PDF《山西关铝股份有限公司》

山西关铝股份有限公司 二OO 二年年度报告 公司名称:山西关铝股份有限公司 董事长: 报告时间:二00 三年三月四日 目录重要提示…1

一、公司基本情况简介…2

二、会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

五、公司治理结构…9

六、股东大会情况简介…11

七、董事会报告.

13

八、监事会报告.20

九、重要事项.23

十、财务报告.24 十

一、 备查文件目录

64 1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 公司董事王长科先生、王毅先生、独立董事陈为女士因事未出 席本次董事会,分别委托董事张久明先生、许复活先生、王高琦先 生代为出席并行使表决权. 本年度报告经北京信永中和会计师事务所审核,并出具了无保 留意见无解释性说明的审计报告. 公司董事长许复活先生、总经理王长科先生、总会计师王高琦 先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山西关铝股份有限公司董事会

2

一、 公司基本情况简介

(一) 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:山西关铝股份有限公司 英文名称:SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写:SXGL

(二) 公司法定代表人:许复活

(三) 公司董事会秘书:郑启家 联系地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号

电话:0359―

2825373、2825490 传真:0359―2800974 E-mail: [email protected]

(四) 公司注册地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号 公司办公地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号邮政编码:044001

(五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 公司年度报告中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:关铝股份 股票代码:000831

(七) 其他有关资料

1、公司于

1998 年6月17 日在山西省工商行政管理局首次注册登记. 注册地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号 企业法人营业执照注册号:1400001006359―2 税务登记号:142701701196552

2、公司聘请的会计师事务所 名称:信永中和会计师事务所 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层.

3

二、 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度利润指标(单位:人民币元) 利润总额: 126,014,630.26 净利润: 108,106,355.58 扣除非经常性损益后的净利润: 107,296,359.35 主营业务利润: 249,573,851.59 其他业务利润: 4,253,655.87 营业利润: 130,596,319.91 投资收益: 362,288.12 补贴收入: 1,109,883.23 营业外收支净额: -6,053,861.00 经营活动产生的现金流量净额: 185,383,157.51 现金及现金等价物净增减额: 25,124,320.78 注:扣除非经常性损益项目和涉及的金额: (1)营业外收入 133,485.54 (2)营业外支出 6,187,346.54 (3)收取的资金占用费 5,753,974.00 (4)补贴收入 1,109,883.23

(二)公司前三年的主要会计数据和财务指标:

2000 年项目单位

2002 年2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 元1,495,809,048.11 1,425,392,402.00 693,972,147.20 693,972,147.20 净利润 元108,106,355.58 98,682,242.31 56,622,397.69 62,709,101.49 总资产 元2,256,705,239.75 1,785,578,460.64 1,602,601,926.83 1,639,100,499.32 股东权益(不含少数股东权益) 元961,561,840.99 875,235,485.41 776,553,243.10 811,674,668.98 每股收益(摊薄) 元/股0.30 0.27 0.23 0.259 每股收益(加权) 元/股0.30 0.27 0.25 0.28 每股净资产 元/股2.65 2.41 3.21 3.35 调整后每股净资产 元/股2.64 2.40 3.20 3.34 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股0.51 0.58 -0.74 -0.74 净资产收益率(摊薄) % 11.24 11.27 7.29 7.726 加权净资产收益率(加权) % 11.79 11.95 8.75 9.23 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 % 11.71 11.51 9.56 9.18

4

(三)根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》要求 计算的利润数据如下: 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

2002 2001

2002 2001

2002 2001

2002 2001 主营业务利润 25.96 20.34 27.23 21.55 0.69 0.49 0.69 0.49 营业利润 13.58 12.52 14.25 13.27 0.36 0.30 0.36 0.30 净利润 11.24 11.27 11.79 11.95 0.30 0.27 0.30 0.27 扣除非经常性损益 后的净利润 11.16 10.87 11.71 11.51 0.30 0.26 0.30 0.26

(四)报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数363,000,000.00 342,576,405.46 23,341,433.40 11,670,716.70 134,646,929.85 875,235,485.41 本期增加 10,810,635.56 5,405,317.78 108,106,355.58 124,322,308.92 本期减少 37,995,953.34 37,995,953.34 期末数363,000,000.00 342,576,405.46 34,152,068.96 17,076,034.48 204,757,332.09 961,561,840.99 变动原因:

1、本期减少原因是本公司

2001 年度股东大会同意,以2001 年年末股份总数 36,300 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.6 元 (含税) , 共发放红利 2,178 万元,于2002 年5月实施所致.

2、本期增加原因是因

2002 年实现利润 108,106,355.58 元所致.

3、2002 年根据公司章程及会计政策提取法定盈余公积金 10%、公益金 5%所致.

5

三、 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+、-) 本次变动前 配股送股 公积金 转股增发 小计 本次变动后

一、 未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、 其他 已流通股份合计 216,750,000 32,400,000 184,350,000 216,750,000 146,250,000 146,250,000 216,750,000 32,400,000 184,350,000 216,750,000 146,250,000 146,250,000

三、股份总数 363,000,000 363,000,000 说明:公司董事、监事及高级管理人员持有的 109,027 股,根据规定已冻结.

(二)股票发行与上市情况

1、新股发行 ① 股票种类:人民币普通股(A 股) ② 发行日期:1998 年6月1日③发行价格:4.03 元/股④发行数量:75,000,000 股⑤上市日期:1998 年9月11 日⑥获准上市交易数量:75,000,000 股

62、增资配股 ① 股票种类:人民币普通股(A 股) ② 发行日期:2000 年8月4日~8 月17 日③发行价格:7.20 元/股④发行数量:27,000,000 股⑤上市日期:2000 年9月12 日⑥获准上市交易数量:22,500,000 股

3、报告期内股份总数及结构未发生变动.

4、报告期内公司未有内部职工股.

(三)股东情况介绍

1、报告期末股东总数 截止

2002 年12 月31 日,公司股东总数为

53810 户.

2、前十名股东持股情况 股东名称年末持股数(股) 占总股本比例(%) (1) 山西省运城市解州铝厂 182,040,000 50.15 (2) 山西省经济建设投资公司 18,600,000 5.12 (3) 山西省经贸资产经营有限责任公司 13,800,000 3.80 (4) 山西运城制版集团股份有限公司 1,155,000 0.318 (5) 山西省临猗化工总厂 1,155,000 0.318 (6) 新疆国际信托投资公司营业部 1,090,000 0.30 (7) 无锡新中润国际集团有限公司 690,273 0.19 (8) 光大证券有限责任公司 624,600 0.17 (9) 万焕珍 504,600 0.139 (10) 周风玲 495,950 0.137

7 说明:① 持有本公司 5%以上股份的股东,山西省运城市解州铝厂至年末持股 18,204 万股;

山西省经济建设投资公司至年末持股 1,860 万股.其所持股份均未发 生质押和冻结情况. ② 本公司前

10 名股东所持股份中已上市流通股份为 3,405,423 股;

未上市流 通股份为 216,750,000 股. ③ 前10 名股东中,山西省运城市解州铝厂与其它股东之间不存在关联关系. ④ 以上股东中代表国家持有股份的单位为:山西省经济建设投资公司持股 1,860 万股,山西省经贸资产经营有限责任公司持股 1,380 万股.

3、公司控股股东情况 持股股东:山西省运城市解州铝厂 持股数量:18,204 万股 持股比例:50.15% 法人代表:许复活 成立日期:1990.05.12 主要业务和产品:经营裸铝线、铝绞合金、铝型材、铝板、铝棒、铝管、精锌、 铜线、氟化盐、铝带箔、电解铜冶炼、机电安装. 注册资本:壹亿贰仟玖佰零贰点壹叁万元 本报告期内控股股东未发生变更.

4、其他持股在 10%以上法人股东情况 除控股股东山西省运城市解州铝厂持股 50.15 %外,再未有持股 10%以上的法 人股东.

8

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员情况 姓名性别 年龄 职务任期起止日期 年初持股数 年末持股数 许复活 男58 董事长 2001.06-2004.06

11631 11631 王长科 男47 副董事长、总经理 2001.06-2004.06

10870 10870 丁平生 男45 董事、副总经理 2001.06-2004.06

10270 10270 王高琦 男51 董事、总会计师 2001.06-2004.06

10270 10270 张久明 男46 董事、总工程师 2001.06-2004.06

1300 1300 赵志彬 男46 董事 2001.06-2004.06

10270 10270 王毅男47 董事 2001.12-2004.06

0 0 乔清维 男56 董事 2001.06-2004.06

0 0 陈东琪 男46 独立董事 2001.06-2004.06

0 0 陈为女33 独立董事 2002.04-2004.06

0 0 王居仁 男59 监事会主席 2001.06-2004.06

10270 10270 李世居 男60 监事 2001.06-2004.06

8886 8886 韦根成 男59 监事 2001.06-2004.06

10270 10270 郭大鹏 男42 监事 2001.06-2004.06

1300 1300 吉文清 男31 监事 2001.06-2004.06

5835 5835 崔全合 男46 副总经理 2001.06-2004.06

10270 10270 李庆男39 副总经理 2002.01-2004.06

0 0 郑启家 男47 董事会秘书 2001.06-2004.06

7585 7585 说明: (1)许复活董事在股东单位山西省运城市解州铝厂任党委书记职务;

(2)赵志彬董事在股东单位山西省运城市解州铝厂任党委副书记职务;

(3)乔清维董事在股东单位山西省经济建设投资公司任副总经理职务;

(4)王 毅董事在股东单位山西省经贸资产经营有限责任公司任董事长职务;

(5)王居仁监事在股东单位山西省运城市解州铝厂任党委副书记职务;

(6)李世居监事在股东单位山西省运城市解州........