PDF《顺泰租赁》

公告编号:2017-042

1 三季度报告

2017 顺泰融资租赁股份有限公司 Shuntai Leasing Company Limited 顺泰租赁NEEQ :

833771 公告编号:2017-042

2 目录【声明与提示】3

一、基本信息

第一节 公司概览…4

第二节 主要会计数据和关键指标

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第三节 管理层讨论与分析…7

二、非财务信息

第四节 股本变动及股东情况

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第五节 董事、监事、高管及核心员工情况…15

三、财务信息

第六节 财务报表

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3 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中 财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司档案室 备查文件

1、 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告的原稿.

2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

3、 经与会董事签字确认的《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第四十六 次会议决议》

4、 经与会监事签字确认的《顺泰融资租赁股份有限公司第一届监事会第十一次 会议决议》 公告编号:2017-042

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 顺泰融资租赁股份有限公司 英文名称及缩写 Shuntai Leasing Company Limited 证券简称 顺泰租赁 证券代码

833771 法定代表人 都战平 注册地址 常州市新北区高新科技园

3 号楼 E 座501 室 办公地址 常州市新北区高新科技园

3 号楼 E 座501 室 主办券商 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 ―

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 刘艳 电话 (0519)89619063 传真 (0519)88999062 电子邮箱 [email protected] 公司网址 ― 联系地址及邮政编码 常州市新北区高新科技园

3 号楼 E 座501 室;

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三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年12 月3日分层层次 基础层 行业(证监会规定的行业大类) L71 租赁业 主要产品与服务项目 直租与售后回租 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 300,000,000 控股股东 常州常高新金隆控股有限公司 实际控制人 常州市新北区人民政府 公告编号:2017-042

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第二节 主要会计数据和财务指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 128,602,644.94 86,871,920.13 48.04% 毛利率 40.60% 51.67% - 归属于挂牌公司股东的净利润 31,203,466.14 32,968,009.63 -5.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 31,225,746.68 28,315,572.43 10.20% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 7.48% 8.69% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 7.49% 7.46% - 基本每股收益 0.10 0.11 -5.35%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 3,436,477,841.16 2,303,044,573.31 49.21% 负债总计 2,958,159,809.95 1,858,631,370.13 59.16% 归属于挂牌公司股东的净资产 432,494,539.87 401,291,073.73 7.78% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.34 7.78% 资产负债率(母公司) 86.05% 83.25% - 资产负债率(合并) 86.08% 80.70% - 流动比率 0.75 1.10 - 利息保障倍数 1.60 1.92 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,189,953.30 12,611,594.63 - 应收账款周转率 5.82 2.92 - 存货周转率 - - -

四、成长情况 公告编号:2017-042

6 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 49.21% 24.27% - 营业收入增长率 48.04% 51.23% - 净利润增长率 2.85% 53.32% -

五、股本情况 单位:股 本期 上年期末 增减比例 普通股总股本 300,000,000 300,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) - 其他营业外收入和支出净额 -22,280.54 非经常性损益合计 -22,280.54 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -22,280.54

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 不适用 公告编号:2017-042

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第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况 报告期内,公司专注于融资租赁主营业务的经营,业务发展迅速,财务状况良好.截至

2017 年9月30 日,公司资产总额达 343647.78 万元,负债总额 295815.98 万元,所有者权益 47831.80 万元. (1)货币资金较年初增加 5978.56 万元,增长比例为 60.10%;

主要原因为本年度借入资金后未投 放完后的余额;

(2)其他应收款较年初增加 992.20 万元,增长比例为 126.31%;

主要原因为发行 ABS 监管账户上 资金增加所致. (3)一年内到期的非流动资产较年初增加 52869.88 万元,增长比例为 79.14%;

主要原因为本年度 租赁余额增加,故一年内到期的租赁余额也比上年增加;

(4) 长期应收款较年初增加 53222.25 万元, 增长比例为 37.14%;

主要原因为本年度租赁余额增加;

(5)在建工程较年初减少 94.02 万元,无形资产较年初增加 100.85 万元;

主要原因为租赁系统软 件投入运行,从在建工程转入无形资产;

(6)长期待摊费用较年初减少 117.92 万元,下降比例为 32.14%,主要原因为摊销 ABS 承销费;

(7)应付账款较年初减少 23.27 万元,下降比例为 69.41%;

主要原因为实际支付了部份应付账款;

(8)应交税费较年初增加 253.22 万元,增长比例为 39.3%;

主要原因为本年度业务量增加,与此 相关的税收增加;

(9)其他应付款较年初增加 108,440.27 万元,增长比例为 647.99%;

主要原因为本年度关联方借款 增加所致;

(10)长期应付款较年初减少 16,320.49 万元,下降比例为 39.5%;

主要原因为归还 ABS 本金所致;

(11)未分配利润较年初增加 3,120.35 万元,增长比例为 43.63%;

主要原因为净利润增加所致;

报告期内,公司实现营业收入 12,860.26 万元,较上年同期增加 4,173.07 万元,增长比例为 48.04%;

实现净利润 3,390.48 万元,较上年同期增加 93.86 万元,增长 2.85%.经营活动产生的现金流量净额为

2319 万元,较上年同期增长 83.88%.

1、营业收入增长原因如下: 租赁余额本年度比上年增加,导致按租赁余额计算的租金收入比上年增加.

2、报告期主要成本费用项目分析 (1)营业成本较上年同期增加 3,440.86 万元,增长比例为 81.95%;

主要原因为随着租赁业务的扩 大,贷款规模同步增加,利息费用增加所致;

(2)税金及附加较上年同期减少 24.08 万元,降低 55.77%,主要是营改增后营业税全部改征增值 税,增值税有未抵扣进项税,实际交纳税收较少. (3)销售费用较上年同期增加 34.11 万元,增长 31.52%,主要原因为本年新业务拓展,新招聘业 务人员,销售费用中薪酬支出较上年增加. (4)资产减值损失较上年同期增加 83.17 万元,增长 36.82%,主要原因为租赁余额本年度比上年 增加,计提减值损失增加. 公告编号:2017-042

8 (5) 营业外收入较上年同期减少 620.33 万元, 降低 100%, 主要原因为去年收到与项目有关的补贴, 而今年开展的项目无补贴.

2、报告期盈利情况分析: 报告期净利润与上年同期基本持平.

3、报告期内现金流量表分析: (1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 3366.06 万元,增长 34.20%,主要原因是本 年租赁余额增加,故收到的租金收入随之增加. (2)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 11136.63 万元,降低 99.41%,主要原因是上 年同期往来款较多. (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2383.96 万元,增长 45.94%,主要原因是随 着租赁业务的扩大,贷款规模同步增加,支付的利息费用增加所致 (4)支付的各项税费较上年同期减少 1151.11 万元,降低 47.98%,主要原因是上年同期主要交纳 的是

2015 年的企业所得税,本期主要交纳的是

2016 年的企业所得税,因2016 年利润比

2015 年下降, 故支付的税费下降. (5)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 10082.45 万元,降低 85.84%,主要原因是上 年同期往来款较多. (6)收回投资收到的现金较上年同期增加 33758.54 万元,增长 93.67%,主要原因是本年本金回款 大于上年同期. (7)投资支付的现金较上年同期增加 115342.49 万元,增长 184.83%,主要原因是本年租赁投放量 增加. (8)取得借款收到的现金较上年同期减少

16400 万元,降低 30.48%,主要原因是本年银行融资小 于上年同期. (9)收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 75901.35 万元,增长 138.38%,主要原因是 本年关联借款比上年同期多. (10)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 24750.66 万元,降低 48.53%,主要原因是 本年向关联企业还款比上年同期少. 此外,公司在业务区域拓展、融资、风险控制等方面都取得了突破. (1)业务拓展方面,公司明确了本年度业务发展方向,即继续推进基础设施业务,重点开发家用 光伏业务,同时继续开拓成套设备厂商租赁模式.报告期内,基础设施业务已实现常州全覆盖,并扩展 至江苏省内,家用光伏业务、厂商租赁业务也均有所突破.同时公司开发两款标准化产品即 天顺宝 和 医租通 . 天顺宝 为公司与天合光能达成战略合作,通过经销商租赁,大力开拓家用光伏业务. 报告期内,共投放

110 笔,共计

1243 万元. 医租通 为选取有资质的民营医院,进行医疗设备回租, 报告期内共投放

8 笔,共计

1207 万元. (2)融资方面,一方面继续与传统渠道即银行进行深入合作,创新担保方式;

另一方面,积极探 索联合租赁、转租赁等融资方式. (3)风险控制方面,公司进一步加强内部控制,严格执行租前尽调、评审及租后管理等各项制度 流程,同时启动融资租赁业务管理系统,通过制度和软件同步管理,降低风险.截至

2017 年9月30 日, 公司资产质量保持良好,不良率为零. 公告编号:2017-042

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二、业务监........