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广西贵糖(集团)股份有限公司

2013 年度报告全文

1 广西贵糖(集团)股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 广西贵糖(集团)股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管 人员)王敏凌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 广西贵糖(集团)股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

9

四、董事会报告.11

五、重要事项.24

六、股份变动及股东情况

27

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

31

八、公司治理.37

九、内部控制.41

十、财务报告.43 十

一、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 贵糖股份、本公司、公司 指 广西贵糖(集团)股份有限公司 贵糖集团 指 广西贵糖集团有限公司 广业公司 指 广东省广业资产经营有限公司 广西、自治区、区指广西壮族自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西贵糖(集团)股份有限公司章程》 董事会 指 广西贵糖(集团)股份有限公司董事会 股东大会 指 广西贵糖(集团)股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广西贵糖(集团)股份有限公司

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5 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请注意投资风险. 广西贵糖(集团)股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 贵糖股份 股票代码

000833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西贵糖(集团)股份有限公司 公司的中文简称 贵糖股份 公司的外文名称(如有) GUANGXI GUITANG (GROUP) CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有)GUITANG 公司的法定代表人 但昭学 注册地址 广西贵港市幸福路

100 号 注册地址的邮政编码

537102 办公地址 广西贵糖(集团)股份有限公司办公大楼 办公地址的邮政编码

537102 公司网址 http://www.Guitang.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨正 梅娟 联系地址 广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公 司公司办 广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公 司证券部 电话 0775-4201380 0775-4201833 传真 0775-4260833 0775-4260833 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部和深圳证券交易所 广西贵糖(集团)股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年03 月17 日 广西工商行政管理 局4500001000042

452522198227509 19822750-9 报告期末注册

2008 年03 月27 日 广西贵港市工商行 政管理局

450800000002690 450800198227509 19822750-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

2004 年5月23 日,公司注册经营范围:食糖、纸、纸浆、酒精、轻质碳酸钙、 酒糟干粉、有机-无机复混肥料、减水剂的制造、销售;

本企业自产产品的出口 及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外) 、机械设备、仪 器仪表、零部件的进口;

石灰石开采.

2011 年5月12 日,公司注册经营范围:食糖、纸、纸浆、酒精、轻质碳酸钙、 酒糟干粉、有机-无机复混肥料、减水剂的制造、销售;

本企业自产产品的出口 及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外) 、机械设备、仪 器仪表、零部件的进口;

机械的制造、零部件加工、修理,机械设备的安装、调试.

2013 年1月11 日,公司的经营范围:食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、 酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、减水剂的制造、销售;

本企业自产 产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外) 、机 械设备、仪器仪表、零部件的进口;

机械的制造、零部件加工、修理,机械设备 的安装、调试.

2013 年6月21 日,公司注册经营范围:食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸 钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、减水剂的制造、 销售;

本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类 进口商品除外) 、机械设备、仪器仪表、零部件的进口;

机械的制造、零部件加工、 修理,机械设备的安装、调试. 历次控股股东的变更情况(如有)

2001 年12 月15 日、

2003 年12 月10 日, 贵港市财政局与深圳华强集团有限公司、 景丰投资有限公司分别签订《广西贵糖集团有限公司产权重组协议书》 、 《广西贵 糖集团有限公司产权重组补充协议书》 : 贵港市人民政府所持有的贵糖集团的全部 股权转让给深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司,其中深圳华强集团有限 公司受让 60%的股权,景丰投资有限公司受让 40%的股权.

2011 年9月22 日,深圳华强集团有限公司、景丰投资有限公司将所持广西贵糖 集团有限公司(对贵糖股份的持股比例为 25.60%,为第一大股东)100%的股权 转让给广东恒健投资控股有限公司. 2011年12月2日, 广东省国资委将广东恒健投资控股有限公司所持贵糖集团100% 股权无偿划转至广业公司,并于

2011 年12 月21 日完成工商登记变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 广西贵糖(集团)股份有限公司

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8 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大厦 22-23 层. 签字会计师姓名 韩振平 龚静伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 广西贵糖(集团)股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 1,107,746,742.69 1,095,181,247.39 1.15% 1,321,388,892.75 归属于上市公司股东的净利润 (元) -106,125,900.56 14,018,912.47 -857.02% 53,708,202.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -99,970,550.66 -8,952,088.15 -1016.73% 13,565,713.73 经营活动产生的现金流量净额 (元) -18,673,259.66 64,991,662.46 -128.73% 75,194,422.87 基本每股收益(元/股) -0.36 0.05 -820% 0.18 稀释每股收益(元/股) -0.36 0.05 -820% 0.18 加权平均净资产收益率(%) -12.15% 1.31% 减少 13.46 个百分点 6.6%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减 (%)

2011 年末 总资产(元) 1,106,322,013.09 1,307,651,230.40 -15.40% 1,352,284,488.47 归属于上市公司股东的净资产 (元) 820,570,817.89 926,696,718.45 -11.45% 942,284,593.98

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -346,127.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 2,517,582.64 8,062,267.70 52,530,016.55 政府补贴收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 161,753.42 投资理财产品的收益 广西贵糖(集团)股份有限公司

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10 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 11,961,313.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,354,559.21 4,890,305.13 -5,303,559.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,133,999.14 预计负债利息 减:所得税影响额 1,942,885.92 7,083,968.56 合计 -6,155,349.90 22,971,000.62 40,142,488.54 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 广西贵糖(集团)股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述

2013 年度,国际食糖供过于求,........