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兰州兰石重型装备股份有限公司

2015 年第三季度报告

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37 公司代码:603169 公司简称:兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司

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37 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.4

三、 重要事项.9

四、 附录.20 兰州兰石重型装备股份有限公司

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一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人(会计主管人员)敬学文保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计. 兰州兰石重型装备股份有限公司

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二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 6,334,250,218.32 6,084,766,768.20 4.10 归属于上市公司股东的净资产 1,907,635,656.79 1,334,650,710.55 42.93 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -35,490,323.64 -109,364,234.76 67.55 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,086,136,517.42 1,017,988,052.05 104.93 归属于上市公司股东的净利润 662,165,059.99 47,574,758.59 1,291.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,998,759.17 45,470,773.26 -62.62 加权平均净资产收益率(%) 40.96 5.53 增加 640.69 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.7001 0.0606 1,055.28 稀释每股收益(元/股) 0.7001 0.0606 1,055.28 兰州兰石重型装备股份有限公司

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37 公司主要会计数据和财务指标的说明:

2015 年6月,公司与兰州兰石集团有限公司(以下简称 兰石集团 )签订了《兰石重装原址七里河厂区土地使用权转让合同》,公司所获得的转 让资金专项用于向兰石集团支付兰石重装出城入园产业升级项目建设及相关费用.公司确认土地使用权转让收入 89,013.10 万元,同时结转相关成本及 税费后,

2015 年前三季度净利润增加 64,168.81 万元.该项土地转让业务具有特殊性,属于非经常性损益(详见公司(临2015-040)《关于公司原址 七里河厂区土地转让暨关联交易的公告》).受此影响,公司

2015 年前三季度净利润较上年同期大幅增加,前三季度归属于上市公司的净利润较

2014 年度同期增长 1291.84%. 扣除非经常性损益后,公司

2015 年前三季度实现营业收入 119,600.55 万元,较上年同期增加 17,801.75 万元,增加了 17.49%;

净利润 1,699.88 万元,较上年同期减少 2,847.20 万元,减少了 62.62%.扣除非经常性损益后净利润较上年同期下降的原因为:出城入园后公司的固定资产大幅增加, 导致固定资产折旧增加 4,423.01 万元;

固定资产的增加及经营规模的扩大使得银行借款大幅增加,导致财务费用较上年同期增加 3,332.19 万元;

资产 减值损失增加 988.42 万元. 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 1,110.00 756,638,029.31 其中处置给兰石集团原址七里河厂 区土地净损益 754,927,165.08 元 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 935,858.88 2,217,576.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 兰州兰石重型装备股份有限公司

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37 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,355.12 203,502.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -163,057.64 -113,892,807.88 少数股东权益影响额(税后) 合计 790,266.36 645,166,300.82 兰州兰石重型装备股份有限公司

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37 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 55,283 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 兰州兰石集团有限公司 545,763,442 57.70 545,763,442 质押 148,000,000 国有法人 金石投资有限公司 89,904,000 9.51 89,904,000 质押 89,904,000 其他 甘肃省国有资产投资集团有限公司 89,017,478 9.41 89,017,478 无 国有法人 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 27,360,000 2.89 27,360,000 无 其他 光大兴陇信托有限责任公司 17,803,496 1.88 17,803,496 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 17,233,336 1.82 17,233,336 无 国有法人 全国社会保障基金理事会转持二户 16,000,000 1.69 16,000,000 无 其他 中央汇金投资有限责任公司 4,102,800 0.43 无 其他 中信证券股份有限公司 1,585,606 0.17 无 其他 中国农业银行股份有限公司-申万菱信 中证环保产业指数分级证券投资基金 1,204,024 0.13 无 其他 兰州兰石重型装备股份有限公司

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37 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国证券金融股份有限公司 17,233,336 人民币普通股 17,233,336 中央汇金投资有限责任公司 4,102,800 人民币普通股 4,102,800 中信证券股份有限公司 1,585,606 人民币普通股 1,585,606 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业 指数分级证券投资基金 1,204,024 人民币普通股 1,204,024 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指 数证券投资基金 899,070 人民币普通股 899,070 周仁清 608,000 人民币普通股 608,000 穆明华 527,600 人民币普通股 527,600 张德念 485,690 人民币普通股 485,690 颜建红 457,900 人民币普通股 457,900 孙玉琴 450,000 人民币普通股 450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知晓前

10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 √不适用 兰州兰石重型装备股份有限公司

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目大幅变动原因分析: 单位:元 主要会计项目 期末余额 年初余额 增减比例(%) 变化原因 其他流动资产 0.00 31,225,436.77 -100.00 上年受出城入园设备采购的影响, 增值税进项税额大 幅增加,期末留抵税额较大,在本项目中反映. 在建工程 105,675,639.39 42,069,611.02 151.19 本年青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目及新 疆公司建设项目增加. 无形资产 165,850,194.85 273,571,652.84 -39.38 上年将原址七里河厂区土地使用权转换为投资性房 地产,并于

2015 年6月将投资性房地产处置给兰石 集团所致. 短期借款 1,602,000,000.00 1,197,000,000.00 33.83 本期持续支付移动工厂、 专业核电装备生产建设及新 疆公司建设,........