PDF《Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.》

山东鲁西化工股份有限公司 Shandong Luxi Chemical Co.

,Ltd.

2004 年年度报告 二OO五年三月十四日 山东鲁西化工股份有限公司

2004 年年度报告 -

1 - 目录重要提示…2

第一章 公司基本情况简介…2

第二章 会计数据和业务数据摘要…3

第三章 股本变动及股东情况…5

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

第五章 公司治理结构…11

第六章 股东大会情况简介…12

第七章 董事会报告…13

第八章 监事会报告…21

第九章 重要事项…22

第十章 财务报告…24 第十一章备查文件目录…59 山东鲁西化工股份有限公司

2004 年年度报告 -

2 - 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人杜凤莲女士、会计机构负责人邓绍 云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:山东鲁西化工股份有限公司 公司的法定英文名称:Shandong Luxi Chemical Co.,Ltd.

二、公司法定代表人: 张金成

三、公司董事会秘书: 梁和军 证券事务代表: 陶广强 联系地址: 山东省聊城市鲁化路

68 号

电话: 0635-8332286 传真: 0635-8334366 电子信箱: [email protected]

四、公司注册及办公地址:山东省聊城市鲁化路

68 号 邮政编码:252000 公司国际互连网

网址:http://www.luxichemical.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁西化工 股票代码:000830

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2004 年6月21 日 山东鲁西化工股份有限公司

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3 - 地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001801062 税务登记号码:372500614071479 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 项目金额 利润总额 179,846,515.29 净利润 117,785,774.00 扣除非经常性损益后的净利润 117,815,750.90 主营业务利润 344,151,104.49 其他业务利润 6,860,400.59 营业利润 159,175,994.54 投资收益 9,202.67 补贴收入 20,706,059.72 营业外收支净额 -44,741.64 经营活动产生的现金流量净额 373,641,091.43 现金及现金等价物净增加额 -12,678,896.36 注:非经常性损益项目及金额(单位:人民币元) 项目金额营业外收支净额(扣除所得税影响数) -29,976.90

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 山东鲁西化工股份有限公司

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4 - 指标项目2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 2,855,288,347.27 2,009,162,656.97 1,246,607,733.06 净利润 117,785,774.00 79,714,499.73 71,155,754.12 总资产 3,085,053,767.37 3,053,661,449.41 2,083,326,678.48 股东权益(不含少数股东权益) 1,250,684,909.65 1,131,948,154.07 979,588,767.89 每股收益(元/股) 0.378 0.307 0.286 每股净资产(元/股) 4.008 4.353 3.932 调整后的每股净资产(元/股) 4.004 4.349 3.915 每股经营活动产生的现金流量净额 1.198 0.778 0.576 净资产收益率(%) 9.418 7.042 7.264 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 9.893 7.759 6.471

三、报告期利润表附表(单位:人民币元) 项目净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.52 28.90 1.103 1.103 营业利润 12.73 13.37 0.510 0.510 净利润 9.418 9.891 0.378 0.378 扣除非经常性损益后的净利润 9.420 9.893 0.378 0.378

四、报告期内股东权益变动情况: (单位:人民币元) 项目期初数本期增加 本期减少 期末数股本 260,010,683.00 52,002,136.00 312,012,819.00 资本公积 550,273,204.44 950,981.58 52,002,136.00 499,222,050.02 盈余公积 80,039,569.66 38,425,305.40 118,464,875.06 法定公益金 40,019,784.83 19,212,652.70 59,232,437.53 未分配利润 241,624,696.97 117,785,774.00 38,425,305.40 320,985,165.57 股东权益合计 1,131,948,154.07 157,162,060.98 38,425,305.40 1,250,684,909.65 变动原因:

1、股本增加原因为:本期资本公积金转增股本所致;

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2、资本公积减少原因为:同上

3、盈余公积、法定公益金增加原因为:本年度实现的净利润中提取所致;

4、未分配利润增加原因为:公司本年度实现净利润所致;

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表: 单位:股 本次变动增减(+、―) 项目本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次 变动后

一、未上市流通股份

1、 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、 定向法人股 其中: 国家股 境内法人股 其它

3、 内部职工股

4、 优先股或其它 未上市流通股份合计 174,115,361 174,115,361 4,898,000 4,764,667 133,333 5,997,333 185,010,694 34,823,072 34,823,072 979,600 952,933 26,667 1,199,466 37,002,138 34,823,072 34,823,072 979,600 952,933 26,667 1,199,466 37,002,138 208,938,433 208,938,433 5,877,600 5,717,600 160,000 7,196,799 222,012,832

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它 已流通股份合计 74,999,989 74,999,989 14,999,998 14,999,998 14,999,998 14,999,998 89,999,987 89,999,987

三、股份合计 260,010,683 52,002,136 52,002,136 312,012,819

(二)股票发行与上市情况 山东鲁西化工股份有限公司

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1、前三年历次股票发行情况 公司于

2002 年8月21 日召开的

2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 山东鲁西化工股份有限公司吸收合并山东鲁平化工股份有限公司的预案》 ,于2002 年12 月获中国证监会证监公司字[2002]20 号文批准.同意公司向山东鲁平化工股份有 限公司全体股东定向发行 10,895,333 股普通股,折股比例为 1:1.5,其中向国有股 股东定向发行 4,764,667 股,向法人股股东定向发行 133,333 股,向原在场外非经批 准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行 5,997,333 股. 公司于

2003 年4月2日在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登了股份变动公告.

2、报告期内股份变动情况 经2004 年5月12 日召开的 200........