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大唐国际发电股份有限公司

601991 2008 年年度报告 (修订版) 大唐国际发电股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录.

1

一、重要提示

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构.17

七、股东大会情况简介.22

八、董事会报告.22

九、监事会报告.31

十、重要事项

32 十

一、财务报告.38 十

二、备查文件目录

159 大唐国际发电股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人(会计主管人员)刘和平声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 大唐国际发电股份有限公司 公司法定中文名称缩写 大唐发电 公司法定英文名称 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATIONAL CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 DATANG POWER 公司法定代表人 翟若愚 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周刚 董事会秘书联系地址 北京市西城区广宁伯街

9 号 董事会秘书电话 (010)88008678 董事会秘书传真 (010)88008684 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 魏玉萍 证券事务代表联系地址 北京市西城区广宁伯街

9 号 证券事务代表电话 (010)88008682 证券事务代表传真 (010)88008684 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 北京市宣武区广内大街

482 号 公司办公地址 北京市西城区广宁伯街

9 号 公司办公地址邮政编码

100140 公司国际互联网网址 WWW.DTPOWER.COM 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区广宁伯街

9 号 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大唐发电

601991 H 股 香港联合交易所 大唐发电

991 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司地址 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称 罗兵咸永道会计师事务所 公司地址 中国香港中环太子大厦

22 层 大唐国际发电股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 518,027 利润总额 677,736 归属于上市公司股东的净利润 822,769 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,643 经营活动产生的现金流量净额 7,164,326

(二) 境内外会计准则差异: 单位:千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 616,405 4,648,106 34,185,042 30,550,780 按国际会计准则调整: 记录售房损失的会计处理 差异 (37,346) (37,346) 37,346 - 记录固定资产折旧计提开 始时间的差异 - - (106,466) (106,466) 记录一次性货币化住房补 贴的会计处理差异 (30,130) (45,815) 223,598 193,468 其他差异 1,722 15,528 (1,722) - 记录有关上述会计准则调 整所引起的递延税项 (10,277) (14,676) 16,959 6,685 按境外会计制度 540,374 4,565,797 34,354,757 30,644,467

(三) 非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 33,702 处置非流动资产收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,684 当期的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 888,392 出售可供出售金融资产-大秦铁路的 投资收益,托克托交易性金融负债 公允价值变动 对外委托贷款取得的损益 3,127 对联营公司同方硅铝的委托贷款利 息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,009 其他营业外收支净额 少数股东权益影响额 22,902 上述各项对少数股东权益的影响额 所得税影响额 (253,416) 上述各项的所得税费用 合计 787,400 非经常性损益的净影响额 大唐国际发电股份有限公司

2008 年年度报告

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(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上 年增减(%)

2006 年 调整后 调整前 营业收入 36,835,761 32,762,789 32,829,305 12.43% 24,898,620 利润总额 677,736 6,131,184 5,838,992 -88.95% 4,831,968 归属于上市公司股东的净利 润822,769 3,633,120 3,411,141 -77.35% 2,918,389 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 54,643 3,692,259 3,480,792 -98.52% 2,998,358 基本每股收益(元/股) 0.07 0.31 0.29 -77.42% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.31 0.29 -77.42% 0.27 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.005 0.32 0.30 -98.44% 0.29 全面摊薄净资产收益率 (%) 3.18% 12.27% 11.61% -74.08% 12.31% 加权平均净资产收益率 (%) 2.96% 13.77% 12.93% -78.50% 15.32% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%) 0.21% 12.47% 11.84% -98.32% 12.64% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 0.20% 14.00% 13.19% -98.57% 15.74% 经营活动产生的现金流量净 额7,164,326 10,524,215 10,580,058 -31.93% 7,450,924 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.61 0.90 0.90 -32.22% 0.66

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年末 调整后 调整前 总资产 157,280,757 119,602,905 121,515,641 31.50% 90,481,934 所有者权益(或股东权益) 30,550,780 34,185,042 34,007,341 -10.63% 26,992,067 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 2.20 2.52 2.50 -12.70% 2.09

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积 金转 股其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 3,959,241,160 33.74 3,959,241,160 33.61

2、国有法人持股 92,358,600 0.79 92,358,600 0.78

3、其他内资持股 其中: 境内非国有 大唐国际发电股份有限公司

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5 法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 4,051,599,760 34.53 4,051,599,760 34.39

二、无限售条件流通 股份

1、人民币普通股 4,412,760,240 37.61 4,412,760,240 37.46

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股3,269,723,473 27.87 45,954,105 3,315,677,578 28.15

4、其他

0 无限售条件流通股份 合计 3,269,723,473 65.48 3,315,677,578 65.61

三、股份总数 11,734,083,473 100.00 11,780,037,578 100.00

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 中国大唐 集团公司 3,959,241,160

0 0 3,959,241,160 公开发行

2009 年12 月20 日 天津市津能 投资公司 92,358,600

0 0 92,358,600 公开发行

2009 年12 月20 日 合计 4,051,599,760

0 0 4,051,599,760 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格( 元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 A 股2006.12.18 6.68 500,000,000 2006.12.20 500,000,000 ---

2、公司股份总数及结构的变动情况 于本报告期,公司于

2003 年9月发行的

5 年期美元可转换债券转增 H 股45,954,105 股,使公 司股份总数由 11,734,083,473 股,增加至 11,780,037,578 股;

截至

2008 年12 月31 日,公司内 资股(A 股)为8,464,360,000 股,约占总股本的 71.85%;

境外上市外资股(H 股)为3,315,677,578 股,约占总股本的 28.15%;

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况 大唐国际发电股份有限公司

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1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数

268421 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国大唐集团公司 国有 法人 33.61 3,959,241,160

0 3,959,241,160

0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外 法人 28.04 3,303,291,850 +48,507,292

0 0 北京能源投资(集团)有限公司 国有 法人 11.41 1,343,584,800

0 0

0 河北省建设投资公司 国有 法人 11.07 1,303,878,100 -39,706,700

0 0 天津市津能投资公司 国有 法人 10.29 1,212,012,600

0 92,358,600

0 USB AG 其它 0.22 26,010,882 --

0 0 瑞信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 其它 0.11 13,506,016 --

0 0 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其它 0.11 12,968,993 --

0 0 申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其它 0.098 11,567,869 --

0 0 国泰君安-建行-香港上海汇丰银 行有限公司 其它 0.096 11,314,440 --

0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,330,291,850 境外上市外资股 北京能源投资(集团)有限公司 1,343,584,800 人民币普通股 河北省建设投资公司 1,303,878,100 人民币普通股 天津市津能投资公司 1,119,654,000 人民币普通股 USB AG 26,010,882 人民币普通股 瑞信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 13,506,016 人民币普通股 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 12,968,993 人民币普通股 申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 11,567,869 人民币普通股 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 11,314,440 人民币普通股 申银万国-渣打-BARCLAYS BANK PLC 9,115,640 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本 公司 H 股234,680,000 股 ,包含在香港中央结算(代理人)有限公司 持有股份中,占公司总股本约 1.99%;

故中国大唐集团公司及子公司 合共持有本公司已发行股份 4,193,921,160 股,合计占本公司已发行 股份约 35.60%;

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序有限售条件 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 大唐国际发电股份有限公司

2008 年年度报告

7 号 股东名称 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量

1 中国大唐 集团公司 3,959,241,160 2009.12.20 3,959,241,160 自本次网上发行的股票 在上海证券交易所上市 交易之日起

36 个月

2 天........