PDF《天津航宇》

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2017 年度报告 天津航宇 NEEQ :

835493 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司

2 公司年度大事记 2017年1月23日取得由北京兴国环球认证公司颁发的质量管理 体系认证证书;

2017年6月16日取得卓越新时代认证(沈阳)有限 公司国军标质量管理体系认证证书, 标志着公司进入军工市场奠定 了坚实的基础.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.31

4 释义 释义项目 释义 公司、天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 有限公司、航宇金属 指 天津市航宇金属加工有限公司 股转系统 指 全国中小企业转让系统 股转公司 指 全国中小企业转让系统有限责任公司 中国登记结算,中国结算 指 中国登记结算有限责任公司 股东大会 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司监事会 公司章程 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2017 年元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 律师事务所 指 北京哲熙律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人别云波、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人(会计主管人员)朱自然保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见.本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明, 请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司下游行业主要为汽车行业、铁路行业、重型机械行业、 风电行业、船舶行业、矿山机械行业、军工行业、工程机械 行业、机床类行业、泵阀类行业等,均是国民经济的基础行 业,与宏观经济发展周期有着较强相关性,受国家宏观经济 环境和总体发展速度等因素的影响较大,在国民经济发展的 不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,政策调 整带来的宏观经济周期波动可能影响铸造行业的部分下游行 业,从而直接影响公司所处的铸造行业的发展,并可能造成 公司主营业务波动. 客户相对集中

2016 年2017 年公司前五大销售客户的交易金额分别为 22,339,010.67 元和 45,110,326.08 元,占公司同期营业收 入的比例分别为 55.32%和91.20%. 其中, 公司

2016 年、

2017 年对比泽尔制冷技术(中国)有限公司的销售收入占同期营 业收入的比重均在 50%上下,尽管公司的主要客户皆为知名 厂商,经营状况良好,如果主要客户的生产经营情况发生不 利变化,将有可能减少对公司产品的采购数量,从而对公司 的销售收入带来较大不利影响. 内部控制风险 有限公司阶段,公司对涉及生产、经营、销售及日常管理等 环节制定了相应的内部控制制度,但是由于规模较小,在公

6 司实际运营过程中并未严格执行相关的内部控制制度,同时 也未专门制定关联交易决策等管理制度,有限公司治理体系 不够健全,在公司实际运营过程中也出现过股东与公司的关 联交易未履行决策审批程序等情形.股份公司成立后,公司 制定了较为完备的公司章程、 三会 议事规则和《关联交 易管理制度》 ,但由于股份公司成立时间较短,提高公司管理 层规范运作意识和严格执行及完善相关制度均需要一定过 程.因此,公司治理机制的有效运行仍需进一步提升,在后 续经营中仍存在一定的公司治理风险. 流动资金不足的风险及短期偿债能力 风险 公司新建厂房、购置机器设备,对固定资产投资较大.由于 股东投入资金有限,导致公司经营性现金流短缺,公司为弥 补经营性现金流不足,报告期内加大了借款力度,公司未来 如若不能采取有效措施缓解经营活动中的现金流压力,将不 能按时偿还到期短期债务,可能会影响公司生产经营活动的 正常开展. 实际控制人不当控制的风险 公司股东别云波持股数量为 19,500,000 股,持股比例为 47.27%,为公司控股股东.公司股东成玉芳、持股数量为 1,333,334 股, 持股比例为 3.23%,别晓鸣持股 1,500,000 股, 持股比例为 3.64%.股东别云波与成玉芳系夫妻,与别晓鸣 系父女,三人合计持股比例为 54.14%.报告期内,别云波一 直担任公司执行董事、总经理,负责全面统筹安排公司日常 生产经营管理,其妻成玉芳在股份公司成立之前曾担任公司 监事,其女别晓鸣在股份公司成立后担任公司董事.因此, 公司股东别云波、成玉芳、别晓鸣为一致行动人,对公司实 施共同控制.若实际控制人利用相关管理权对公司的经营决 策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东 利益. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Hangyu Jiarui Co.,Ltd 证券简称 天津航宇 证券代码

835493 法定代表人 别云波 办公地址 天津市宝坻区经济开发区宝康道北侧(19 号)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘莉 职务 董事、董事会秘书 电话

18001162475 传真 022-22458961 电子邮箱 [email protected] 公司网址 - 联系地址及邮政编码 天津市宝坻区经济开发区宝康道北侧(19 号)301800 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年3月7日挂牌时间

2015 年12 月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工-321 常用有色金属冶炼 -3216 铝冶炼 C-制造业-32 有色金属冶炼和压延加工-326 有色金属压延加工 -3262 铝压延加工 主要产品与服务项目 新材料的技术开发;

有色金属及合金的压延加工;

金属零件制造、 销售;

金属模具设计、制造、销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 41,250,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 别云波 实际控制人 别云波、成玉芳、别晓鸣

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911200005693257746 否 注册地址 天津市宝坻区经济开发区宝康道 北侧(19 号) 否 注册资本

4125 万元 是

五、 中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路

99 号院西海国际中心

1 号楼

15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱自然 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路

128 号9楼

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年3月5日至

2018 年3月21 日,别云波、成玉芳分别转让本公司 4,50........