PDF《关于东方电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情...》

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7190 信永中和会计师事务所 关于东方电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2010CDA3056/01 东方电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东方电气股份有限公司(以下简称 东方电气股份公司 )财务报 表,包括

2010 年12 月31 日合并及公司的资产负债表,2010 年度合并及公司的利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于

2011 年3月30 日出具了报告号为 XYZH/2010CDA3056/01 的标准无保留意见审计报告. 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要求,东方 电气股份公司编制了本专项说明后附的截至

2010 年12 月31 日止控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表(以下简称 资金占用汇总表 ). 如实编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方电气股 份公司的责任.我们对资金占用汇总表所载资料,与我们审计东方电气股份公司

2010 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致.除了对东方电气股份公司实施

2010 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外,我们并未对资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程 序.为了更好的理解东方电气股份公司

2010 年度控股东及其他关联方资金占用情况,资金 占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为东方电气股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不 得用作任何其他目的. 附件:截至

2010 年12 月31 日东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:郭东超 中国注册会计师:廖继平 中国 北京 二一一年三月三十日 金额单位:人民币元 资金占用 方类别 资金占用方名称 上市公司核 算的会计科 目名称 2010年年初占用资金 余额 2010年度累计占用发生 金额(不含利息) 2010年度占用资金 的利息 2010年度偿还累计发 生额 2010年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 东方电气集团财务有限公司 货币资金 5,956,583,385.98 108,848,884,803.24 123,009,068.48 107,365,995,762.87 7,562,481,494.83 存放金融机构款项 存款 东方电气集团国际合作有限公司 预付款项 330,133,894.68 197,906,796.39 359,272,062.08 168,768,628.99 预付材料采购款 经营性占用 东方电气(四川)物资有限公司 预付款项 85,830,225.00 83,976,977.96 1,419,100.00 168,388,102.96 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团东风电机有限公司 预付款项 56,024,476.80 20,748,665.70 37,792,000.00 38,981,142.50 预付材料采购款 经营性占用 德阳市东汽铸造有限公司 预付款项 27,408,074.80 27,408,074.80 预付材料采购款 经营性占用 东方电机厂 预付款项 14,500,000.00 14,500,000.00 预付运费款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 预付款项 4,583,000.00 4,083,000.00 3,357,000.00 5,309,000.00 预付材料采购款 经营性占用 德阳东汽电站机械制造有限公司 预付款项 1,440,000.00 1,440,000.00 预付材料采购款 经营性占用 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 预付款项 971,350.00 11,671,746.71 233,800.00 12,409,296.71 预付管道款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 预付款项 657,495.33 657,495.33 预付材料采购款 经营性占用 德阳东汽机电工程技术有限公司 预付款项 12,620.00 12,620.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气河南电站辅机制造有限公司 预付款项 1,105,000.00 1,105,000.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团大件物流有限公司 预付款项 5,955,000.00 3,345,000.00 2,610,000.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团国际合作有限公司 应收账款 757,585,040.23 704,391,462.01 760,824,411.07 701,152,091.17 产品及材料销售款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 应收账款 220,833,223.31 337,611,151.95 379,763,765.21 178,680,610.05 产品及材料销售款 经营性占用 广东东方电站成套设备公司 应收账款 20,810,886.51 4,370,128.27 1,944,926.00 23,236,088.78 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂 应收账款 18,303,930.00 16,896,580.54 1,407,349.46 产品及材料销售款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 应收账款 5,935,692.90 911,402.50 5,024,290.40 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气(四川)物资有限公司 应收账款 3,082,727.99 10,164,408.70 4,225,090.00 9,022,046.69 产品及材料销售款 经营性占用 峨嵋半导体材料厂 应收账款 2,874,000.00 14,075,496.55 16,949,496.55 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气集团东风电机有限公司 应收账款 813,533.32 25,046,118.00 23,883,289.20 1,976,362.12 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电辅机有限公司 应收账款 681,356.50 681,356.50 产品及材料销售款 经营性占用 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 应收账款 3,364.00 383,466.74 386,830.74 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电房地产开发有限公司 应收账款 1,972.95 2,556.10 2,788.95 1,740.10 电话费及动能费 经营性占用 东方电气集团大件物流有限公司 应收账款 820,000.00 820,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 其他应收款 10,140,000.00 34,186,702.11 21,559,025.41 22,767,676.70 劳务销售款 经营性占用 德阳东汽机电工程技术有限公司 其他应收款 2,004,430.55 2,004,430.55 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂 其他应收款 513,211.74 1,256,186.74 1,769,398.48 电话费及动能费 经营性占用 四川东电房地产开发有限公司 其他应收款 1,675.65 569,138.23 10,497.82 560,316.06 劳务销售款 经营性占用 东方电气集团东汽投资发展有限公司 其他应收款 453,000.00 453,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气集团东风电机有限公司 其他应收款 82,115.20 82,115.20 电话费及动能费 经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用小计 7,521,729,568.24 110,307,743,920.60 123,009,068.48 109,014,752,381.98 8,937,730,175.34 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 预付款项 58,978,293.79 58,978,293.79 预付材料采购款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 预付款项 56,859,525.00 56,859,525.00 预付材料采购款 经营性占用 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 应收账款 18,150,000.00 18,150,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 东方阿海珐核泵有限责任公司 应收账款 3,824,825.75 8,455,801.60 6,547,361.80 5,733,265.55 产品及材料销售款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 应收账款 589,572.00 20,628,814.00 2,990,565.60 18,227,820.40 产品及材料销售款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 其他应收款 1,307,535.12 1,307,535.12 劳务销售款 经营性占用 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 其他应收款 84,400.00 84,400.00 劳务销售款 经营性占用 德国ENV催化剂有限责任公司 应收账款 6,466,865.57 5,145,986.65 1,320,878.92 产品及材料销售款 经营性占用 本集团的附属企业资金占用小计 139,794,151.66 35,551,481.17 150,063,667.96 25,281,964.87 本集团子 公司之少 数股东 华西能源工业股份有限公司 应收账款 5,169,103.14 828,000.00 2,313,020.00 3,684,083.14 产品及材料销售款 经营性占用 本集团子公司之少数股东资金占用小计 5,169,103.14 828,000.00 2,313,020.00 3,684,083.14 控股股东及其他关联方资金占用合计 7,666,692,823.04 110,344,123,401.77 123,009,068.48 109,167,129,069.94 8,966,696,223.35 注:本集团系........