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2014 年年度报告? ? ? 公司代码:601111 公司简称:中国国航 中国国际航空股份有限公司

2014 年年度报告

2014 年年度报告? 1? ? 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 樊澄 公务 宋志勇

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人 (会计主管人员)财务部总经理詹中先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议截至2014年12月31日止年度向股东分配现金红利共计约6.83亿元,按公司 目前总股本13,084,751,004股计,每10股现金分红为0.5223元(含适用税项).有关现金分红方案 将呈交公司二零一四年度股东大会予以审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告? 2? ? 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第八节 公司治理.50

第九节 内部控制.55

第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.56

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 技术词汇 可用座位公里 指 飞行公里乘以可出售座位数量 可用货运吨公里 指 飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 可用吨公里 指 飞行公里乘以可用运载吨位数量 收入客公里 指 飞行公里乘以收费旅客 旅客周转量 指 除另有所指外,以收入客公里计算 收入货运吨公里 指 飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 货邮周转量 指 除另有所指外,以收入货运吨公里计算 收入吨公里 指 飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量 客公里收益 指 旅客经营收入除以收入客公里 货运吨公里收益 指 货物经营收入除以收入货运吨公里 客座率 指 以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比 货邮载运率 指 以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比 综合载运率 指 以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比 轮档小时 指 由轮楔于飞机起飞时脱离机轮开始计算,直至轮楔再次返回 飞机的机轮的完整小时或部分小时 简称 公司、本公司 指 中国国际航空股份有限公司 本集团 指 中国国际航空股份有限公司及其控股子公司 国货航 指 中国国际货运航空有限公司 深圳航空 指 深圳航空有限责任公司 昆明航空 指 昆明航空有限公司 澳门航空 指 澳门航空股份有限公司 大连航空 指 大连航空有限责任公司 北京航空 指 北京航空有限责任公司 内蒙航空 指 中国国际航空内蒙古有限公司 山东航空 指 山东航空股份有限公司 国泰航空 指 国泰航空有限公司 中国航信 指 中国民航信息网络股份有限公司 中航集团公司 指 中国航空集团公司 中航集团 指 中国航空集团公司及其控股子公司 凤凰实业 指 北京凤凰航空实业公司 AIE 指 国航进出口有限公司 汕头实业 指 中国国际航空汕头实业发展公司 华力环球 指 华力环球运输有限公司 国泰货运 指 国泰航空中国货运控股有限公司 朗星 指 朗星有限公司 中航财务 指 中国航空集团财务有限责任公司 中航有限 指 中国航空(集团)有限公司

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二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动风险、政策监管风险、市场与经营风险、财 务风险等,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分 的内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中国国际航空股份有限公司 公司的中文简称 中国国航 公司的外文名称 Air China Limited 公司的外文名称缩写 Air China 公司的法定代表人 蔡剑江

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶昕瑜 徐丽 联系地址 中国北京天竺空港经济开发区 天柱路30号 中国北京天竺空港经济开发区 天柱路30号 电话 86-10-61461959 86-10-61462791 传真 86-10-61462805 86-10-61462805 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国北京市顺义区空港工业区天柱路28号蓝天大厦 公司注册地址的邮政编码

101312 公司办公地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号 公司办公地址的邮政编码

101312 公司网址 www.airchina.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国国际航空股份有限公司董事会秘书局

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国国航

601111 H股 香港联合交易所 中国国航

00753 H股 伦敦证券交易所 AIRC AIRC

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内未发生注册登记日期、注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、 组织机构代码等基本情况的注册变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告中公司基本情况部分.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京东长安街

1 号东方广场东

2 办公楼

8 层 签字会计师姓名 陈玉红、王婷 公司聘请的会计师事务所 (境外) 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道

10 号太子大厦

8 楼 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路

8 号中信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 贾晓亮、林宏金 持续督导的期间

2013 年1月30 日至

2014 年12 月31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 104,825,683 97,628,253 97,628,253 7.37 97,628,253 归属于上市公司股 东的净利润 3,782,388 3,318,613 3,318,613 13.97 4,910,159 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,953,989 2,892,466 2,892,466 2.13 3,594,928 经营活动产生的现 17,522,851 17,436,116 17,436,116 0.50 12,418,820

2014 年年度报告? 6? ? 金流量净额 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 54,340,012 54,154,190 54,154,190 0.34 50,286,084 总资产 209,642,869 205,361,883 205,361,883 2.08 185,418,452

(二) 主要财务指标? 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.31 0.27 0.27 14.81 0.40 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.24 0.24 0.24

0 0.30 加权平均净资产收益率(%) 6.98 6.30 6.30 增加0.68个 百分点 10.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 5.45 5.49 5.49 减少0.04个 百分点 7.46

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位:千元 币种:人民币 ? 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,782,388 3,318,613 54,340,012 54,154,190 按国际会计准则调整的项目及金额: 递延税项(i) -11,694 10,324 92,017 103,711 固定资产等长期 资产价值差异(ii) -41,882 -153,952 -564,108 -522,226 政府捐赠资产调 整(iii) 88,657 88,657 -29,552 -118,209 出售港龙的未实 现利润(iv)

0 0 139,919 139,919 按国际会计准则 3,817,469 3,263,642 53,978,288 53,757,385 注: i. 递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的. ii. 该价值差异主要由以下三方面原因构成:(1) 为根据中国企业会计准则,在1994 年1月1日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率 (即当时的政府价) 折算为人民币金额记账. 根据国际财务报告准则,均以当时市场汇率 (即当时的调剂价) 折算为人民币金额记账,因而导 致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异;

(2) 根据国际财务报告准则下制定的会计政策,长期资产均按历史成本记账,因此按中国企业会 计准则所要求记账的长期资产评估增减值及其摊销与减值,于根据国际财务报告准则编制的财务 报表应予以冲回;

(3) 自有及融资租赁飞机大修理........