PDF《公司代码：600022 公司简称：山东钢铁》

2018 年第一季度报告

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17 公司代码:600022 公司简称:山东钢铁 山东钢铁股份有限公司

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17 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人(会计主管人员)曹孟博 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 58,105,759,901.78 57,004,127,503.61 1.93 归属于上市公司股东的净资产 18,707,295,930.60 18,083,591,353.80 3.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -124,959,705.80 -1,194,310,646.28 89.54 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) 营业收入 11,804,065,407.69 16,487,891,234.27 -28.41 归属于上市公司股东的净利润 621,454,820.58 452,564,966.82 37.32 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 629,182,368.09 142,482,697.34 341.59 加权平均净资产收益率(%) 3.4205 2.7852 增加 22.83 个百分 点 基本每股收益(元/股) 0.0568 0.0537 5.772 稀释每股收益(元/股) 0.0568 0.0537 5.772 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,243,657.81 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外

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17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 462,658.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 12,369.99 所得税影响额 41,082.25 合计 -7,727,547.51 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 318,941 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状 态 数量 济钢集团有限公司 3,308,066,194 30.22 质押 2,974,744,000 国有 法人 莱芜钢铁集团有限 公司 1,530,900,180 13.99 未知 国有 法人

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17 莱芜钢铁集团有限 公司-2016 年非公 开发行可交换公司 债券质押专户 620,792,748 5.67 质押 620,792,748 国有 法人 山东省财金投资集 团有限公司 282,619,455 2.58 未知 国有 法人 山东钢铁集团有限 公司 259,567,756 2.37 257,936,509 未知 国有 法人 云南国际信托有限 公司-云信-瑞阳 2016-12 号集合资 金信托计划 88,727,073 0.81 未知 其他 方威 49,420,300 0.45 未知 境内 自然 人 中国金谷国际信托 有限责任公司-金谷・信惠

63 号证券 投资集合资金信托 计划 48,845,336 0.45 未知 其他 中国建设银行股份 有限公司-景顺长 城量化精选股票型 证券投资基金 42,198,700 0.39 未知 其他 中国农业银行股份 有限公司-中证

500 交易型开放式指数 证券投资基金 34,284,310 0.31 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 济钢集团有限公司 3,308,066,194 人民币普通股 3,308,066,194 莱芜钢铁集团有限公司 1,530,900,180 人民币普通股 1,530,900,180 莱芜钢铁集团有限公司-2016 年非公 开发行可交换公司债券质押专户 620,792,748 人民币普通股 620,792,748 山东省财金投资集团有限公司 282,619,455 人民币普通股 282,619,455 云南国际信托有限公司-云信-瑞阳 2016-12 号集合资金信托计划 88,727,073 人民币普通股 88,727,073 方威 49,420,300 人民币普通股 49,420,300 中国金谷国际信托有限责任公司-金谷・信惠

63 号证券投资集合资金信托 计划 48,845,336 人民币普通股 48,845,336

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17 中国建设银行股份有限公司-景顺长 城量化精选股票型证券投资基金 42,198,700 人民币普通股 42,198,700 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 34,284,310 人民币普通股 34,284,310 中国金谷国际信托有限责任公司-金谷・信惠

181 号证券投资集合资金信 托计划 32,821,040 人民币普通股 32,821,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前

10 名股东中,山东钢铁集团有限公司、济钢集团 有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山 东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、 莱芜钢铁集团 有限公司控股股东;

未知上述

3 家股东与其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系, 亦未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产负债项目 本期期末数 上期期末数 变动比例(G) 应收票据 4,137,300,499.50 2,697,449,679.48 53.38 应收账款 300,187,692.61 200,512,773.95 49.71 其他应收款 140,863,837.37 274,894,259.52 -48.76 工程物资 38,000,248.25 27,135,885.06 40.04 应付利息 30,233,700.00 98,513,700.00 -69.31 一年内到期的非流动负债 2,000,400,000.00 -100.00 专项应付款 467,890.00 201,700.00 131.97 损益表项目 本期数 上年同期数 变动比例(G) 营业收入 11,804,065,407.69 16,487,891,234.27 -28.41 营业成本 10,729,145,217.11 15,658,396,528.59 -31.48 管理费用 182,807,883.65 395,634,966.24 -53.79 财务费用 108,317,017.76 164,650,763.24 -34.21 资产减值损失 -80,000.00 -3,632.98 -2,102.05 投资收益 17,001,414.78 106,944,891.07 -84.10 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例(G) 经营活动产生的现金流量净额 -124,959,705.80 -1,194,310,646.28 89.54 投资活动产生的现金流量净额 -679,208,550.56 2,670,464,202.24

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17 筹资活动产生的现金流量净额 -338,530,788.81 -431,322,595.59 21.51 情况说明: 1)应收票据增加,系报告期收款收到银行承兑汇票增加所致;

2)应收账款增加,系报告期客户应收款增加所致;

3)其他应收款减少,系报告期其他应收款转长期股权投资所致;

4)工程物资增加,系报告期日照公司处于建设期所致;

5)应付利息减少,系报告期公司偿还利息所致;

6)一年内到期非流动负债减少,系报告期公司偿还到期债券所致;

7)专项应付款增加,系报告期公司专项研发费用增加所致;

8)营业收入减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

9)营业成本减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

10)管理费用减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

11)财务费用减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

12)资产减值损失减少,系报告期公司转回存货跌价准备所致;

13)投资收益减少,系报告期公司处置子公司........