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2016 年第三季度报告

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20 公司代码:600585 公司简称:海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司

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20 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.5

四、 附录.8

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一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘 剡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 本公司第三季度报告未经审计.

二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 报告期末 上年度末 报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 105,720,351,167 105,781,391,621 -0.06 归属于上市公司股东的净资产 73,893,834,290 70,491,887,946 4.83 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,204,458,410 6,338,050,757 29.45 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 37,949,003,202 37,968,867,949 -0.05 归属于上市公司股东的净利润 5,968,420,630 6,102,720,352 -2.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,298,444,124 4,125,480,680 28.43 加权平均净资产收益率(%) 8.24 9.05 减少 0.81 个百分 点 基本每股收益(元/股) 1.1263 1.1516 -2.20 稀释每股收益(元/股) 1.1263 1.1516 -2.20

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20 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 8,039,392 115,407,401 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 135,906,236 495,529,407 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 939,831 3,658,466 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 12,882,782 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益266,382,206 270,998,492 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,799,165 8,036,398 所得税影响额 -108,220,923 -221,743,395 少数股东权益影响额(税后) -5,181,261 -14,793,045 合计 307,664,646 669,976,506 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 77,377 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 安徽海螺集团有限 责任公司 1,948,869,927 36.78

0 无 国有法人 香港中央结算(代理 人)有限公司 1,297,973,385 24.49

0 未知 境外法人 安徽海螺创业投资 有限责任公司( 海 创投资 ) 286,713,246 5.41

0 无 境内非国 有法人 香港中央结算有限 公司 253,167,224 4.78

0 未知 境外法人 中国证券金融股份 有限公司 147,838,790 2.79

0 未知 国有法人

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20 中央汇金资产管理 有限责任公司 70,249,600 1.33

0 未知 国有法人 兴元资产管理有限 公司-客户资金 50,446,342 0.95

0 未知 其他 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL AS SOCIATION 31,008,662 0.59

0 未知 其他 马来西亚国家银行 28,912,888 0.55

0 未知 其他 富达基金(香港)有 限公司-客户资金 21,996,378 0.42

0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽海螺集团有限责任公司 1,948,869,927 人民币普通股 1,948,869,927 香港中央结算(代理人)有限公司 1,297,973,385 境外上市外资股 1,297,973,385 海创投资 286,713,246 人民币普通股 286,713,246 香港中央结算有限公司 253,167,224 人民币普通股 253,167,224 中国证券金融股份有限公司 147,838,790 人民币普通股 147,838,790 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 兴元资产管理有限公司-客户资金 50,446,342 人民币普通股 50,446,342 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS OCIATION 31,008,662 人民币普通股 31,008,662 马来西亚国家银行 28,912,888 人民币普通股 28,912,888 富达基金(香港)有限公司-客户资金 21,996,378 人民币普通股 21,996,378 上述股东关联关系或一致行动的说明 就董事会所知,上述股东中,根据上海证券交易所股 票上市规则,安徽海螺集团有限责任公司和海创投资 存在关联关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

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1、报告期末,本集团预付款项余额较年初上升 101.47%,主要是因为报告期内本 集团预付煤炭等原燃材料款增加.

2、报告期末,本集团其他流动资产余额较年初下降 51.11%,主要是因为报告期 末本集团待抵扣税金减少.

3、报告期末,本集团投资性房地产余额较年初下降 46.12%,主要是因为报告期 内本集团收回部分出租的房地产转作自用.

4、报告期末,本集团其他非流动资产余额较年初下降 54.89%,主要是因为本集 团完成收购项目的资产交割,预付资产收购款较年初减少.

5、报告期末,本集团短期借款余额较年初上升 53.84%、长期借款余额较年初上 升153.90%,主要是因为本集团银行贷款增加.

6、报告期末,本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较 年初下降 89.94%,以及报告期内公允价值变动收益较去年同期上升 103.03%,主要是 因为报告期末本集团所持有的外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率,且报告期内 部分远期外汇合约已到期交割.

7、报告期末,本集团预收款项余额较年初上升 37.68%,主要是因为报告期内产 品价格上涨,预收水泥款较年初增加.

8、报告期末,本集团应付职工薪酬余额较年初下降 83.20%,主要是因为发放了 上一年度计提的年终奖金.

9、报告期末,本集团应交税费余额较年初上升 38%,主要是因为报告期内本集团 实现利润较去年四季度增加.

10、报告期末,本集团一年内到期的非流动负债余额较年初下降 96.06%,主要是 因为本集团偿还了到期公司债券.

11、报告期末,本集团其他综合收益余额较年初下降 39.69%,主要是因为报告期 内本集团出售部分股票.

12、报告期内,本集团财务费用较去年同期下降 61.95%,主要是因为本集团偿还 了到期公司债券.

13、报告期内,本集团投资收益较去年同期上升 889.95%,主要是因为报告期内 本集团出售部分股票取得的投资收益同比上升.

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14、报告期内,本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较 去年同期上升 105.34%、87.95%和87.03%,主要是因为报告期内本集团产品销售价格 同比上升、成本同比下降.

15、报告期内,本集团外币报表折算差额较去年同期上升 72.91%,主要是因为报 告期末本集团海外公司记账货币较人民币升值.

16、年初至报告期末,本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 76.30 亿元,主要是因为本集团办理的

3 个月以上定期存款金额同比减少.

17、年初至报告期末,本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 19.87 亿元,主要是因为本集团偿还了到期公司债券. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 股东承诺事项:

2007 年, 本公司以向海创投资定向发行 A 股股份的形式购买海创投资 相关资产,海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺:即除股东财产权 益(包括但不限于分红权)外,在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董 事/监事等其他一切作为本公司股东的权利. 本报告期内, 海创投资遵守了上述承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司 法定代表人 高登榜 日期 2016.10.27

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2016 年9月30 日 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 12,862,338,769 14,471,446,152 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,841,150,887 4,495,183,746 应收账款 546,292,303 422,052,404 预付款项 891,039,384 442,277,513 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 52,147,802 46,606,434 应收股利 其他应收款 856,060,834 763,104,522 买入返售金融资产 存货 3,992,924,750 4,238,039,415 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 649,051,168 1,327,674,812 流动资产合计 25,691,005,897 26,206,384,998 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,758,884,572 3,249,600,352 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,225,609,329 2,975,436,986 投资性房地产 21,634,238 40,155,656 固定资产 61,972,055,807 61,695,521,297 在建工程 1,998,146,840 1,571,510,183

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20 工程物资 1,246,577,700 1,060,360,897 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,453,950,814 7,160,487,353 开发支出 商誉 463,730,688 463,730,688 长期待摊费用 递延所得税资产 480,846,822 453,936,387 其他非流动资产 407,908,460 904,266,824 非流动资产合计 80,029,345,270 79,575,006,623 资产总计 105,720,351,167 105,781,391,621 流动负债: 短期借款 1,322,809,887 859,871,964 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 643,200 6,393,050 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,767,632,249 3,904,053,518 预收........