PDF《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司》

公告编号:2017-005 证券代码:831668 证券简称:天元小贷 主办券商:申万宏源 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度日 常性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生 额(万元) 财务资助 接受财务资助 山东嘉隆石油专用管制造有限公司 8,000 其他 发放贷款 山东昌华机械科技有限公司 4,000 其他 发放贷款 聊城华森机械有限公司 2,000

(二)关联方介绍

1、山东嘉隆石油专用管制造有限公司 注册地址:聊城嘉明经济开发区 企业类型:有限责任公司 法定代表人:齐元臣 注册资本:11,088 万元 主营业务:石油专用管、高压锅炉管、化肥专用管、合金无缝管 的生产及进出口销售;

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动);

(以下经营项目凭有效的资质证书经营)石油用 公告编号:2017-005 管的深加工及热处理. 与公司的关联关系:系公司控股股东.

2、山东昌华机械科技有限公司 注册地址:聊城市东昌府区凤凰工业园新南环路

178 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:钟侠瑞 注册资本:4,245.30 万元 主营业务:轻工设备、环保设备、造纸成套设备、水处理设备技 术研发、 制造、 销售、 安装及相关技术服务;

地热资源勘查及利用 (凭 有效的矿产资源勘查许可证经营);

机电设备安装;

自营和代理各类 商品和技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品的 技术除外) (上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动). 与公司的关联关系:系公司关键管理人员持股公司.

3、聊城华森机械有限公司 注册地址:聊城市凤凰工业园纬一路

8 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:于天增 注册资本:339.20 万元 主营业务:轻工机械、造纸机械制造、安装、销售.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 与公司的关联关系:系公司关联自然人持股公司.

二、定价依据、公允性 公司接受控股股东提供的财务资助, 属于关联方对公司发展的支 持行为,借款利率按照同期银行贷款基准利率确定,利息按照实际借 公告编号:2017-005 款天数计算支付,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 公司为关联方发放贷款, 贷款利率按照不低于同期银行贷款基准 利率、不超过同期银行贷款基准利率的四倍确定,利息按照实际贷款 天数计算收取,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性,关联交易的发生补充了公司的经营资 金,有助于公司的业务发展,是对公司扩大业务、增长业绩的支持.

四、表决和审议情况

2017 年4月10 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过 《关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案》,并提交

2016 年 年度股东大会,关联董事回避表决.该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司第二届董事会第二十 七次会议决议》. 特此公告. 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 董事会

2017 年4月12 日