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中原特钢股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年08 月 中原特钢股份有限公司

2015 年半年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐斌 董事 因公出差 蒋根豹 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人李宗樵、 主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘智杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 公司

2015 年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 声明该计划不构成 公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 中原特钢股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.25

第九节 财务报告.26

第十节 备查文件目录.91 中原特钢股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司 兴华公司 指 本公司之全资子公司,河南兴华机械制造有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中原特钢股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年6月30 日 中原特钢股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 中原特钢 股票代码

002423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原特钢股份有限公司 公司的中文简称(如有) 中原特钢 公司的外文名称(如有) ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)ZYSCO 公司的法定代表人 李宗樵

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋根豹 王小宇 联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇 电话 0391-6099022 0391-6099031 传真 0391-6099019 0391-6099019 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2014 年年报.

2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备 置地报告期无变化,具体可参见

2014 年年报.

3、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册

2004 年12 月29 日 河南省济源市承 留镇小寨村

410000100009147 410881169967858 16996785-8 中原特钢股份有限公司

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5 报告期末注册

2015 年01 月05 日 河南省济源市承 留镇小寨村

410000100009147 410881169967858 16996785-8 临时公告披露的指定网站查 询日期(如有)

2015 年01 月13 日 临时公告披露的指定网站查 询索引(如有) http://www.cninfo.com.cn;

《关于完成工商变更登记的公告》 (公告编号:2015-002) .

4、其他有关资料 公司2015 年度聘请的会计师事务所发生变动,详见2015 年4月10 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任

2015 年度审计机构的公告》 (公告编号:2015-023) . 中原特钢股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 568,633,485.73 648,766,927.06 -12.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) -24,077,496.91 -9,645,587.47 -149.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -27,749,989.47 -15,981,661.10 -73.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,745,164.36 -27,440,765.25 113.65% 基本每股收益(元/股) -0.048 -0.021 -128.57% 稀释每股收益(元/股) -0.048 -0.021 -128.57% 加权平均净资产收益率 -1.19% -0.54% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,434,347,512.34 3,542,858,273.50 -3.06% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,012,339,259.23 2,035,924,926.72 -1.16%

二、境内外会计准则下会计数据差异 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况;

也不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 35,782.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,864,229.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,300.00 减:所得税影响额 866,819.48 合计 3,672,492.56 -- 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 中原特钢股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2015年上半年,公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定,贯彻执行股东大会各项 决议,努力打造诚信企业,持续加强规范运作;

积极推进 微组织 管理模式,在公司内部引入市场机制. 同时,围绕公司生产经营目标,督促经理层深入推进高洁净项目建设、强化预算执行措施等项工作,有效 维护公司和股东的利益.报告期内,公司所处的行业仍持续低迷,竞争日趋激烈,市场环境十分严峻.面 对严峻的市场环境,公司根据年初制定的措施,以 转型升级 为主线,以项目建设为牵引,抓市场、降 成本、促进技术创新和管理提升,力争在严峻的形势下求得发展.

二、主营业务分析 报告期公司实现主营业务收入54,926.88万元,比去年同期61,830.18万元减少6,903.30万元,减幅 11.16%;

主营业务成本48,666.82万元,比去年同期54,290.59万元减少5,623.77万元,减幅10.36%. 主要财务数据同比变动情况: 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 568,633,485.73 648,766,927.06 -12.35% 营业成本 505,922,026.68 571,306,102.01 -11.44% 销售费用 15,584,438.56 19,432,185.90 -19.80% 管理费用 71,121,914.38 70,123,749.31 1.42% 财务费用 6,193,921.05 6,356,398.72 -2.56% 所得税费用 -1,062,287.68 -58,965.17 -1,701.55% 报告期子公司冲回上年度多计提应交所得税. 研发投入 19,861,395.13 15,031,099.06 32.14% 报告期公司加大研发投入. 经营活动产生的现金 流量净额 3,745,164.36 -27,440,765.25 113.65% 报告期公司购买商品、 接受劳务支付的现金同比减 少较多. 投资活动产生的现金 流量净额 -137,617,199.17 -194,660,477.98 29.30% 筹资活动产生的现金 流量净额 -137,074,746.51 67,774,949.99 -302.25% 报告期公司取得借款收到的现金同比减少 38,900 万元. 现金及现金等价物净 增加额 -268,823,398.03 -153,876,490.39 -74.70% 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减 少20,484.97 万元. 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动.

三、主营业务构成情况 单位:元 中原特钢股份有限公司

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8 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 549,268,826.60 486,668,202.85 11.40% -11.16% -10.36% -0.79% 分产品

一、工业专用装 备

1、石油钻具 82,136,491.42 67,601,976.85 17.70% -39.68% -36.55% -4.05%

2、限动芯棒 79,799,754.04 59,281,053.77 25.71% 4.26% 6.82% -1.78%

3、铸管模 57,110,724.49 50,574,937.83 11.44% -15.25% -17.18% 2.06%

4、其他 22,633,768.35 19,490,078.30 13.89% -18.25% -19.64% 1.48%

二、大型特殊钢 精锻件

1、定制精锻件 86,451,371.47 80,853,578.65 6.48% -32.94% -32.41% -0.72%

2、机械加工件 158,509,457.78 147,666,156.30 6.84% 28.31% 23.86% 3.35%

3、其它 62,627,259.05 61,200,421.15 2.28% 7.82% 7.95% -0.11% 分地区

1、境内 428,271,118.26 384,159,170.64 10.30% -11.56% -11.58% 0.02%

2、境外 120,997,708.34 102,509,032.21 15.28% -9.74% -5.46% -3.84%

四、核心竞争力分析 2015年上半年,公司继续紧紧围绕 以钢为本,以锻为主,轧铸结合,突出差异,一体化延伸,加强 资本运作 的总体发展思路,以 转型升级 为主线,加强市场开发、技术创新、技改提升、降本增效等 工作,着力 抢市场、提质量、增效益 ,力求 结构调整、体制机制 新突破,进一步增强公司核心竞 争能力.具体如下:

1、公司品牌优势进一步加强.在继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上,5个钻具 产品成功进入中石油甲级供应商名录,芯棒产品成功中标天大、衡阳两大钢管厂全部订单,堆焊芯棒首次 打入鞍钢集团,不仅向市场展现了公司产品质量的可靠性,而且市场和行业的认可度得到进一步提高. 2.提升产品品质,完善质量管理体系,加速产品工艺技术进步,降低产品制造成本,坚持实施大客户 营销战略取得较大成效,公司主导产品的市场竞争力进一步增强,部分产品市场份额进一步扩大.公司与 湖北某公司签订高压锅炉管、山东某公司签订钢锭战略合作协议;

与河北某公司签订不锈钢管坯等多个产 品合作协议;

与广东某公司签订模具钢独家代理销售协议;

与山东某公司签订D

2、H13连铸坯国内独家代 理销售合作协议.进一步研发出高性能芯........