机构、独立董事 均发表了同意的意见. (2)截至

2018 年12 月31 日,公司购买的理财产品分类如下: 理财产品类别 自有资金 募集资金 合计 银行保本型理财产品 5,000.00 97,200.00 102,200.00 银行非保本型理财产品 7,000.00 7,000.00 小计 12,000.00 97,200.00 109,200.00 非银行保本型理财产品 1,800.00 1,800.00 非银行非保本型理财产品 6,000.00 6,000.00 小计 6,000.00 1,800.00 7,800.00 合计 18,000.00 99,000.00 117,000.00 其中,非银行理财产品的名称、金额、到期日、产品投资对应底层资产及相关资产关联关系如下: 合作方名称 产品名称 产品性质 金额 资金来源 到期日 产品投资对应底层资产 底层资产是否 存在关联关系 财通证券股 份有限公司 财通证券财慧通

177 号收益凭证 非银行保本型 理财产品 1,500.00 募集资金

2019 年2月12 日 筹集资金后用于补充财通证券公司运营资金 否 财通证券股 份有限公司 财通证券财慧通

150 号收益凭证 非银行保本型 理财产品 300.00 募集资金

2019 年1月9日筹集资金后用于补充财通证券公司运营资金 否 中融国际信 托有限公司 中融-承安

18 号 集合资金信托计 划 非银行非保本 型理财产品 2,000.00 自有资金

2019 年2月7日本信托计划下的以信托计划资金总额预计为

150000 万元, 具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托计 划资金金额为准.以信托资金中的

4500 万购买黑龙江 省亿发集团有限公司(以下简称 亿发集团 )、哈尔 滨融创奥城置业有限公司(以下简称 融创奥城 )共 计持有的哈尔滨中农批置业有限公司(以下简称 项目 公司 )90%的股权,股权转让完成后中融国际信托有 限公司(以下简称 中融信托 )持有项目公司 90%的 股权;

以信托资金中的

15000 万元受让亿发集团享有的 对项目公司的本金金额为

15000 万元的债权;

以募集的 剩余信托资金不超过

130500 万元(以实际募集金额为 准)向项目公司发放股东借款;

进行信托文件约定的其 它投资 否 中融国际信 托有限公司 中融-圆融

1 号集 合资金信托计划 非银行非保本 型理财产品 1,000.00 自有资金 无固定赎回日期 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及 银行间市场债券以及固定收益类产品 (包括但不限于期 限在

1 年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、 附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固 定收益类产品)等. 否 合作方名称 产品名称 产品性质 金额 资金来源 到期日 产品投资对应底层资产 底层资产是否 存在关联关系 中融国际信 托有限公司 中融-汇聚金

1 号 货币基金集合资 金信托计划 非银行非保本 型理财产品 2,000.00 自有资金 无固定赎回日期 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及 银行间市场债券以及固定收益类产品 (包括但不限于期 限在

1 年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益 类产品)等以及《信托合同》约定的其它用途,以获取 投资收益. 否 中融国际信 托有限公司 中融-恒信

1 号集 合资金信托计划 非银行非保本 型理财产品 1,000.00 自有资金 无固定赎回日期 本信托计划项下的信托资金主要投资于监管机构认可 的金融工具或产品,包括:(1)场外债券,包括国债、 金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、 中央银行票据等;

(2)债权、股权、收益权、债权加 股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额、受让有 限合伙份额等;

(3)银行存款、大额可转让存单、货 币市场基金、债券基金、固定收益类银行理财产品等低 风险高流动性的金融产品;

(4)信托产品或信托收益 权、债券型资产管理计划等投资产品. 否 合计 7,800.00 公司购买非保本型理财产品的资金来源均为公司自有资金,不存在使用募集资金购买非保本型理财产品的情况. (3)截至

2018 年12 月31 日,吉华以闲置募集资金购买理财产品的金额为 99,000.00 万元. 公司募投项目进展情况如下: 募投项目 募集资金承 诺投资总额 本年度投 入金额 截至期末累 计投入额 截至期末 投入进度 (%) 达到预定可使 用状态日期 期末存放于银行 的募集资金及累 计利息收益 期末购买理财产 品的募集资金 年产

3000 吨1-氨基蒽醌技术改造项目 12,000.00

2019 年12 月659.35 12,000.00 年产

10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目(募投项目变更后) 28,090.24 675.00 675.00 2.40

2020 年6月4,876.87 23,800.00 年产

11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、

11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目(经2018 年度股东大会审议通过已终止) 46,840.00 10,868.41 23.20 不适用 362.02 38,000.00 年产

2 万吨 H-酸........