PDF《宁波富邦精业集团股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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166 公司代码:600768 公司简称:宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 叶维琪 工作原因 郑锦浩

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 宁波富邦公司

2016 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 2,649.10 万元,截至

2016 年12 月31 日止, 流动负债高于流动资产 16,712.08 万元. 宁波富邦公司已在财 务报表附注二

(二)中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大的不 确定性.本段内容不影响已发表的审计意见.

四、公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人(会计主管人员)岳培青 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计, 公司2016年度实现合并净利润18,313,845.65元,母公 司净利润16,566,911.68元,加上以前年度未分配利润,年末未分配利润为 -87,021,970.95 元,按照规定不计提法定盈余公积.由于年末未分配利润为负数, 本年度拟不进行分配,也不进行公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质性承诺,请投资者注意投资风险.

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七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅

第四节经营情 况讨论与分析中的相关内容表述.

十、 其他 适用 √不适用

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166 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.165

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有 限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公 司 上海文盛 指 上海文盛投资管理有限公 司 信联讯、信联讯公司 指 信联讯通讯设备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 郑锦浩

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 岳峰 联系地址 宁波市鄞州区天童北路702 号工业城办公大楼三楼 宁波市鄞州区天童北路702 号工业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410501 0574-87410501 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的邮政编码

315202 公司办公地址 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大 楼三楼 公司办公地址的邮政编码

315192 公司网址 www.600768.com.cn 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦

600768 宁波华通

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓 名 毛晓东 黄锦洪 公司聘请的会计师事务所 (境外) 名称 办公地址 签字会计师姓 名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代 表人姓名 持续督导的期 间 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾 问主办人姓名 持续督导的期 间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2014年2016 年年度报告

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166 营业收入 756,806,016.06 814,661,108.07 -7.10 842,531,590.75 归属于上市公司股东 的净利润 18,313,845.65 -52,769,195.69 2,600,637.73 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -26,490,982.68 -51,227,107.40 -50,947,069.35 经营活动产生的现金 流量净额 28,631,477.79 -64,133,030.86 -20,094,071.95 2016年末 2015年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(% ) 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 64,387,012.62 46,073,166.97 39.75 98,842,362.66 总资产 721,435,503.88 608,203,665.79 18.62 716,269,075.71 期末总股本 133,747,200.00 133,747,200.00 133,747,200.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.137 -0.395 0.019 稀释每股收益(元/股) 0.137 -0.395 0.019 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) -0.198 -0.383 -0.381 加权平均净资产收益率(% ) 33.16 -72.83 增加105.99 个百分点 2.57 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) -47.96 -70.70 增加22.74个 百分点 -50.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 140,829,624.72 196,693,902.01 190,652,877.50 228,629,611.83 归属于上市 公司股东的 净利润 -10,600,476.80 -1,495,477.88 -7,054,572.10 37,464,372.43 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 -10,651,215.04 -3,299,310.87 -6,948,531.47 -5,591,925.30 经营活动产 生的现金流 量净额 9,970,650.18 7,289,061.16 22,208,882.49 -10,837,116.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额 附注 (如 适用)

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 44,627,889.83 30,097.12 60,422,520.20 越权审批,或无正式批准文 件, 或偶发性的税收返还、 减免1,316,077.69 321,830.47 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 88,310.20 389,687.10 423,000.00 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及 合营企业的投资成本小于取

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166 得投资时应享有被投资........