PDF《广汇能源股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

1 公司代码:600256 公司简称:广汇能源 广汇能源股份有限公司

2014 年年度报告摘要 一 、重要提示 1.

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司董事侯伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为行使表决权;

董事王建军因出 差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为行使表决权;

独立董事吾满江?艾力因出差未能亲自 出席会议委托独立董事张伟民代为行使表决权. 1.3 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源

600256 广汇股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 杨雪清 电话 (0991)2365211 (0991)3759961 传真 (0991)8637008 (0991)8637008 电子信箱 [email protected] [email protected]

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二、主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 营业收入 6,717,268,835.95 4,805,284,820.22 39.79 3,715,235,901.65 归属于上市公司股东的净 利润 1,638,038,642.00 751,080,073.35 118.09 964,003,224.75 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 824,188,736.07 633,849,705.99 30.03 498,863,887.69 经营活动产生的现金流量 净额 543,865,972.59 -233,468,922.99 332.95 407,492,566.31 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末 增减(%) 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 10,801,321,842.49 9,318,729,769.22 15.91 8,098,795,124.81 总资产 37,636,264,252.20 28,959,691,308.13 29.96 23,212,326,665.03 股本 5,221,424,684.00 5,221,424,684.00 0.00 3,504,362,468.00 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.3137 0.1430 119.37 0.1834 稀释每股收益(元/股) 0.3137 0.1430 119.37 0.1834 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.1578 0.1207 30.74 0.0949 加权平均净资产收益率(%) 16.38 8.95 7.43 增加12.96个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 8.24 7.55 0.69 增加6.70个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 633,097,912.90 -212,130,434.3

7 387,737,453.04 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 224,920,730.16 325,321,020.96 116,007,156.63 非货币性资产交换损益 66,510.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 6,452,436.63 16,875,383.95 14,744,840.80

3 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 52,351,365.22 69,980,426.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,864,263.21 13,405,670.36 33,039,508.98 少数股东权益影响额 -733,014.98 15,611,501.11 -1,790,775.01 所得税影响额 -32,023,895.57 -94,270,649.87 -154,579,273.6

1 合计 813,849,905.93 117,230,367.36 465,139,337.06 2.2 止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 174,509 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 202,950 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆广汇实业投资(集团)有 限责任公司 境内非国有 法人 45.15 2,357,469,218 2,175,371,812 质押 1,260,355,000 新疆远兴沃德股权投资有限合 伙企业 境内非国有 法人 3.59 187,496,664 质押 124,600,000 新疆投资发展(集团)有限责 任公司 国有法人 0.99 51,750,000 未知 新疆广汇实业投资(集团)有 限责任公司(宏广定向资产管 理计划) 其他 0.93 48,700,521 未知 李嘉鑫 境内自然人 0.53 27,565,685 未知 李军 境内自然人 0.47 24,460,908 未知 北京中咨兰德工程技术开发公 司 境内非国有 法人 0.46 23,922,314 未知 中国工商银行-上证

50 交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.40 20,795,996 未知 全素苹 境内自然人 0.34 17,685,326 未知 交通银行-易方达

50 指数证 券投资基金 其他 0.33 17,353,333 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明

1、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人.

2、2013 年12 月11 日至

2014 年12 月10 日期间,广汇集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持,以及与国泰 君安证券股份有限公司完成约定购回式证券交易方式, 累计权益变动共 计84,312,509 股,占公司总股本的 1.61%.

3、控股股东新疆广汇实业

4 投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份有限公司股票 限售期满后可上市交易时间全部延长至

2015 年5月25 日.

4、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系 或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 优先股 2.3.1 公司对优先股采取的会计政策及理由 经公司董事会第五届第三十九次、四十次、四十一次会议审议通过,公司

2014 年第二次临 时股东大会表决同意的本次《公司非公开发行优先股预案》等事项,本次非公开发行优先股符合 权益工具确认的条件,在会计处理上按照权益工具进行初始确认和计量. 2.3.2 其他

2014 年4月22 日,公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非公开发行优先股 方案》的相关议案.随后,公司董事会第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先 股方案》 的相关议案进行了修订.

2014 年6月9日, 公司非公开发行优先股相关议案经公司

2014 年第二次临时股东大会审议通过.

2014 年11 月26 日,广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准广汇能源股份有限公司非公开发行优先股的批复》 (证监许可【2014】1264 号) ,核准本公司非 公开发行不超过 5,000 万股优先股. 本次优先股采用分次发行方式, 首次发行不少于 2,500 万股, 自中国证监会核准发行之日起

6 个月内完成;

其余各次发行, 自中国证监会发行之日起

24 个月内 完成.目前优先股发行工作正在有序进行中. 2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,公司董事会紧紧围绕能源产业发展的整体战略,以提高发展质量和效益为中心,强 化精益管理和成本管理,加强宏观形势和市场走势的研判,适时调整经营和销售策略,以动态管

5 理应对市场变化,整体发展稳中趋好.

2014 年,公司实现营业收入 6,717,268,835.95 元,较上年同期增长 39.79%;

归属于上市公 司股东的净利润 1,638,038,642 元,较上年同期增长 118.09%;

扣除非经常性损益后,归属于上 市公司股东的净利润较上年同期增长 30.03%. 1.煤炭业务困境中寻突破

2014 年,受国家宏观经济增速放缓、能源结构调整、环保压力加大等因素影响,国内煤炭产 能过剩的局面无明显改善,煤炭价格继续下滑,全社会煤炭库存居高不下.面对煤炭行业较长时 期处于低谷的严峻形势,公司上下团结一心,迎难而上,积极应对,通过调结构、控成本,实现 了生产销售有序衔接, 建成了全国单体最大的露天煤矿之一, 全年煤炭外销首次突破千万吨大关, 刷新了广汇煤炭外销新纪录. 广汇能源位列

2014 中国煤炭企业

100 强第

71 位,煤炭产量位列全国

50 强第

46 位.

2014 年煤炭板块较好地完成了各项经营目标任务,煤炭生产和销售取得了长足进步. 分类

2014 年2013 年 本期比上年同期 增减(%) 煤炭生产量(万吨) 1475.87 1306.11 13.00 其中:块煤 755.92 510.944 47.95 混煤 358.68 245.453 46.13 沫煤 361.27 549.714 -34.28 煤炭销售量(万吨) 1076.99 960.17 12.17 其中:铁销 471.26 305.78 54.12 地销 605.73 654.37 -7.43 报告期内,公司煤炭业务内控管理工作再上新台阶.通过不断夯实安全基础,完善安全管理 运行机制, 强化日常管理等切实有效的措施, 通过了哈密地区煤管局 三级安全质量标准化煤矿 验收,实现了安全生产 零 事故的目标.公司积极改善矿区生态环境,抑尘工作取得新突破. 同时,不断加强财务成本、资金管理,精细化管理水平进一步提高. 2.煤化工项目平稳运行

2014 年,全球经济复苏缓慢导致消费动力不足,原油价格大幅下跌,加之全球化工产能释放 明显,化工市场持续低迷;

中国国内经济结构调整,以及低价进口产品增加,化工产品价格保持 低位运行.面对整体低迷的化工行业市场,公司根据年初经营计划,统筹兼顾,不断夯实生产管 理基础,提升精细化管理水平,合理捕捉市场信息,把握市场趋向,加大对影响市场关键点的研 究与销售策略的调整力度, 有效地提升了产品市场价值, 从而确保较好地完成了生产、 销售任务. 产品名称

2014 年2013 年 本期比上年同期增减(%) 产量 (万吨) 销量 (万吨) 产量 (万吨) 销量 (万吨) 产量 销量 甲醇 68.49 64.19 26.08 24.9 162.62 157.79 LNG 21.39 21.36 4.17 3.99 412.95 435.34 副产品 28.81 26.25 9.39 7.87 206.82 233.55

6 报告期内,哈密煤化工项目持续推进技改,一季度对冷剂压缩机装置进行安装调试,自4月起 LNG日生产量明显提升,从日产45万方提升到90万方;

二季度末通过对膨胀压缩机的安装调试,自 7月起LNG日产量由90万方提升至110-120万方左右, 甲醇平均日产量由二季度的1600吨提升至2100 吨以上.第三季度开始组织甲烷分离氮压机的调试工作,截至报告期末,气化炉平均保持9-10台 在线运行,各类产品达到持续稳定生产状态. 报告期内,科技部高技术中心组织专家对公司承担、中科院大连化学物理研究所参与实施的 国家高技术发展计划(863计划)课题 合成气甲烷化技术工业模型实验 进行了技术验收.该课 题属于国家863计划项目 煤气化甲烷关键技术开发与煤制天然气示范工程 中的五个课题之一, 2010年启动实施,四年累计投入3822万元.该课题组开发出完全甲烷化工艺控制方案,建立了规 模为7000立方米/天的完全甲烷化模型拟实验系统, 在工业气条件下进行了稳定性试验, 累计运行 4400小时,完全达到各项考核指标.该课题完成与实施,为我国合成气制替代天然气提供了详细 的实验数据和设计参数,为实施产业化提供了技术支撑,为甲烷化技术的国产化替代奠定了坚实 的基础. 报告期内,哈密煤化工项目管理工作取得新进展,6月份已顺利通过自治区安全验收评审,安 全生产形势较好;

9月4日,哈密煤化工项目取得中国环境监测总站《建设单位委托环境保护验收 监测工作受理反馈意见表》 , 正式进入环境保护竣工验收阶段. 哈密煤化工项目已成为公司经营利 润的重要组成部分,在公司整体建设中的地位和作用................