PDF《山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告 第1页,共4页山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况 公司

2018 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 XYZH/2019JNA30059 号标准无保留意见的审计报告.

二、关于资产、负债、股东权益情况 报告期内公司总资产 5,567,469,454.75 元, 同比增长 20.92%;

总负债 1,220,147,055.61 元, 同比增长 74.17%;

归属于母公司股东权益合计 4,342,713,307.80 元,同比增长 11.39%.

三、财务状况分析 公司

2018 年度相关财务状况分析如下:

(一)财务状况分析

1、资产结构 单位:人民币元 资产项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 变动幅度 金额 比重 金额 比重 货币资金 463,781,449.43 8.33% 289,974,987.74 6.30% 59.94% 应收票据 420,677,087.99 7.56% 351,524,402.89 7.63% 19.67% 应收账款 1,236,217,997.05 22.20% 954,993,845.37 20.74% 29.45% 预付款项 23,946,745.22 0.43% 17,738,972.38 0.39% 35.00% 其他应收款 11,384,529.94 0.20% 10,543,875.02 0.23% 7.97% 存货 717,781,412.35 12.89% 617,442,616.52 13.41% 16.25% 一年内到期的非流动资产 0.00% 300,000,000.00 6.52% -100.00% 其他流动资产 15,232,545.88 0.27% 13,729,528.74 0.30% 10.95% 流动资产合计 2,889,021,767.86 51.89% 2,555,948,228.66 55.51% 13.03% 长期股权投资 261,263,941.29 4.69% 291,134,631.33 6.32% -10.26% 投资性房地产 18,775,767.70 0.34% 24,840,661.66 0.54% -24.42% 固定资产 1,535,719,817.45 27.58% 1,301,290,253.10 28.26% 18.02% 在建工程 112,618,062.71 2.02% 102,607,432.06 2.23% 9.76% 无形资产 285,903,474.19 5.14% 212,751,778.06 4.62% 34.38% 开发支出 0.00% 1,519,478.64 0.03% -100.00% 商誉 0.00% 7,111,799.36 0.15% -100.00% 递延所得税资产 1,085,211.98 0.02% 1,296,663.98 0.03% -16.31% 其他非流动资产 463,081,411.57 8.32% 105,638,287.66 2.29% 338.37% 非流动资产合计 2,678,447,686.89 48.11% 2,048,190,985.85 44.49% 30.77% 资产总计 5,567,469,454.75 100.00% 4,604,139,214.51 100.00% 20.92% 山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告 第2页,共4页报告期内,货币资金年末金额较年初增加 173,806,461.69 元,增幅为 59.94%,主要原因 是报告期内银行借款增加导致银行存款增加所致.预付款项年末金额较年初增加 6,207,772.84 元,增幅为 35.00%,主要原因是报告期内预付的材料款增加所致.一年内到期的非流动资产 年末金额较年初减少 300,000,000.00 元,降幅为 100%,主要原因是报告期内委托贷款收回所 致.无形资产年末金额较年初增加 73,151,696.13 元,增幅为 34.38%,主要原因是报告期内土 地使用权增加所致.商誉年末金额较年初减少 7,111,799.36 元,降幅为 100%,主要原因是报 告期内计提商誉减值准备所致.其他非流动资产年末金额较年初增加 357,443,123.91 元,增幅 为338.37%,主要原因是报告期内一年以上的委托贷款增加所致.

2、负债结构 单位:人民币元 报告期内,短期借款年末金额较年初增加 403,410,510.63 元,增幅为 166.29%,主要原因 是报告期银行借款增加所致.应付票据及应付账款年末金额较年初增加 40,337,505.28 元,增 幅为 23.35%,主要原因是报告期末未付的材料款增加所致.应交税费年末金额较年初增加 16,561,710.45 元,增幅为 52.27%,主要原因是报告期末未付的企业所得税增加所致.其他应 付款年末金额较年初增加 4,385,609.85 元, 增幅为 52.91%, 主要原因是报告期末代收代付款项 增加所致.预计负债年末金额较年初增加 10,113,693.24 元,增幅为 86.47%,主要原因是产品 售后服务费增加所致.递延所得税负债年末金额较年初增加 6,679,274.00 元,增幅为 60.58%, 负债项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 变动幅度 金额 比重 金额 比重 短期借款 645,999,702.63 52.94% 242,589,192.00 34.63% 166.29% 应付票据及应付账款 213,089,639.45 17.46% 172,752,134.17 24.66% 23.35% 预收款项 51,486,920.01 4.22% 60,687,449.56 8.66% -15.16% 应付职工薪酬 193,968,301.95 15.90% 146,449,666.14 20.90% 32.45% 应交税费 48,249,006.37 3.95% 31,687,295.92 4.52% 52.27% 其他应付款 12,673,895.61 1.04% 8,288,285.76 1.18% 52.91% 其他流动负债 2,070,212.00 0.17% 2,259,522.06 0.32% -8.38% 流动负债合计 1,167,537,678.02 95.69% 664,713,545.61 94.88% 75.65% 长期借款 71,289.35 0.01% 107,982.74 0.02% -33.98% 预计负债 21,810,410.38 1.79% 11,696,717.14 1.67% 86.47% 递延收益 13,022,651.95 1.07% 13,006,667.15 1.86% 0.12% 递延所得税负债 17,705,025.91 1.45% 11,025,751.91 1.57% 60.58% 非流动负债合计 52,609,377.59 4.31% 35,837,118.94 5.12% 46.80% 负债合计1,220,147,055.61 100.00% 700,550,664.55 100.00% 74.17% 山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告 第3页,共4页主要原因是固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致.

3、股东权益

2018 年末归属于母公司股东权益总额为 4,342,713,307.80 元, 其中股本为 800,000,000 股, 资本公积为 506,344,085.03 元,其他综合收益 1,540,929.55 元,专项储备 5,340,499.48 元,盈 余公积 400,000,000.00 元,未分配利润为 2,629,487,793.74 元.归属于母公司股东权益较年初 增加 443,945,589.12 元,增长幅度为 11.39%.

(二)经营成果分析 单位: 人民币元 项目

2018 年度

2017 年度 同比增减(%) 营业收入 3,724,405,663.39 2,994,925,507.23 24.36% 营业成本 2,449,263,151.78 1,875,840,534.97 30.57% 营业利润 858,424,908.72 780,167,682.76 10.03% 利润总额 858,458,382.00 782,654,924.78 9.69% 归属于母公司股东的净利润 739,102,307.89 675,827,863.48 9.36% 三项费用

2018 年度

2017 年度 同比增减(%) 销售费用 64,605,282.07 50,447,037.88 28.07% 管理费用 102,166,472.50 89,937,805.19 13.60% 财务费用 5,626,242.56 46,568,222.78 -87.92% 三项费用合计 172,397,997.13 186,953,065.85 -7.79% 所得税费用 119,594,632.14 107,230,417.83 11.53%

1、经营活动 报告期内,公司实现营业收入 372,440.57 万元,较去年增加 72,948.02 万元,同比增长 24.36%;

实现归属于上市公司股东的净利润 73,910.23 万元,同比增长 9.36%.

2、三项费用 报告期内,财务费用同比下降 87.92%,主要原因是报告期内汇兑收益增加所致.

(三)现金流量分析 单位:人民币元 项目

2018 年度

2017 年度 同比增减(%)

一、经营活动产生的现金流量净额 217,470,168.19 425,617,801.00 -48.90% 经营活动现金流入小计 2,710,564,403.83 2,428,793,811.77 11.60% 经营活动现金流出小计 2,493,094,235.64 2,003,176,010.77 24.46%

二、投资活动产生的现金流量净额 -420,080,658.05 -414,323,404.59 -1.39% 投资活动现金流入小计 693,453,335.74 434,660,065.48 59.54% 投资活动现金流出小计 1,113,533,993.79 848,983,470.07 31.16%

三、筹资活动产生的现金流量净额 313,244,614.70 92,344,344.05 239.21% 筹资活动现金流入小计 1,346,432,277.48 692,092,643.43 94.55% 山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告 第4页,共4页筹资活动现金流出小计 1,033,187,662.78 599,748,299.38 72.27% 经营活动产生的现金流量净额同比减少 48.90%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额同比减少 1.39%,主要是报告期内委托贷款 增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 239.21%,主要是报告期内取得的银行借款 增加所致;

以上报告,尚需提交股东大会批准. 山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二一九年三月二十六日