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东方锅炉(集团)股份有限公司

600786 2004 年年度报告 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况简介………………

2

三、会计数据和业务数据摘要………

3

四、股本变动及股东情况……………

4

五、董事、监事和高级管理人员……

7

六、公司治理结构…11

七、股东大会情况简介………………

12

八、董事会报告…13

九、监事会报告…19

十、重要事项…20 十

一、财务会计报告…………………

22 十

二、备查文件目录…………………

23 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

2 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事陈可寿因故不能亲自出席董事会会议,委托吴焕琪董事出席会议并表决.

3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人易兴旺,主管会计工作负责人李长俊,会计机构负责人曾义声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:东方锅炉(集团)股份有限公司 公司英文名称:Dongfang Boiler Group Co., Ltd. 公司英文名称缩写:DBC

2、公司法定代表人:易兴旺

3、公司董事会秘书:贺建强 联系地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号

电话:0813-4735000

4734600 传真:0813-2203200 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 公司办公地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 邮政编码:643001 公司国际互联网

网址:http://www.dbc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方锅炉 公司 A 股代码:600786

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1989 年1月6日公司首次注册登记地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 公司法人营业执照注册号:5103001800898 公司税务登记号码:510302620729185 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市走马街

68 号锦城大厦

10 楼 公司其他基本情况: 公司聘请的常年法律顾问机构为四川四方达律师事务所, 其住所地址为 成都市西御街

8 号西御大厦 A 座24 层,联系人:李启军律师,联系

电话:028-86119823. 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要 ㈠本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 485,152,090.42 净利润 413,228,064.88 扣除非经常性损益后的净利润 412,693,741.37 主营业务利润 761,097,502.28 其他业务利润 19,550,298.00 营业利润 487,818,234.30 投资收益 -1,689,197.59 补贴收入 269,487.52 营业外收支净额 -1,246,433.81 经营活动产生的现金流量净额 2,936,120,513.15 现金及现金等价物净增加额 2,413,000,183.22 ㈡扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 1,605,562.18 处置固定资产产生的损益 -912,453.68 处置在建工程产生的损益 -50,480.60 各种形式的政府补贴 269,487.52 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 440,162.54 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -723,662.07 扣除的所得税影响 -94,292.38 合计 534,323.51 ㈢报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 4,443,990,156.70 2,046,105,709.26 1,104,391,063.29 利润总额 485,152,090.42 169,668,072.31 18,438,017.42 净利润 413,228,064.88 167,653,345.14 17,136,944.27 扣除非经常性损益的净利润 412,693,741.37 159,916,771.04 15,112,362.76 主要会计数据

2004 年末

2003 年末

2002 年末 总资产 9,150,790,307.05 5,027,785,626.45 1,827,485,878.28 股东权益 770,467,884.12 331,245,604.10 155,199,280.24 经营活动产生的现金流量净额 2,936,120,513.15 2,139,646,222.04 217,721,170.54 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

4 单位:元 主要财务指标

2004 年2003 年2002 年 每股收益 1.0294 0.4176 0.0427 净资产收益率(%) 53.6334 50.6130 11.0419 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 53.5640 48.2774 9.7374 每股经营活动产生的现金流量净额 7.3144 5.3303 0.5424 主要财务指标

2004 年末

2003 年末

2002 年末 每股净资产 1.9194 0.8252 0.3866 调整后的每股净资产 1.6837 0.4698 -0.0206 注:2003 年及

2002 年每股指标均按

2004 年转增后新股本

401415244 股调整计算. ㈣按中国证监会发布的 《公开发行证券公司信息披露编报规则》 第9号要求计算的净资产收 益率及每股收益 单位:元 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 98.78 140.62 1.8960 1.8960 营业利润 63.31 90.13 1.2152 1.2152 净利润 53.63 76.35 1.0294 1.0294 扣除非经常性损益后的净利润 53.56 76.25 1.0281 1.0281 ㈤报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 211,271,181.00 238,965,125.47 33,509,816.81 21,802,801.44 -174,303,320.62 331,245,604.10 本期增加 190,144,063.00 28,576,927.74 48,782,112.12 24,391,056.06 413,228,064.88 本期减少 192,726,775.60 73,173,168.18 期末数 401,415,244.00 74,815,277.61 82,291,928.93 46,193,857.50 165,751,576.08 770,467,884.12

四、股本变动及股东情况 ㈠股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股送股公积金转股 增发其他小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 157,271,181 141,544,063 141,544,063 298,815,244 东方锅炉(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

5 其中: 国家持有股份

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0 0 境内法人持有股份 157,271,181 141,544,063 141,544,063 298,815,244 境外法人持有股份

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0 0 其他

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2、募集法人股份

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0 0

3、内部职工股

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0 0

4、优先股或其他

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0 0 未上市流通股份合计 157,271,181 141,544,063 141,544,063 298,815,244

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 54,000,000 48,600,000 48,600,000 102,600,000

2、境内上市的外资股

0 0

0 0

3、境外上市的外资股

0 0

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4、其他

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0 0 已上市流通股份合计 54,000,000 48,600,000 48,600,000 102,600,000

三、股份总数 211,271,181 190,144,063 190,144,063 401,415,244

2、股票发行与上市情况 ⑴前三年........