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北京天坛生物制品股份有限公司

600161 2013 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司

2013 年年度报告 -

1 - 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况. 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周斌 因公务 魏宝康 董事 崔萱林 因公务 吴永林

三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人魏宝康、 主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人 (会计主管人员) 王彦超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 北京天坛生物制品股份有限公司

2013 年年度报告 -

2 - 目录

第一节 释义及重大风险提示.3 -

第二节 公司简介.4 -

第三节 会计数据和财务指标摘要.6 -

第四节 董事会报告.8 -

第五节 重要事项.18 -

第六节 股份变动及股东情况.20 -

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 -

第八节 公司治理.35 -

第九节 内部控制.39 -

第十节 财务会计报告.40 - 北京天坛生物制品股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、重大风险提示: 详见

第四节 董事会报告 、

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 、

(四)可 能面对的风险 北京天坛生物制品股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文名称简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 魏宝康

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路

18 号A座126 室 公司注册地址的邮政编码

100176 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 公司办公地址的邮政编码

100024 公司网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 天坛生物

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六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更. 北京天坛生物制品股份有限公司

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂;

2010 年新增普通货运;

货 物专用运输(冷藏保鲜) ;

2012 年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自1998 年6月公司上市至

2007 年6月,公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公 司(原名 北京生物制品研究所 ) ;

2007 年7月,北京生物制品研究所有限责任公司持有的公 司股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司(原名 中国生物技术集团公司 ) ,公司控股股东 变更为中国生物技术股份有限公司.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙) 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 签字会计师姓名 汪吉军 翟毅彤 北京天坛生物制品股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上 年同期增 减(%)

2011 年 营业收入 1,836,504,083.00 1,502,351,160.82 22.24 1,394,395,341.17 归属于上市公司股东的 净利润 372,028,783.90 304,911,661.86 22.01 233,349,955.94 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 364,536,820.25 278,452,369.22 30.92 223,577,758.36 经营活动产生的现金流 量净额 566,433,984.53 432,004,890.62 31.12 353,150,675.74

2013 年末

2012 年末 本期末比 上年同期 末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,926,034,355.38 1,554,005,571.48 23.94 1,288,925,738.92 总资产 5,634,539,142.00 4,806,051,056.40 17.24 3,224,040,961.19

(二)主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.72 0.59 22.01 0.45 稀释每股收益(元/股) 0.72 0.59 22.01 0.45 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.71 0.54 30.92 0.43 加权平均净资产收益率(%) 21.38 21.49 减少 0.11 个百 分点 20.29 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 20.95 19.63 增加 1.32 个百 分点 19.44

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -9,853,722.15 8,451,572.41 4,135,298.8 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 20,031,997.91 23,368,598.30 8,956,413.36 北京天坛生物制品股份有限公司

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7 - 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -639,861.59 519,144.92 -1,160,758.42 少数股东权益影响额 -615,417.33 -1,029,125.65 -369,113.1 所得税影响额 -1,431,033.19 -4,850,897.34 -1,789,643.06 合计 7,491,963.65 26,459,292.64 9,772,197.58 北京天坛生物制品股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况 报告期内,公司围绕年初确定的经营目标和工作计划,稳步推进、积极落实各项工作,主 营业务继续保持平稳增长态势.报告期内,公司实现营业收入 183,650.41 万元,比上年同期 150,235.12 万元增加 33,415.29 万元,增幅 22.24%;

实现营业利润 53,725.99 万元,比上年同 期41,964.99 万元增加 11,761 万元,增幅 28.03%;

实现利润总额 54,679.83 万元,比上年同 期44,509.56 万元增加 10,170.28 万元,增幅 22.85%;

实现归属于上市公司股东的净利润 37,202.88 万元,比上年同期 30,491.17 万元增加 6,711.71 万元,增幅 22.01%.

2、报告期公司主要业务开展情况

2013 年,公司预防制品实现销售收入 91,134.16 万元,基本与上年持平;

血液制品实现销 售收入 91,115.74 万元,同比增长 60.67%,主要是公司采取有效措施保障原料血浆供应,在逐 步提升采浆规模和投浆量的基础上,抓住市场机遇,发挥品牌优势,实现销售规模大幅增长, 产品盈利规模大幅提升.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,836,504,083.00 1,502,351,160.82 22.24 营业成本 792,781,975.27 606,564,849.52 30.70 销售费用 167,120,720.17 170,665,410.41 -2.08 管理费用 261,475,318.20 225,667,196.16 15.87 财务费用 28,100,723.35 35,706,171.42 -21.30 经营活动产生的现金流量净额 566,433,984.53 432,004,890.62 31.12 投资活动产生的现金流量净额 -500,348,110.23 -536,902,239.06 6.81 筹资活动产生的现金流量净额 207,651,573.09 140,574,292.41 47.72 研发支出 65,935,741.00 60,047,854.06 9.81

2、收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司所处行业为生物制品行业,属于生物制药领域,公司 100%的收入和利润来源于生物制 药;

产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品、其他制品等.报告期内,公司销售收入增 长主要来源........