PDF《中国中铁股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列中国中铁股份有限公司於2019年4月16日在上海证券交易所网站刊登的 「中 国中铁股份有限公司关於公司下属子公司认购北京城市副中心投资基金份额的公 告」 ,仅供参阅. 承董事会命 中国中铁股份有限公司 董事长 李长进 2019年4月16日 於本公告日期,本公司的执行董事为李长进 (董事长) 、张宗言、周孟波及章献;

独立非执行董事为郭培章、闻宝满、郑清智及锺瑞明;

非执行董事为马宗林. A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:2019-015 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于公司下属子公司认购北京城市副中心 投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任. 重要内容提示: ? 投资类型:公司下属子公司认购基金份额. ? 基金名称:北京城市副中心投资基金(有限合伙)(以下简称 副 中心投资基金 或 基金 ). ? 基金规模及出资: 本次基金规模为人民币 144.1 亿元, 其中公司下 属子公司中铁一局集团有限公司(以下简称 中铁一局 )、中铁二局集 团有限公司(以下简称 中铁二局 )、中铁三局集团有限公司(以下简 称 中铁三局 )、中铁四局集团有限公司(以下简称 中铁四局 )、 中铁六局集团有限公司(以下简称 中铁六局 )、中铁十局集团有限公 司(以下简称 中铁十局 )、中铁隧道局集团有限公司(以下简称 中 铁隧道局 ) 、 中铁电气化局集团有限公司 (以下简称 中铁电气化局 ) 、 中铁上海工程局集团有限公司(以下简称 中铁上海局 )、中铁建工集 团有限公司(以下简称 中铁建工 )拟作为有限合伙人分别认缴

4 亿元 基金份额,合计出资

40 亿元.

一、对外投资概述

(一)投资背景 为积极投身国家 京津冀协同发展 战略,共同开展 北京城市副中 心 建设,2018 年8月,北京市国资委批复同意设立城市副中心投资建 设基金, 中国中铁已与北京城市副中心投资建设集团有限公司 (以下简称 北投集团 ) 签署战略合作协议和基金合作框架协议, 旨在通过基金合 作,进一步加大北京城市副中心投资开发建设力度.

(二)副中心基金的基本情况 本次基金规模为人民币 144.1 亿元, 公司下属子公司中铁一局、 中铁 二局、中铁三局、中铁四局、中铁六局、中铁十局、中铁隧道局、中铁电 气化局、中铁上海局、中铁建工拟作为基金有限合伙人分别认缴人民币

4 亿元基金份额,合计出资

40 亿元.

(三)决策程序

2019 年3月29 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于参与北京城市副中心建设开发认缴基金的议案》,同意中铁一局、中铁 二局等

10 家子公司作为有限合伙人共同出资认购北京城市副中心投资基 金,最终认购金额和出资单位以洽谈结果为准. 本次对外投资不涉及关联交易, 不构成 《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、基金相关主体的基本情况

(一) 北京北投基金管理有限公司 (以下简称 北投基金管理公司 ) 北投基金管理公司作为副中心投资基金的普通合伙人认购基金份额. 其基本情况如下: 统一社会信用代码:91110112MA01ETMW5H 名称:北京北投基金管理有限公司 类型:有限责任公司(法人独资) 注册地址:北京市通州区潞城镇胡郎路

80 号1171 室 法定代表人:徐爽 注册资本:10,000 万元 营业期限:2018 年9月26 日至长期 经营范围:非证灰滴竦耐蹲使芾怼⒆裳;

股权投资管理. (

1、未 经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;

2、不得公开开展证券类产 品和金融衍生品交易活动;

3、不得发放贷款;

4、不得对所投资企业以外 的其他企业提供担保;

5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低收益 ;

企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本区产 业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

(二)北投集团 北投集团作为副中心投资基金的有限合伙人认购基金份额. 其基本情 况如下: 统一社会信用代码:911100007577013516 名称:北京城市副中心投资建设集团有限公司 类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:北京市朝阳区亚运村北辰东路

8 号 法定代表人:李长利 注册资本:1,000,000 万元 营业期限:2005 年3月17 日至

2055 年3月16 日 经营范围:土地一级开发、工业大院整治、市政基础设施建设;

市政 管网项目管理;

房地产开发经营;

专业承包;

物业管理;

工程建设监理;

造价咨询;

建筑招投标代理;

销售建筑材料;

园区管理;

投资管理;

资产 管理;

政府资产授权经营;

出租办公用房、商业用房;

旅游资源开发、旅 游项目投资;

组织文化艺术交流活动 (不含演出) ;

体育运动项目经营 (不 含棋牌) ;

机动车公共停车场服务. (企业依法自主选择经营项目,开展经 营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

(三)公司下属子公司 公司下属子公司中铁一局、中铁二局、中铁三局、中铁四局、中铁六 局、中铁十局、中铁隧道局、中铁电气化局、中铁上海局、中铁建工的具 体情况详见公司于

2019 年3月30 日在上海证券交易所网站披露的 《中国 中铁

2018 年年度报告》.

(四)其他有限合伙人 北京城建集团有限责任公司、 北京建工集团有限责任公司、 北京通州 房地产开发有限责任公司、 中铁建设集团有限公司、 中铁十四局集团有限 公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、北京新华百 悦置业发展有限公司、 上海宝冶集团有限公司和中国十七冶集团有限公司.

三、基金管理人的基本情况

(一)基金管理人的基本情况 北投基金管理公司为副中心投资基金的基金管理人,具体信息请见

二、基金相关主体的基本情况 . 管理人登记: 北投基金管理公司已完成在中国证券投资基金业协会的 私募基金管理人登记,登记编号为 P1069515.

(二)基金管理公司与公司的关联关系 北投基金管理公司与公司无关联关系.

四、基金基本情况及基金合伙协议主要内容

2019 年4月15 日, 相关主体已就设立副中心投资基金签署合伙协议. 基金的基本情况及基金合伙协议的主要内容如下: 1.基金名称:北京城市副中心投资基金(有限合伙) 2.基金类型:有限合伙企业 3.基金管理人:北投基金管理公司 4.基金存续期限:基金的存续期限为

15 年,自成立日起算.如基金 退出期限届满时合伙企业可分配收入........