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2014 年半年度报告

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600153 2014 年半年度报告 厦门建发股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)江桂芝 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2014 年上半年度,本公司实现 归属于母公司所有者的净利润 为1,003,563,128.11 元,母公 司实现净利润为 108,531,099.50 元.母公司年初未分配利润 2,607,359,031.92 元,减去已分配的

2013 年度现金红利 447,550,148.20 元后,

2014 年6月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22 元. 为回报公司股东,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会提出并审议通过

2014 年上半年度 利润分配预案如下: 以公司

2014 年6月30 日的总股本 2,835,200,530.00 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金 红利 2.00 元(含税) ,共计派发现金红利 567,040,106.00 元,剩余未分配利润结转留存.公司本次 不进行资本公积金转增及送股.

六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 厦门建发股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

18

第六节 股份变动及股东情况

23

第七节 优先股相关情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

27

第九节 财务报告

29

第十节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2014 年1-6 月元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 厦门建发股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文名称简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&

D INC. 公司的外文名称缩写 C&

D INC. 公司的法定代表人 张勇峰

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市思明区环岛东路

1699 号 建发国际大厦

29 层 厦门市思明区环岛东路

1699 号 建发国际大厦

30 层 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2592459 0592-2592459 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路

1699 号建发国际大厦

29 层 公司注册地址的邮政编码

361008 公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路

1699 号建发国际大厦

29 层 公司办公地址的邮政编码

361008 公司网址 http://www.chinacnd.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 临时公告编号:临2014―004

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 厦门建发股份有限公司

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6 公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 建发股份

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六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2014 年1月30 日;

2014 年6月9日. 注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

350200100004137 税务登记号码

350203260130346 组织机构代码 26013034-6 报告期内注册变更情况查询索引 变更公司住所的临时公告编号:临2014--004;

变更法定代表人和注册资本的临时公告编号:临2014--034. 厦门建发股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48 归属于上市公司股东的净利润 1,003,563,128.11 1,060,194,977.45 -5.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 980,682,642.06 934,805,156.93 4.91 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,172,931,796.68 12,552,213,162.57 28.85 总资产 98,020,786,037.79 80,045,109,606.83 22.46

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.41 0.47 -12.77 稀释每股收益(元/股) 0.41 0.47 -12.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.40 0.42 -4.76 加权平均净资产收益率(%) 7.28 9.98 减少 2.7 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 7.12 8.8 减少 1.68 个百分点 由于公司在报告期内实施配股,每股收益被摊薄,导致每股收益下降幅度大于 归属于上市公 司股东的净利润 的下降幅度.

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,404,380.91 厦门建发股份有限公司

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8 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,846,466.86 委托他人投资或管理资产的损益 36,195,382.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -17,976,296.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,412,604.80 少数股东权益影响额 -3,954,638.31 所得税影响额 -7,238,651.70 合计 22,880,486.05 厦门建发股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,国内宏观经济形势趋缓下行,公司经营面临较多不利因素.公司董事会和 经营班子积极应对,围绕 创新发展抓落实 的年度工作方针,抓落实、促实效,大力推进经营 模式和管理模式创新,较好地推进了各项工作开展,上半年公司还顺利完成公司的配股再融资 工作,成功募集

30 亿元人民币,为公司完成全年工作目标和任务创造了良好条件. 报告期内,公司营业规模持续增长,经营业绩基本持平.2014 年上半年公司实现营业收入 531.78亿元人民币, 比上年同期增长8.48%;

净利润为12.88亿元人民币, 比上年同期增长0.83%;

归属于上市公司股东的净利润为 10.04 亿元人民币,比上年同期下降 5.34%.

1、供应链运营业务

2014 年上半年实体经济下滑,中小企业经营困难,钢材、铁矿等各类大宗商品价格下跌幅 度较大,对公司供应链运营业务影响较大.董事会和经营班子准确把握与判断市场脉搏,带领 广大员工积极面对困难和挑战,大力推动内外部资源整合,加强业务创新和新业务的培植,在 拥有一家融资租赁公司和一家担保公司的基础上,新成立两家子公司进军汽车保险代理行业和 汽车融资租赁行业,进一步拓宽公司的金融版图.此外,公司支持经营单位利用互联网工具进 行创新,逐步推广 纸源网 等电子商务平台的运用,取得了一定成效.? 报告期内,供应链运营业务实现营业收入 458.06 亿元,同比增长 8.65%;

实现净利润 3.64 亿元,同比下降 17.09%.

2、房地产开发业务

2014 年上半年,国内房地产行业处于深度调整阶段,全国商品房销售面积、销售额同比均 下降.面对严峻的宏观形势,两家地产公司坚持 短平快 的开发策略,从项目管理、资金管 理等方面入手,全面提升在建项目的整体运行效率,加快存量去化速度;

并不断加强精细化管 理严控成本,确保房地产业务的稳定发展.? (1)建发房产(本公司持有其 54.654%的股份) 报告期内,建发房产实现营业收入 45.97 亿元,同比增加 18.59%;

净利润 6.32 亿元,同 比增加 19.67%. 报告期内,建发房产地产项目签约销售金额 32.61 亿元,同比减少 26.31%;

签约销售面积 23.02 万平方米,同比减少 30.54%;

账面结算收入 45.06 亿元,同比增加 21.95%;

账面结算面 积27.65 万平方米,同比减少 14.79%;

新开工面积 118.77 万平方米. (2)联发集团(本公司持有其 95%的股份) 厦门建发股份有限公司

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10 报告期内,联发集团实现营业收入 27.87 亿元,同比减少 3.73%;

净利润 3.28 亿元,同比 减少 8.64%. 报告期内,联发集团地产项目签约销售金额 32.24 亿元,同比减少 21.67%;

签约销售面积 31.47 万平方米,同比减少 26.59%;

账面结算收入 23.49 亿元,同比减少 9.76%;

账面结算面 积30.29 万平方米,同比增加 14.6%;

新开工面积

90 万平方米.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 (1)利润表相关科目变动分析 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48 营业成本 48,956,496,027.26 45,361,109,591.11 7.93 销售费用 1,323,786,924.05 1,272,804,748.13 4.01 管理费用 82,668,109.03 72,909,315.49 13.38 财务费用 256,212,060.46 69,046,890.32 271.07 营业税金及附加 859,916,932.16 634,288,924.31 35.57 公允价值变动收益 -41,499,618.81 56,181,453.14 -173.87 资产减值损失 26,280,490.74 65,507,439.84 -59.88 营业收入 变动原因说明:本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致. 营业成本 变动原因说明:本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致. 销售费用 变动原因说明:营业规模扩大,销售费用相应增加. 管理费用 变动原因说明:营业规模扩大,销售费用相应增加. 财务费用 变动原因说明:本期人民币贬值产生的汇兑损失所致. 营业税金及附加 变动原因说明:土地增值税及营业税较上年同期增加较多. 公允价值变动收益 变动原因说明:本期衍生金融工具浮动亏损较大所致. 资产减值损失 变动原因说明:期末应计提坏账准备的应收账款及其他应收款较上年同期减 少所致. 厦门建发股份有限公司

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11 (2)现金流量表相关科目变动分析 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -170,058,015.85 -436,569,954.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,644,441,671.28 792,188,599.38 1,117.44 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降,主要是由于报告期内子公司 建发房地产集团支付土地出让金较多,导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降;

同时, 本期供应链运营业务规模增长,各项占用较年初大幅增加,使得该业务经营性现金净流量较上 年同期有所下降. 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加,主要是由于上年同期子公司建发房 产收购其子公司少数股权及其他股权支付了大额现金,本期无类似业务. 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加,主要是由于报告期银行贷款 规模扩大、配股募集资金 30.35 亿元及发行短融

5 亿元所致. (3)资产负债表相关科目变动分析 单位:元 币种:人民币 科目 2014-06-30 2014-01-01 变动比例(%) 货币资金 9,161,606,165.00 6,648,193,063.17 37.81 预付款项 10,553,190,146.52 7,543,636,783.52 39.90 其他流动资产 2,393,821,683.51 1,537,119,737.07 55.73 可供出售金融资产 187,846,182.08 57,336,221.44 227.62 在建工程 260,278,807.45 145,426,362.85 78.98 应付票据 4,398,906,722.61 2,681,240,652.64 64.06 应付职工薪酬 358,324,864.27 890,903,015.35 -59.78 应交税费 543,009,424.74 1,232,291,107.70 -55.93 其他应付款 7,060,596,854.11 4,681,202,195.03 50.83 厦门建发股份有限公司

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12 其他流动负债 1,071,045,899.64 553,054,232.98 93.66 长期借款 18,160,655,334.98 12,710,924,492.93 42.87 资本公积 2,743,952,054.72 276,496,356.04 892.40 货币资金 变动原因说明:由于本报告期向全体股东配售人民币普通股 5.97 亿股,实际募集 资金净额 30.35 亿元所致. 预付款项 变动原因说明:本报告期供应链运营业务预付采购款增加所致. 其他流动资产 变动原因说明:本期预缴的税费和理财产品增加所致. 可供出售金融资产 变动原因说明:本报告期认购盛屯矿业非公开发行股票

1700 万股. 在建工程 变动原因说明: 主要系昆明保时捷 4S 店和沈阳保时捷 4S 店等项目投入增加所致. 应付票据 变动原因说明:本期末以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致. 应付职工薪酬 变动原因说明:主要系本期发放奖金所致. 应交税费 变动原因说明:系应交企业所得税、营业税减少所致. 其他应付款 变动原因说明:其他应付款期末余额较年初增加 50.83%,主要系本期收到湖里 区财政局的往来款

23 亿所致. 其他流动负债 变动原因说明:主要系本期发行短期融资券所致. 长期借款 变动原因说明:子公司建发房地产集团和联发集团长期贷款规模增加所致. 资本公积 变动原因说明:主要系股本溢价本期增加额较大.

2、 其它 (1) ........