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浙江新和成股份有限公司

2013 年度报告全文

1 浙江新和成股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 浙江新和成股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈劲 独立董事 因出差未能参加 王永海 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年03 月27 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主 管人员)杨徐燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 浙江新和成股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

33

第八节 公司治理

38

第九节 内部控制

42

第十节 财务报告

44 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 VE 指 维生素 E VA 指 维生素 A 浙江新和成股份有限公司

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5 重大风险提示 公司存在行业与市场竞争、汇率变动等风险,公司的经营计划、战略规划 等内容不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险. 浙江新和成股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码

002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写(如有)NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路

4 号 注册地址的邮政编码

312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路

418 号 办公地址的邮政编码

312500 公司网址 http://www.cnhu.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 胡菊勇 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路

418 号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路

418 号 电话 (0575)86017157 (0575)86017157 传真 (0575)86125377 (0575)86125377 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江新和成股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1999 年04 月05 日 浙江省工商行政管 理局

3300001005563 330624712560575 71256057-5 报告期末注册

2012 年12 月04 日 浙江省工商行政管 理局

330000000012366 330624712560575 71256057-5

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍、腾培彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 浙江新和成股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 4,237,635,148.40 3,631,417,484.17 16.69 3,803,991,667.84 归属于上市公司股东的净利润 (元) 882,120,714.89 850,172,805.14 3.76 1,164,392,570.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 855,444,133.61 895,052,823.97 -4.43 1,131,475,470.93 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,335,018,638.43 985,864,876.47 35.42 1,270,077,439.86 基本每股收益(元/股) 1.22 1.17 4.27 1.6 稀释每股收益(元/股) 1.22 1.17 4.27 1.6 加权平均净资产收益率(%) 14.11 14.73 减少 0.62 个百分点 22.5

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减 (%)

2011 年末 总资产(元) 8,555,874,591.90 7,835,075,904.54 9.2 7,151,413,963.88 归属于上市公司股东的净资产 (元) 6,570,557,702.17 6,052,329,428.05 8.56 5,635,210,064.06

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 882,120,714.89 850,172,805.14 6,570,557,702.17 6,052,329,428.05 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 浙江新和成股份有限公司

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9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 882,120,714.89 850,172,805.14 6,570,557,702.17 6,052,329,428.05 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 5,345,909.83 -63,397,404.00 23,549,924.07 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 21,007,322.21 12,361,207.66 10,667,787.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,579,829.96 5,421,711.48 4,048,975.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回1,250,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,063,347.54 -1,021,120.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,162.50 208,603.86 322,376.14 减:所得税影响额 7,426,643.22 1,537,485.37 5,542,303.12 少数股东权益影响额(税后) 358,540.81 合计 26,676,581.28 -44,880,018.83 32,917,099.10 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 浙江新和成股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2013年,是充满机遇和挑战的一年,在全球经济持续低迷、主导产品价格下降、禽流感事件影响等不 利形势下,公司紧紧围绕以 完善系统、提升效率、强化执行、改进绩效 为经营指导思想,按市场变化适 时调整销售策略,不断开拓新客户、新产品、新市场、新用途,发展新项目,提升企业的竞争力,为公司 进一步发展打下了坚实的基础.

二、主营业务分析

1、概述 2013年度公司共实现营业收入423,763.51万元,比上年同期增长16.69%;

利润总额105,913.72万元,比 上年同期增长3.92%;

归属于股东的净利润88,212.07万元,比上年同期增长3.76%. 报告期内,公司重视市场开拓,产品销量创下新高;

重视生产成本管理,通过工艺创新多方式降低成 本、落实节能降耗措施,提升产品质量和效益;

科研进展顺利,系列科研项目取得了成果,全年专利申请 27项,获专利授权12项.

2、收入 2013年度公司共实现主营业务收入422,298.57万元,比上年同期增长16.62%. 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,986,689,299.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 46.88 公司前

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 客户一 874,753,883.82 20.64

2 客户二 515,391,643.25 12.16

3 客户三 227,120,665.52 5.36

4 客户四 185,675,180.00 4.38

5 客户五 183,747,927.33 4.34 浙江新和成股份有限公司

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11 合计 ―― 1,986,689,299.92 46.88

3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 医药化工 主营业务成本 2,391,519,327.63 91.38 2,001,235,402.18 98.33 19.5 其他 主营业务成本 225,547,501.88 8.62 34,069,059.92 1.67 562.03 小计 2,617,066,829.51 100.00 2,035,304,462.10 100.00 28.58 产品分类 单位:元 产品分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 营养品 主营业务成本 1,749,761,633.29 66.86 1,485,907,114.21 73.01 17.76 香精香料 主营业务成本 498,537,877.08 19.05 374,660,084.70 18.41 33.06 其他 主营业务成本 368,767,319.14 14.09 174,737,263.19 8.59 111.04 小计 2,617,066,829.51

100 2,035,304,462.10

100 28.58 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 392,434,454.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 17.88 公司前

5 名供应商资料 √ 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)

1 供应商一 115,865,485.70 5.28

2 供应商二 74,442,878.38 3.39

3 供应商三 72,506,833.00 3.3

4 供应商四 70,118,504.13 3.2

5 供应商五 59,500,753.20 2.71 合计 ―― 392,434,454.41 17.88 浙江新和成股份有限公司

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4、费用 项目 2013年2012年 同比增减(%) 销售费用(元) 97,908,468.28 65,289,766.95 49.96 管理费用(元) 359,972,095.11 308,127,905.84 16.83 财务费用(元) 46,328,973.70 26,483,259.56 74.94 所得税费用(元) 177,016,503.14 169,030,347.99 4.72 说明:报告期内销售费用较上年同期上升49.96%,主要系本期销量增加引起运保费增加影响所致;

财 务费用较去年同期上升74.94%,主要系本期汇兑损失增加影响所致.

5、研发支出 项目 2013年2012年 同比增减(%) 研发支出总额(元) 190,453,603.31 160,406,193.77 18.73 占期末经审计净资产的比例(%) 2.90 2.65 增加0.25个百分点 占当期经审计营业收入的比例(%) 4.49 4.42 增加0.07个百分点

6、现金流 单位:元 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 4,182,976,032.35 3,515,428,656.07 18.99 经营活动现金流出小计 2,847,957,393.92 2,529,563,779.60 12.59 经营活动产生的现金流量净额 1,335,018,638.43 985,864,876.47 35.42 投资活动现金流入小计 287,893,097.99 82,689,878.90 248.16 投资活动现金流出小计 832,636,133.18 927,770,398.99 -10.25 投资活动产生的现金流量净额 -544,743,035.19 -845,080,520.09 35.54 筹资活动现金流入小计 662,907,000.00 759,796,171.01 -12.75 筹资活动现金流出小计 1,046,905,652.66 1,484,685,897.57 -29.49 筹资活动产生的现金流量净额 -383,998,652.66 -724,889,726.56 47.03 现金及现金等价物净增加额 389,492,025.72 -586,987,239.57 166.35 相关数据同比发生变动 30%以上的........