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天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零七年半年度期报告全文 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.

,LTD. 二零零七年八月二十五日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2007 年半年度报告全文

1 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第一节 重要提示、释义及目录 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法做出保证或存在异议. 所有董事均出席了审议本半年度报告的第四届董事会第二次会议. 公司半年度财务报告未经审计. 公司负责人总经理王刚先生、 主管会计工作的副总经理赵洪志先生及总会计 师、 计划财务部部长韩庭武先生声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、 完整. 释义证监会/中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 本公司、公司 指天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团、控股股东 指中国第一汽车集团公司 天汽集团、第二大股东 指天津汽车工业(集团)有限公司 威 系列轿车 指公司生产的威乐、威姿和威志系列轿车 夏利 系列轿车 指公司生产的夏利 A 系列、夏利 N3 系列轿车 目录

第一节 重要提示、释义及目录

1

第二节 公司基本情况

2

第三节 股本变动和主要股东持股情况

4

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

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第五节 管理层讨论与分析

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第六节 重要事项

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第七节 财务报告

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第八节 备查文件

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第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

1、公司法定中文名称:天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司法定英文名称:TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 中文缩写:天津一汽 英文缩写:TFC

2、法定代表人:竺延风

3、董事会秘书:孟君奎 证券事务代表:张爽 联系地址:天津市西青区中北斜乡李楼南 联系

电话:022-87915000 转3074 联系传真:022-87915111 电子信箱:[email protected]

4、公司注册及办公地址:天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码:300380 公司

网址:www.tjfaw.com.cn 电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报刊:中国证券报、证券时报 登载半年度报告中国证监会指定网站的

网址:www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:一汽夏利 股票代码:000927

7、其他有关资料 公司变更注册登记日期:2002 年12 月26 日 公司变更注册地点:天津市西青区中北斜乡李楼南 企业法人营业执照注册号:1200001001398 税务登记号码:120106103071899 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据及财务指标 单位: (人民币)元 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 本报告期末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 6,879,583,321.52 7,095,090,864.18 7,180,489,835.11 -3.04% -4.19% 所有者权益(或股东权益) 3,242,465,090.64 3,281,227,207.86 3,220,063,010.12 -1.18% 0.70% 每股净资产 2.03 2.06 2.02 -1.46% 0.50% 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 报告期(1-6 月) 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 118,536,630.64 28,115,066.36 192,074,561.77 321.61% -38.29% 利润总额 119,212,651.09 196,202,671.06 194,856,102.31 -39.24% -38.82% 净利润 116,111,246.75 195,831,322.84 194,484,754.09 -40.71% -40.30% 扣除非经常性损益后的净利润 102,223,540.69 173,746,325.79 172,399,757.04 -41.17% -40.71% 基本每股收益 0.07 0.12 0.12 -41.67% -41.67% 稀释每股收益 0.07 0.12 0.12 -41.67% -41.67% 净资产收益率 3.58% 5.97% 6.01% 降低2.39个百分点 降低2.43个百分点 经营活动产生的现金流量净额 85,761,276.64 911,065,160.68 -90.59% 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.05 0.57 -91.23%

2、非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 3,605,390.07 处置固定资产净支出 -4,750,488.57 其他营业外收支净额 1,821,118.95 以前年度计提坏帐的转回 4,772,216.90 以前年度计提存货的转回 6,222,825.44 以前年度计提固定资产的转销 2,216,643.27 合计13,887,706.06 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例

一、有限售条件股份

1269046020 79.56%

1269046020 79.56%

1、国家持股

2、国有法人持股

1269046020 79.56%

1269046020 79.56%

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

326128000 20.44%

326128000 20.44%

1、人民币普通股

326128000 20.44%

326128000 20.44%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

1595174020 100%

1595174020 100% 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件

1 中国第一汽车集团公司 761,427,612 2009年7月26日0在获得A股市场上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让

2 天津汽车工业(集团)有 限公司 507,618,408 2009年7月26日0在获得A股市场上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或转让

二、报告期末,持有公司股份达 5%以上(含5%)股东为中国第一汽车集团 公司和天津汽车工业 (集团) 有限公司, 分别持有本公司国有法人股 761,427,612 股和 507,618,408 股,分别占总股本的 47.73%和31.82%,报告期内上述股东所 持股份没有发生变动. 天汽集团将所持有的本公司股份中的 250,000,000 股(占公司总股本的 15.67%)限售流通股质押给了天津市商业银行营业部. 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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5 公司前

10 名股东持股情况(截止

2007 年6月30 日) 单位:股 股东总数 35,758 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国第一汽车集团公司 国有法人 47.73% 761,427,612 761,427,612

0 天津汽车工业(集团)有限公司 国有法人 31.82% 507,618,408 507,618,408 250,000,000 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002 深 其他 0.80% 12,825,600

0 未知 裕阳证券投资基金 其他 0.50% 8,000,000

0 未知 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 其他 0.39% 6,257,652

0 未知 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 其他 0.38% 5,999,978

0 未知 全国社保基金一一一组合 其他 0.26% 4,121,368

0 未知 中国工商银行-融通深证

100 指数证券投资基金 其他 0.24% 3,906,061

0 未知 银河-交行-日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人 民币 A 股母基金 其他 0.15% 2,402,895

0 未知 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 0.13% 2,000,000

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002 深12,825,600 人民币普通股 裕阳证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 6,257,652 人民币普通股 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 5,999,978 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 4,121,368 人民币普通股 中国工商银行-融通深证

100 指数证券投资基金 3,906,061 人民币普通股 银河-交行-日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人 民币 A 股母基金 2,402,895 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,782,107 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券投资基金 1,687,840 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险 (集团) 公司的控股子公司;

裕阳证券投资基金和博时裕富证券投资基金的基 金管理人均为博时基金管理有限公司, 嘉实主题精选混合型证券投资 基金和嘉实沪深

300 指数证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金 管理有限公司,其他股东之间不存在关联关系.

三、报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变化. 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事及高级管理人员持股变动情况 报告期内,公司现任董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、公司

2006 年年度股东大会选举竺延风、张世堂、金毅、陈先平、王刚、 周生源先生和许艳华女士为公司第四届董事会董事,选举姚德超、刘骏民、高凤 龙、徐晓东先生为公司第四届董事会独立董事;

选举王兵先生和孙敬梅女士为公 司第四届监事会监事, 公司工会推荐齐万年先生为公司第四届监事会职工代表监 事.

2、公司第四届董事会第一次会议选举竺延风先生为公司董事长,选举张世 堂先生为公司副董事长;

聘任王刚先生为总经理;

聘任孟君奎先生为公司董事会 秘书;

经王刚总经理提名,董事会决定聘任田聪明先生为常务副总经理,聘任陈 延东、赵洪志和胡克强先生为公司副总经理,聘任韩庭武先生为公司总会计师.

3、公司第四届监事会第一次会议选举王兵先生为公司监事会主席. 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第五节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论和分析 报告期内,公司所处行业和经营范围未发生变化,公司属于汽车制造业,主 要从事轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务;

高科 技产品的开发、研制及生产等.主要产品包括 夏利 系列轿车和 威 系列轿 车,天内牌系列发动机,天齿牌系列变速器. 报告期内,国内轿车市场销量总体依然呈现较好的局面,达到 228.69 万辆, 同比增长 25.92%.其中,自主品牌轿车发展势头迅猛,以28.85%的市场占有率 领先于日系和德系轿车,夏利轿车销量在自主品牌中也依然位于前列.在对国内 轿车市场和自主品牌的发展充满信心的同时,公司也注意到,由于消费升级和市 场上新产品较少等原因,经济型轿车中的低端部分增长乏力,特别是

1 升以下的 车型甚至出现了下降,消费升级的趋势明显.虽然公司采取了价格调整、加大市 场推广力度等措施,但由于公司产品结构的调整尚未完成,价格区间处于低端的 夏利系列轿车在公司总体销量中的比重仍然较大,报告期内,公司销量和业绩同 比均有一定程度的下降. 报告期内,公司共生产轿车

100296 辆,较2006 年同期下降 12.03%,销售 轿车

94936 辆,较2006 年同期下降 10.39%.实现营业收入 401,540.36 万元, 比上年同期下降 4.82%;

实现营业利润 11,853.66 万元, 比上年同期下降 38.29%;

净利润 11,737.84 万元,比上年同期下降 39.65%. 面对当前的市场特点和公司的实际情况,公司坚决贯彻年初制定的落实 四 个加速 ,打好 四个战役 的经营计划,大力投入新产品研发工作,在管理、 质量、营销、技改、海外事业等方面也作了大量有效的工作,为未来的发展奠定 了基础.报告期内,公司推出了全新研发的威志三厢轿车,有力提升了公司的品 牌形象.下半年,公司还将推出威乐和夏利 N3 的年型车,其他新产品的开发正 在按计划推进中.

二、公司主营业务经营状况:

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 分行业 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率 (%) 主营业务收入比上 年同期增减(%) 主营业务成本比上 年同期增减(%) 毛利率比上年 同期增减(%) 汽车制造业

401540 367597 8.45% -4.82% 4.11% -7.85% 分产品 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率 (%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 整车

342684 313772 8.44% -13.50% -5.98% -7.33% 其他

58857 53825 8.55% 129.08% 177.69% -16.01% 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易金额为

32193 万元.

2、主营业务分地区情况 单位:万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北大区 66,740.36 -9.73 京津大区 93,885.06 -23.68 东北大区 35,555.76 -8.88 西南大区 25,156.30 3.97 西北大区 19,095.40 -0.78 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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8 华南大区 39,791.00 11.39 华东大区 59,168.15 -17.57

3、报告期内,公司主营业务的盈利能力较去年同期有所下降,主要原因是: (1)报告期内,经济型轿车中的低端市场出现负增长,对我公司影响较大;

(2)由于公司产品结构调整尚未完成,为应对市场竞争,公司调整了部分 产品的销售价格,对盈利能力有一定影响;

(3)新产品推出初期产量较低. 目前,公司正在深入开展 抓成本、抓质量、抓市场和抓产品结构调整 , 力争尽快提高本部的盈利能力.

4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动.

5、投资收益对公司净利润影响达到 10%(含10%)以上的参股公司的情况 报告期内,公司参股 30%的天津一汽丰田汽车有限公司共生产轿车

106250 辆,销售轿车

105792 辆,实现净利润 77758.85 万元. 该公司本期向本公司贡献的 投资收益 22161.27 万元,占本公司报告期净利润的 188.80%.该公司主营业务 是轿车及其零部件的开发、 制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服 务. 其主要产品是皇冠系列轿车、 锐志系列轿车、 花冠系列轿车和威驰系列轿车. 该公司第三工厂已于

2007 年5月底投产,生产卡罗拉系列轿车.

三、公司财务状况变动分析

1、资产负债表项目 单位:元项目2007 年6月30 日2006 年12 月31 日 幅度(%) 变动原因 应收账款 139,266,189.71 292,365,062.44 -52.37%收回整车销售货款及陈欠款 预付款项 138,805,468.20 101,377,525.34 36.92%采购模具预付款增加 存货 1,092,309,917.05 830,889,811.11 31.46%库存结构调整 在建工程 83,91........