PDF《玉星生物》

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2018 年度报告 玉星生物 NEEQ :

870526 河北玉星生物工程股份有限公司 Hebei Yuxing Bio-Engineering Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年4月20 日, 全资子公司河北玉星食品有限公司完成增资工商 变更登记,增资完毕后子公司注册资本为人民币 158,000,000.00 元.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

34 4 释义 释义项目 释义 玉星生物、公司、本公司 指 河北玉星生物工程股份有限公司 玉星有限 指 河北玉星生物工程有限公司 玉锋实业、玉锋集团 指 公司控股股东玉锋实业集团有限公司 康伟科技 指 公司股东之一,康伟科技有限公司,为港资法人股 鑫锋咨询 指 公司股东之一,宁晋县鑫锋企业管理咨询中心(有限合 伙) 国富农投、国富投资 指 公司股东之一,河北省国富农业投资集团有限公司,国 有独资公司 玉星食品、食品公司 指 公司全资子公司,河北玉星食品有限公司 股东大会 指 河北玉星生物工程股份有限公司股东大会 董事会 指 河北玉星生物工程股份有限公司董事会 监事会 指 河北玉星生物工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河北玉星生物工程股份有限公司章程》 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 报告期/本期/本年 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日 上期/上年同期 指2017 年1月1日―2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王玉锋、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人(会计主管人员)张静保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 市场变化风险 报告期内,公司主要从事维生素 B12 及相关延伸产品的研发、生 产和销售.报告期内,公司主营相关产品销售价格上涨,公司净 利润下降 2.3%. 若相关产品售价发生波动,可能会影响公司的盈 利情况.

2 原材料供应商依赖风险

2018 年公司原材料采购前五名占原材料采购总金额的比重为 83.15%,第一大供应商玉锋集团占原材料总采购金额的比重为 75.29%.公司原材料采购对供应商依赖程度较大.

3 汇率波动风险

2018 年公司主营产品外销金额为 390,948,248.31 元,占当期主 营业务收入的 33.45%. 公司外销占比较大,采取以美元标价的结 算模式,报告期内的汇兑净损益为-2,664,329.56 元.

4 子公司业务开展风险 为拓展公司产业链、防范公司对维生素 B12 等产品的价格波动 影响,稳步提升公司盈利能力,增强公司竞争力,于2016 年6月全 资收购玉星食品公司,拓展在玉米胚芽油方面的业务.玉星食品 设立于

2016 年4月,成立时间较短,虽然随着人们对健康饮食的 越来越重视,公司发展前景良好,但仍存在业务拓展不利,可能影 响公司合并报表业绩情况.

5 实际控制人控制风险 公司实际控制人王玉锋先生,通过玉锋集团及鑫锋咨询能间接控 制公司 57.95%的表决权股份,且在公司担任董事长职务.若实际 控制人利用其控股地位做出影响公司利益的行为,可能对公司造 成不利影响.

6 6 技术更新进步风险 公司目前所从事的维生素 B12 生产行业,其核心技术为单位投料 产品产出比,因此发酵单位的技术提升至关重要,如维生素 B12 的 发酵技术更新较快而公司不能进行相应的技术提升,存在公司产 品单位成本高于其他竞争对手的情形出现.

7 税收优惠政策变化的风险 公司于

2017 年10 月27 日被认定为高新技术企业.

2017 年公司 按15%的优惠税率申报缴纳企业所得税.如果国家关于支持高 新技术企业的税收优惠政策发生改变,或者公司的研发投入和自 主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件,不能继续被认定 为高新技术企业,将对公司的经营产生一定的影响.

8 原材料价格波动风险 报告期内公司主要采购原材料为葡萄糖、麦芽糖、玉米胚芽、 纯碱、氯乙酸、三甲胺等产品,其中葡萄糖、麦芽糖、玉米胚芽、 氯乙酸、三甲胺等占公司采购占比较大,为公司进行生产活动动 必须原材料.上述原材料价格波动势必影响公司的营业成本进 而影响到公司的利润水平. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北玉星生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Yuxing Bio-Engineering Co.,Ltd. 证券简称 玉星生物 证券代码

870526 法定代表人 王玉锋 办公地址 河北省邢台市宁晋县西城区新兴路

116 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王康伟 职务 董事会秘书 电话 0319-5801068 传真 0319-5801619 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hebyufeng.com 联系地址及邮政编码 河北省邢台市宁晋县西城区新兴路

116 号055550 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年12 月3日挂牌时间

2017 年2月16 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业―27 医药制造业―271 化学药品原料药制造―2710 化学 药品原料药制造 C2710 主要产品与服务项目 主要从事维生素 B12 系列产品的研发、生产与销售.主要产品包 括:维生素 B

12、甲钴胺、羟钴胺、腺苷钴胺、维生素 B12 饲料添 加剂、食品添加剂 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 88,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 玉锋实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 王玉锋

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130528755492840U 否 注册地址 河北省邢台市宁晋县西城区 否 注册资本(元) 88,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路

35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘绍秋、高高平 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,174,176,919.86 1,196,255,193.47 -1.85% 毛利率% 38.19% 40.37% - 归属于挂牌公司股东的净利润 337,388,661.95 345,321,779.47 -2.30% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 330,134,731.99 343,817,383.07 -3.98% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 32.88% 50.80% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 32.17% 50.58% - 基本每股收益 3.83 3.92 -2.30%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 1,353,520,442.81 1,031,097,021.10 31.27% 负债总计 155,865,771.78 176,420,599.87 -11.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 1,197,654,671.03 854,676,421.23 40.13% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.61 9.71 40.13% 资产负债率%(........