PDF《Disclosure》

(上接 D64 版)

二、报告期公司主要财务指标变化情况分析:

1、资产构成同比变化及主要影响因素: 单位:元 币种:人民币 项目 2010-12-31 2010-12-31 变动幅度( %) 金额 占本期总资产的 比重( %) 金额 占当期总资产的比 重( %) 应收票据 102,044,420.

07 4.52% 62,181,056.00 2.88% 64.11 应收账款 428,778,002.43 18.98% 303,372,862.54 14.05% 41.34 长期股权投资 7,339,477.79 0.32% 4,417,763.50 0.20% 66.14 在建工程 153,617,444.54 6.80% 46,902,623.26 2.17% 227.52 应付职工薪酬 22,332,803.97 0.99% 36,144,225.68 1.67% -38.21 应交税费 35,942,590.88 1.59% 1,119,695.90 0.05% 3110.03 应付利息 520,513.18 0.02% 59,846.11 0.00% 769.75 其他应付款 41,863,027.23 1.85% 25,831,266.29 1.20% 62.06 一年内到期的非流 动负债 14,000,000.00 0.62% 6,000,000.00 0.28% 133.33 其他非流动负债 6,600,000.00 0.29% 2,223,194.79 0.10% 196.87 盈余公积 42,983,322.95 1.90% 30,070,768.86 1.39% 42.94 未分配利润 379,862,074.25 16.82% 278,887,941.58 12.91% 36.21 报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有: ( 1)应收票据期末余额较期初余额增加 3,986.34 万元,主要系本期客户结算较多采用票据方式,使未 到期的银行承兑汇票增加所致;

( 2)应收账款期末余额较期初余额增加 12540.51 万元,主要系本期收入增长、质保金增加及信用期内 结算客户的增加所致;

( 3) 长期股权投资期末余额较期初余额增加 292.17 万元,主要是本期投资苏州和氏设计营造股份有限 公司,投资额较上年增加所致;

( 4) 在建工程期末余额较期初余额增加 10,671.48 万元,主要是本期募股项目建设投入所致;

( 5) 应交税费期末余额较期初余额增加 3,482.29 万元,主要系公司本期收入增长年末未缴增值税及所 得税余额增加所致;

( 6) 其他应付款期末余额较期初余额增加 1,603.18 万元,主要系本期承建商工程保证金及其他往来的 增加所致;

( 9) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加

800 万元,主要系本期子公司长期借款增加所 致;

( 10) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加 437.68 万元,主要系本期获得政府补助增加所致;

( 11) 盈余公积期末余额较期初余额增加 1,291.26 万元,主要系本期利润增加所致.

2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析: 单位:元 币种:人民币 项目 2011年度 2010年度 变动幅度( %) 2009年度 销售费用 14,723,327.69 12,918,928.87 13.97 12,333,840.82 管理费用 107,387,417.05 102,424,268.73 4.85 66,410,430.78 财务费用 -1,073,155.67 -6,417,689.64 83.28 -2,133,336.64 所得税 25,207,934.42 20,375,160.42 23.72 32,357,394.53 变动原因分析: ( 1) 财务费用较上年增加 534.45 万元,增加 83.28%,主要系本年度子公司借款利息及票据贴息增加所 致.

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因: 单位:元 币种:人民币 项目 2011年度 2010年度 增减额 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -63,362,526.53 60,315,053.69 -123,677,580.22 -205.05 投资活动产生的现金流量净额 -190,033,230.79 -121,332,162.53 -68,701,068.26 56.62 筹资活动产生的现金流量净额 11,345,766.44 -8,681,678.53 20,027,444.97 -230.69 ( 1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 12,367.76 万元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金及 应付职工现金增加所致;

( 2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,870.11 万元,主要系本期处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金减少,投资支付的现金增加所致;

( 3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,002.74 万元,主要系本期取得借款所收到的现金增加, 分配股利、利润所支付的现金减少所致. 特此报告. 苏州海陆海陆重工股份有限公司

2012 年4月16 日 苏州海陆重工股份有限公司

2012 年度财务预算报告

2012 年,公司将继续严格按照《 公司法》 、《 证券法》 以及证监会、深交所的规定、规则,进一步建设和完 善内部控制制度,堵塞管理漏洞,并以实施的股权激励为契机,加大对管理层的检查力度、考核力度,争取超 额完成本年度的业绩指标. 同时,公司再融资项目将陆续建成投产,在积极调整产品结构的同时,公司将继 续加大研发投入力度,加快企业技术改造,增强新产品的开发能力,提高产品附加值,取得更好的经济效益.

2012 年,公司努力实现主营业务收入同比增长 15%-25%,归属于母公司的净利润同比增长 15%-25%.

2012 年财务预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司生产经营计划,能否实现取决于经济环境、市场 需求、经营团队的努力程度等诸多因素,具有不确定性,请 投资者特别注意. 特此报告. 苏州海陆重工股份有限公司

2012 年4月16 日 附件

3 简历:韩新儿,男,1961 年12 月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权.

2007 年毕业于浙江大学浙商企业 总裁高级研修班,中级工程师职称.

1981 年12 月至

2008 年10 月,历任杭州锅炉厂( 杭州锅炉集团有限公 司) 经销处长、销售总监、发展部长、通用公司副总经理.

2008 年10 月至

2010 年9月,历任杭州炜业锅炉容 器工程有限公司总经理、湖州炜业锅炉制造有限公司常务副总经理.

2010 年10 月至今,担任杭州海陆重工 有限公司法人代表、总经理,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系. 韩新 儿先生未持有本公司股份,不存在《 公司法》 、《 公司章程》 规定的不得担任董事的情形,也未曾受过中国证监 会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒. 附件

4 简历:陈敏,女,汉族,1986 年5月出生,本科,2011 年5月至今任职于公司证券投资部,2011 年7月取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书. 未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在任何关系. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《 公司法》 、 《 公司章程》 中规定的不得担任公司证券事务代表的情形. 联系方式: 地址:江苏省张家港市人民西路一号

电话:0512-58913056 传真:0512-58683105

邮箱:[email protected] 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2012-006 苏州海陆重工股份有限公司 关于召开

2011 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 苏州海陆重工股份有限公司( 以下简称 公司 ) 拟于

2012 年5月9日召开公司

2011 年年度股东大会, 现就有关事项通知如下: ( 一) 召开会议基本情况:

1、会议时间:2012 年5月9日上午 9:00( 星期三)

2、会议地点:江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号公司六楼会议室

3、召集人:董事会

4、股权登记日:2012 年4月27 日

5、召开方式:现场投票

6、出席对象: 1) 公司董事、监事及高级管理人员;

2) 截止

2012 年4月27 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东. 3) 公司聘请的律师. ( 二) 会议审议事项:

1、审议《 关于公司

2011 年度董事会工作报告的议案》 ;

2、审议《 关于公司

2011 年度监事会工作报告的议案》 ;

3、审议《 关于公司

2011 年度财务决算报告的议案》 ;

4、审议《 关于公司

2012 年度财务预算报告的议案》 ;

5、审议《 关于公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 ;

6、审议《 公司

2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 ;

7、审议《 关于公司除独立董事外的其他董事

2011 年度薪酬的议案》 ;

8、审议《 关于公司职工代表监事

2011 年度薪酬的议案》 ;

9、审议《 关于公司

2011 年年度报告及其摘要的议案》 ;

10、审议《 关于续聘立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司

2012 年外部审计机构的议案》 ;

11、审议《 关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》 ;

上述议案的具体内容,详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 公司独立董事将在本次股东大会上述职. ( 三) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号公司证券投资部登记,也可以用信函、传 真方式登记,请注明证券投资部收,以5月9日前公司收到为准.

2、登记时间:2012 年4月27 日―5 月8日.

3、登记地点:公司证券投资部.

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证. ( 四) 其他事项

1、会议联系方式: 公司地址:江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号 邮政编码:215600 联系人:张郭一 联系

电话:0512-58913056 传真:0512-58683105( 转证券投资部)

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理. ( 五) 授权委托书样式: 授权委托书 兹委托 先生( 女士) 代表我单位( 个人) 出席苏州海陆重工股份有限公司

2011 年年度股东大 会,并代为行使表决权. 委托人签名( 盖章) : 委托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 委托日期: 委托人对审议事项的表决指示: 受托人签名: 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司董事会

2012 年4月18 日 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2012-005 苏州海陆重工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十二次会议于

2012 年4月6日以电话通知方式发出会议 通知和会议议案,并于

2012 年4月16 日在公司会议室召开. 会议应参与表决监事

3 名,实际参与表决监事

3 名. 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决. 本次会议的召开与表决程序 符合《 公司法》 和《 公司章程》 等的有关规定,会议由监事会主席闵平强先生主持. 经与会监事充分讨论,表决 通过如下决议:

一、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 公司

2011 年年度报告全文及其摘要的 议案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议. 公司监事会根据《 证券法》 第68 条的规定,对董事会编制的公司

2011 年年度报告全文及其摘要进行了 严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会监事一致认为: 经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司

2011 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

二、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 关于公司

2011 年度监事会工作报告的 议案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议.

三、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 关于公司

2011 年度财务决算报告的议 案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议.

四、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 关于公司

2012 年度财务预算报告的议 案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议.

五、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 公司董事会关于募集资金

2011 年度存 放与使用情况的专项报告的议案》 .

六、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 公司

2011 年度内部控制自我评价报告 的议案》 . 经审核,监事会认为:

1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,? 积极完善涵盖公司各环 节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行.

2、公司内部控制组织机构完整、设置科学,? 内部审计部门及人员配备到位,其内部稽核、内控体系完备 有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效.

3、公司内部控制自我评价真实、客观地? 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.

七、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 关于公司

2011 年度利润分配及资本公 积金转增股本的预案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议. 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司监事会

2012 年4月18 日 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2012-004 苏州海陆重工股份有限公司关于募集 资金年度存放及使用情况的................