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2016 年聊城市兴业经济开发有限公司 公司债券

2019 年分期偿还本金的公告 根据《2016 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券募集说明 书》,2016 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券(以下简称"本期 债券")为7年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条款,即在债 券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

聊城市兴业经济开发 有限公司(以下简称"发行人")将于

2019 年4月13 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)兑付本期债券发行总 量20%的本金. 为保证分期偿还本金工作的顺利进行, 现将有关事宜 公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2016 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券.

2、债券简称及代码:银行间市场简称"16 聊城兴业债",代码: 1680174;

交易所简称:"16 聊开债",代码:139090.

3、发行人:聊城市兴业经济开发有限公司.

4、发行总额:人民币

14 亿元.

5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改企业 债券[2016]105 号文件批准公开发行.

6、债券期限:7 年期.本期债券设计提前偿还条款,即自债券发 行后第

3 年起, 逐年分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20% 和20%的比例偿还债券本金.

7、债券形式:实名制记账式.

8、 债券利率: 本期债券采用固定利率方式, 票面年利率为 5.20%.

9、兑付日:本期债券的兑付日为

2019 年至

2023 年的

4 月13 日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期 间不另计利息) .

10、债券担保:无.

11、信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本 期债券的信用级别为 AA 级,发行人长期主体信用级别为 AA 级.

12、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券 应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

13、上市时间及地点:本期债券于

2016 年7月5日上海证券交 易所上市交易.

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日 本期债券债权登记日为

2019 年4月12 日.截至该日下午收市 后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的 本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券设置本金提前偿还条款,即于

2019 年4月13 日、2020 年4月13 日、2021 年4月13 日、2022 年4月13 日、和2023 年4月13 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和20%(如遇国家法 定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日) ,到期利息随本金 一起支付. 本期债券发行人在分期偿还本金时, 投资者账户中的债券持仓数 量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前, 本期债券面值=100 元*(1-累计偿还比例) =100 元*(1-20%) =80 元

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更 分期偿还后,本期债券简称变更为"PR 聊开债"

三、有关当事人

1、发行人:聊城市兴业经济开发有限公司 联系地址: 山东省聊城市东昌府区经济技术开发区物流园区京通 路1号兴业大厦 联系人:蒋新斌 联系

电话:0635-

5089006、13206356897

2、主承销商:开源证券股份有限公司 联系地址:北京市丰台区榴乡路

88 号石榴中心

1 号楼

5 层 联系人:刘子豪 联系

电话:010-67637632

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 联系人:徐瑛 联系

电话:021-68870114 特此公告. (以下无正文)