PDF《山东鲁亿通智能电气股份有限公司》

证券代码:300423 证券简称:鲁亿通 公告编号:2018-078 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于为全资子公司2018 年度新增银行授信提供担保的公告

一、担保情况概述 为了满足全资子公司广东N辉电子控股有限公司(以下简称"N辉电子" ) 快速发展和生产经营的需要,2018 年10 月24 日,公司第三届董事会第六次临 时会议审议通过了《关于公司全资子公司

2018 年度新增银行授信的议案》 、 《关 于公司为全资子公司

2018 年度新增授信提供担保的议案》 , 拟同意由公司为N辉 电子

2018 年度新增银行授信额度中的 133,000.

00 万元提供连带责任保证, 具体 相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信额度, 授信期限均为一年.具体情况如下: 单位:万元 银行名称 拟授信额度 鲁亿通拟担保金额 汇丰银行(中国)有限公司顺德容桂支行 8,000.00 8,000.00 招商银行股份有限公司佛山分行 20,000.00 20,000.00 中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行 55,000.00 55,000.00 广发银行股份有限公司佛山分行 20,000.00 20,000.00 兴业银行股份有限公司烟台分行 30,000,00 30,000.00 合计 133,000.00 根据 《深圳证券交易所股票上市规则 (2018 年修订) 》 和 《公司章程》 规定, 本事项需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易.

二、被担保人基本情况 广东N辉电子控股有限公司 (1)基本情况: 统一社会信用代码:91440606560880560Y 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:李昭强 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 注册资本:人民币壹亿元 成立日期:2010 年09 月07 日 住所:佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路

38 号厂房之一 营业期限:长期 经营范围:生产、销售:照明灯具、半导体发光二极管灯具、半导体发光二 极管元器件、灯具配件、半导体发光二极管电源及驱动产品、电子元器件、高低 压电气成套设备;

以上产品的技术研发、 安装、 设计、 咨询服务;

软件技术研发、 软件产品的销售;

经营和代理各类商品及技术的进出口业务;

能源技术咨询服务;

能源技术研究、技术开发服务;

能源管理服务;

节能技术研发、技术咨询、技术 推广、技术交流、技术转让服务;

电力工程设计服务;

电力电子技术服务;

电力 输送设施安装工程服务;

售电服务;

承装(修、试)电力设施(承装类五级、承 修类五级、承试类五级) .(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) (2)最近一年及一期的主要财务数据: 单位:万元 序号 项目2017年12月31日2018年9月30日1资产总额 206,467.63 337,889.69

2 负债总额 160,301.52 259,177.17

3 所有者权益 46,166.11 78,712.52 序号 项目2017年2018年1-9月4营业收入 138,031.36 201,912.00

5 利润总额 26,653.05 37,260.56

6 净利润 22,853.64 32,546.41

三、担保的主要内容 担保方:山东鲁亿通智能电气股份有限公司 被担保方:广东N辉电子控股有限公司 担保方式:根据银行相关要求,拟同意在办理相关业务时,公司为广东N辉 电子控股有限公司提供连带责任担保. 担保金额:共计不超过人民币 133,000.00 万元.

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及全资子公司无对外担保,公司为全资子公司担保余额 为68,000.00 万元. 本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过 133,000.00 万元,超过公 司2017 年度经审计净资产的 50%,据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》规定,本事项需提交股东大会审议. 公司及全资子公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形.

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见 本次担保事项已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过. 董事会认为: 公司为全资子公司N辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之内, 符合相关法 律法规的规定.N辉电子经营情况稳定,此次担保是为了满足其正常经营需要, 有利于N辉电子增强经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益. 监事会认为, 公司为全资子公司N辉电子供担保的财务风险处于可控范围之 内,符合相关法律法规的规定.N辉电子经营情况稳定,此次担保有利于N辉电 子增强经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益. 独立董事对本次担保事项发表了如下意见: 公司本次为N辉电子提供担保是 为了满足N辉电子日常经营需要,有利于N辉电子增强经营效率和盈利能力,符 合公司和全体股东的利益.本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业 板股票上市规则》 、 《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件以及 《公司章程》 的规定, 不存在损害社会公众股东合法权益的情形. 因此, 同意本次担保事项. 备查文件:

1、 公司第三届董事会第六次临时会议决议;

2、 公司第三届监事会第六次临时会议决议;

3、 独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见. 山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018 年10 月24 日