PDF《福建省南纸股份有限公司 将持有的厦门新阳纸业有限公司》

1 证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-013 福建省南纸股份有限公司 将持有的厦门新阳纸业有限公司 16.

8%股权为其融资担保提供反担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保方名称:厦门新阳纸业有限公司. 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次公司为参控股公司厦门新阳纸业 有限公司融资担保提供反担保总额不超过

4200 万元. 对外担保逾期累计数量:0. 本次公司将持有的厦门新阳纸业有限公司 16.8%股权为厦门新阳纸业有 限公司融资担保提供反担保,该事项尚需提交公司股东大会批准后实施.

一、担保概述 福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司" )于2014 年4月8日召开了第 六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有 限公司 16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案》 ,2014 年参股公司厦门新阳 纸业有限公司(以下简称"新阳纸业" )因资金需求,需向银行申请流动资金借 款,融资总额不超过人民币 2.5 亿元,融资期限一年.为支持新阳纸业的发展, 保证其项目和生产经营资金需求以及融资的顺利进行,经新阳纸业全体股东商 议, 该融资由新阳纸业股东厦门顺承资产管理有限公司与厦门海沧投资集团有限 公司提供联合担保, 担保比例分别为 74.76%和25.24%, 其中公司应担保金额 (不 超过人民币

4200 万元)由厦门顺承资产管理有限公司提供担保,为此,会议同 意公司将持有的厦门新阳纸业有限公司 16.8%股权为其给新阳纸业融资担保提 供反担保,反担保额度不超过人民币

4200 万元,反担保期限从借款批准之日起 一年. 鉴于被担保方厦门新阳纸业有限公司资产负债率大于 70%,该反担保事项尚 需提交公司股东大会批准后实施.

二、被担保方基本情况 厦门新阳纸业有限公司成立于

2008 年8月12 日,注册资本

25000 万元,其中:公司出资

4200 万元,占其注册资本的 16.8%;

厦门顺承资产管理有限公司

2 出资

11050 万元,占其注册资本的 44.2 %;

厦门海投集团有限公司出资

5250 万元,占其注册资本的 21%;

厦门建发集团有限公司出资

4500 万元,占其注册资 本的 18%.法定代表人为陈奇.经营范围:纸和纸制品的制造、销售及其技术咨 询、技术服务;

批发和零售机械电子设备、包装材料、纺织品、金属材料、金属 制品;

经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外. (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后 方可经营) 截止

2012 年12 月31 日, 新阳纸业总资产 71267.66 万元, 负债总额 48739.55 万元,净资产 22528.11 万元,资产负债率 68.39%,2012 年1-12 月实现营业收 入2178.04 万元,利润总额-1649.91 万元,净利润-1649.91 万元(以上数据已经 审计) ;

截止

2013 年12 月31 日,总资产 66023.69 万元,负债总额 51579.96 万元,净资产 14443.74 万元,资产负债率 78.12%,2013 年1-12 月实现营业收入 28135.70 万元,利润总额-7884.79 万元(以上数据未经审计) .

三、公司董事会及独立董事意见 公司为参股公司厦门新阳纸业有限公司融资担保提供反担保的行为符合中 国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 ([2005]120 号)的规定,且参股公司经营稳定,具有偿债能力.董事会认为公 司为参股公司厦门新阳纸业有限公司融资担保提供反担保的行为不会损害公司 利益,不会对公司产生不利影响. 公司独立董事认为,公司将持有的厦门新阳纸业有限公司 16.8%股权为其融 资担保提供反担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的 《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》 ([2005]120 号)的规定,有利于参股公司厦门新阳 纸业有限公司项目建设和生产经营的正常运行,不会损害公司及股东利益.

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为 0,逾期担保累计额 为0.

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司 16.8%股权为其融 资担保提供反担保的独立意见

3、厦门新阳纸业有限公司

2012 年及

2013 年的财务报表

4、厦门新阳纸业有限公司营业执照复印件 特此公告. 福建省南纸股份有限公司董事会 二O一四年四月九日