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福建省青山纸业股份有限公司

600103 2009 年年度报告

2010 年4月9日福建省青山纸业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

15

九、监事会报告

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十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

35 十

二、备查文件目录

95 福建省青山纸业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐宗明 董事 因事请假 刘天金

(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘天金 主管会计工作负责人姓名 徐宗明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张嘉玲 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人(会计主管人员)张嘉玲 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 福建省青山纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青山纸业 公司的法定英文名称 Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 QSZY 公司法定代表人 刘天金

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名郑鸣峰 潘其星 联系地址 福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处 电话0591-83367773 0591-83367773 传真0591-87110973 0591-87110973 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 注册地址的邮政编码

350005 办公地址 福建省沙县青州镇 办公地址的邮政编码

365506 公司国际互联网网址 http://www.qingshanpaper.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董 事会秘书处 福建省青山纸业股份有限公司

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(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青山纸业

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年4月1日公司首次注册登记地点 福建省工商行政管理局 最近变更(注) 公司变更注册登记日期

2008 年12 月25 日 公司变更注册登记地点 福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

350000100032472 税务登记号码

350427158157497 组织机构代码 15815749-7 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -187,360,176.33 利润总额 -181,657,957.43 归属于上市公司股东的净利润 -199,459,618.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -200,926,431.38 经营活动产生的现金流量净额 82,307,415.10

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -984,721.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,266,101.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 798,845.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,637.72 所得税影响额 26,422.36 少数股东权益影响额(税后) 31,527.80 合计 1,466,812.92 福建省青山纸业股份有限公司

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年同 期增减(%)

2007 年 营业收入 1,320,929,927.72 1,688,124,406.60 -21.75 1,443,605,255.01 利润总额 -181,657,957.43 17,150,160.43 -1,159.22 56,737,953.93 归属于上市公司股 东的净利润 -199,459,618.46 5,906,546.47 -3,476.92 37,380,072.08 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -200,926,431.38 750,036.22 -26,888.90 39,730,114.50 经营活动产生的现 金流量净额 82,307,415.10 222,306,717.47 -62.98 112,301,844.19

2009 年末

2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2007 年末 总资产 2,907,874,570.34 2,724,536,498.37 6.73 3,160,382,325.16 所有者权益(或股 东权益) 1,801,416,904.34 1,786,607,246.28 0.83 2,094,281,760.00 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增 减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) -0.1878 0.0056 -3,453.57 0.0352 稀释每股收益(元/股) -0.1878 0.0056 -3,453.57 0.0352 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.1892 0.0007 -27,128.57 0.0374 加权平均净资产收益率(%) -11.21 0.31 下降 11.52 个百分点 1.94 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -11.29 0.04 下降 11.33 个百分点 1.90 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.078 0.209 -62.68 0.106

2009 年末

2008 年末 本期末比上年同期 末增减(%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 1.697 1.683 0.83 1.972

(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产: 其中:兴业银行 102,019,471.00 281,671,566.85 179,652,095.85 永安林业 51,938,339.00 103,431,810.00 51,493,471.00 福建水泥 2,738,120.00 5,511,165.00 2,773,045.00 惠泉啤酒 46,797,018.32 98,570,585.23 51,773,566.91 长江电力 4,902,849.78

0 -4,902,849.78 798,845.01 合计 208,395,798.10 489,185,127.08 280,789,328.98 798,845.01 福建省青山纸业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 227,687 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 福建省青州造纸有限 责任公司 国有法人 8.07 85,680,000

0 85,680,000 冻结福建省南纸股份有限 公司 国有法人 6.50 69,000,000

0 0 无 国投机轻有限公司 国有法人 3.78 40,113,900 -10,000,000

0 无 福建省盐业公司 国有法人 2.92 31,056,000

0 无 福建省金皇贸易公司 国有法人 2.71 28,800,000

0 0 无 福建省轻纺(控股)有 限责任公司 国家 2.10 22,320,000

0 0 无 福建省永安林业(集团)股份有限公司 其他 0.45 4,800,000

0 0 无 中国工商银行股份有 限公司―广发 其他 0.29 3,044,314 未知

0 无 张丽华 境内自然人 0.25 2,617,918 未知

0 无 朱楚洪 境内自然人 0.23 2,397,400 未知

0 无 福建省青山纸业股份有限公司

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6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 福建省南纸股份有限公司 69,000,000 人民币普通股 国投机轻有限公司 40,113,900 人民币普通股 福建省盐业公司 31,056,000 人民币普通股 福建省金皇贸易公司 28,800,000 人民币普通股 福建省轻纺(控股)有限责任公司 22,320,000 人民币普通股 福建省永安林业(集团)股份有限公 司4,800,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司―广发 3,044,314 人民币普通股 张丽华 2,617,918 人民币普通股 朱楚洪 2,397,400 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司-南方中 证500 指数证券投资基金(LOF) 1,567,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名流通股股东中,第

一、

三、

四、五股东之间存 在关联关系, 公司第五大股东福建省轻纺(控股)有限责任 公司持有公司第二大股东福建南纸股份有限公司 39.66% 的股份,且公司第三大股东福建省盐业公司、第四大股东 福建省金皇贸易有限公司为其全资控股子公司.除此之 外,本公司未知其他前

10 名无限售条件股东之间是否存 在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人. 上述前

10 名股东中,第

一、

三、

四、

五、六大股东为代表国家持有股份,为国家股或国有法 人股.

2、控股股东及实际控制人情况 (1)实际控制人情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 福建省轻纺(控股)有限责任公司 单位负责人或法定代表人 吴冰文 成立日期

1997 年10 月23 日 注册资本 60,000.00 主要经营业务或管理活动 经营授权的国有资产,对外投资经营、咨询、服务. (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省青山纸业股份有限公司

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3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 刘天金 董事长 男58

2009 年5月8日2012 年 5月8日21,840 21,840 21.34 否 肖沃根 副董事 长男49

2009 年5月8日2009 年 8月4日000是周立成 副董事 长男48

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是黄国英 董事男56

2009 年5月8日2012 年 5月8日56,784 56,784

0 是 王光远 董事男47

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是徐宗明 董事兼 总经理 男47

2009 年5月8日2012 年 5月8日0021.34 否 刘凯风 董事男57

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是余建辉 独立董 事男54

2009 年5月8日2012 年 5月8日004否刘雄独立董 事男42

2009 年5月8日2012 年 5月8日004否陈淑如 独立董 事女54

2009 年5月8日2012 年 5月8日004否李沉浮 独立董 事女42

2009 年5月8日2012 年 5月8日004否张方监事会 主席 男52

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是苏颖倩 监事女40

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是谢钦铭 监事男56

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是赵文修 监事男59

2009 年5月8日2012 年 5月8日17,909 17,909 15.43 否 陈文水 监事男47

2009 年5月8日2012 年 5月8日000是郑鸣峰 副总经 理兼董 事会秘 书男49

2009 年5月8日2012 年 5月8日0016.7 否 周木生 副总经 理男56

2009 年5月8日2010 年 4月9日24,189 24,18........