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梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

1 梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年10 月 梦网荣信科技集团股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 梦网荣信科技集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,343,398,041.88 6,760,137,200.61 -6.16% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 4,656,896,663.45 4,901,249,710.84 -4.99% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 481,448,722.19 -4.01% 2,029,999,929.99 19.77% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 45,651,443.91 -19.15% 152,322,296.77 -27.94% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 42,152,811.04 -25.00% 144,034,522.78 19.14% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 13,611,474.89 -90.52% 196,627,357.34 30.27% 基本每股收益(元/股) 0.056 -15.15% 0.184 -24.90% 稀释每股收益(元/股) 0.056 -15.15% 0.184 -24.90% 加权平均净资产收益率 0.98% -0.11% 3.21% -0.86% 注:上表本报告期及年初至报告期末的 基本每股收益 与 稀释每股收益 项目若按上年第三季度报告披露一致取两位小 数位会使本年 1-6 月数据加上本年 7-9 月数据与本年 1-9 月数据产生 0.01 元尾差,因此本次披露取三位小数位,上年同期数 也相应取三位小数位以计算同比增长率. 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 49,066.80 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,033,208.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -656,654.48 减:所得税影响额 535,298.89 少数股东权益影响额(税后) 2,548.25 梦网荣信科技集团股份有限公司

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4 合计 8,287,773.99 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 软件产品即征即退增值税返 还12,626,609.87 与收入密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 48,593 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 20.23% 163,978,375 133,360,628 质押 161,124,000 深圳市松禾创业 投资有限公司 境内非国有法人 8.71% 70,573,316

0 质押 27,430,000 孙慧 境内自然人 5.28% 42,775,059

0 质押 42,170,000 上海域鸿投资管 理中心(有限合 伙) 境内非国有法人 4.84% 39,219,432

0 左强 境内自然人 3.34% 27,047,433 21,485,572 质押 26,399,997 上海金融发展投 资基金(有限合 伙) 境内非国有法人 2.19% 17,716,050

0 深圳市万达高创 投投资有限公司 境内非国有法人 1.98% 16,043,502

0 质押 14,800,000 全国社保基金一 零二组合 其他 1.77% 14,378,495

0 陈新 境内自然人 1.73% 14,024,189 10,693,142 深圳市松禾成长 创业投资合伙企 业(有限合伙) 境内非国有法人 1.50% 12,157,070

0 前10 名无限售条件股东持股情况 梦网荣信科技集团股份有限公司

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5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市松禾创业投资有限公司 70,573,316 人民币普通股 70,573,316 孙慧 42,775,059 人民币普通股 42,775,059 上海域鸿投资管理中心(有限合 伙) 39,219,432 人民币普通股 39,219,432 余文胜 30,617,747 人民币普通股 30,617,747 上海金融发展投资基金(有限合 伙) 17,716,050 人民币普通股 17,716,050 深圳市万达高创投投资有限公司 16,043,502 人民币普通股 16,043,502 全国社保基金一零二组合 14,378,495 人民币普通股 14,378,495 深圳市松禾成长创业投资合伙企 业(有限合伙) 12,157,070 人民币普通股 12,157,070 左强 5,561,861 人民币普通股 5,561,861 杭州涌源睿信创业投资企业(有限 合伙) 4,813,000 人民币普通股 4,813,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限 合伙),与其他前

10 名股东及前

10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

未知以上无限售条 件股东之间是否存在关联关系, 未知以上无限售条件股东与上述前

10 名股东之间是否 存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 无 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 梦网荣信科技集团股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 1.货币资金较期初减少36.94%,主要是本期回购股份支付现金所致. 2.预付款项较期初增加47.68%,主要是本期预付货款增加所致. 3.存货较期初减少33.38%,主要是结转成本减少库存商品所致. 4.一年内到期的非流动资产较期初减少82.23%,主要是本期收回一年内到期的应收款所致. 5.其他流动资产较期初减少62.50%,主要是留抵的进项税额减少所致. 6.预收款项较期初减少52.91%,主要是实现收入减少预收货款所致. 7.应付职工薪酬较期初减少42.21%,主要是全资子公司梦网科技发放2017年计提的奖金等. 8.其他应付款较期初增加176.02%, 主要是确认股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购义务款所 致. 9.一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%,主要是公司债券到期付款所致. 10.库存股较期初减少41.39%,主要是将本期及前期回购的股份注销,减少库存股所致. 11.其他综合收益较期初减少41.94%,主要是持有的高澜股份公允价值变动所致. 12.少数股东权益较期初增加33.97%,主要是本期非全资子公司净利润增加所致. 13.税金及附加较上年同期增加39.19%,主要是本期营业收入增加所致. 14.资产减值损失较上年同期增加86.43%,主要是本期计提的坏账准备增加所致. 15.其他收益较上年同期增加100.00%,主要是上年同期将政府补助列示在营业外收入中,随着电力行业业 务规模的缩减,本期收到的政府补助较同期有所减少. 16.投资收益较上年同期减少100.78%,主要是上期投资收益主要来自于处置电力行业的几家子公司产生的 收益,本期的投资收益为联营及合营企业按权益法核算产生的收益. 17.资产处置收益较上年同期增加107.03%,主要是本期非流动资产处置收益增加所致. 18.营业外收入较上年同期减少93.68%,主要是本期将政府补助列示在其他收益中. 19.营业外支出较上年同期减少55.84%,主要是本期债务重组损失较同期减少所致. 20.少数股东损益较上年同期增加88.93%,主要是非全资子公司净利润较同期增加所致. 21.可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期增加52.74%,主要是持有的金融资产公允价值变动所 致. 梦网荣信科技集团股份有限公司

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7 22.外币财务报表折算差额较上年同期增加247.23%,主要是汇率变动所致. 23.收到的税费返还较上年同期增加155.90%,主要是本期收到的出口退税款增加所致. 24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.27%,主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致. 25.收回投资收到的现金较上年同期减少94.00%,主要是本期收到的转让公司股权款减少所致. 26.处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.96%, 主要是本期处置长期 资产收到的现金减少所致. 27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%,主要是上期处置电力行业的几家 子公司收到现金净额所致. 28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要是上期收回购买的理财产品及项目投资 的保证金所致. 29.投资活动现金流入较上年同期减少99.27%, 主要是上期处置电力行业的几家子公司及购买理财产品收到 现金所致. 30.购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加97.22%, 主要是本期购置服务器及 车辆支付现金所致. 31.投资支付的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期全资子公司梦网科技对外投资支付现金所致. 32.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100.00%,主要是上期收购合并梦网百科支 付现金净额所致. 33.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要是上期购买理财产品及支付项目投资的 保证金所致. 34.投资活动现金流出较上年同期减少49.53%,主要是上期收购合并梦网百科及购买理财产品支付现金所 致. 35.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少356.47%,主要是本期购置长期资产及对外投资支付现金 所致. 36.吸收投资收到的现金较上年同期增加1,756.92%,主要是本期收到限制性股票认购款所致. 37.取得借款收到的现金较上年同期增加36.20%,主要是本期短期贷款增加所致. 38.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期收回质押的定期存款所致. 39.筹资活动现金流入较上年同期增加64.08%,主要是本期短期贷款增加及收到限制性股票认购款所致. 40.偿还债务支付的现金较上年同期增加38.80%,主要是本期偿还公司债券及短期借款增加所致. 41.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.36%,主要是上期分派现金股利所致,本期未 分红派息,主要是支付短期借款的利息费用. 梦网荣信科技集团股份有限公司

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8 42.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加164.64%,主要是本期回购股份支付现金增加所致. 43.筹资活动现金流出较上年同期增加44.93%, 主要是........