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2017 年年度股东大会 文件

2018 年5月17 日 浙数文化

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2017 年年度股东大会议程 召开方式:本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间:2018 年5月17 日下午 13:30(会期半天) 召开地点:杭州市体育场路

178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室 主持人:董事长 蒋国兴 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书梁楠 议程: 序号 议案 报告人

1 2017 年年度报告及摘要 张雪南

2 2017 年度财务决算报告 张雪南

3 2017 年度利润分配预案 张雪南

4 关于

2017 年度日常关联交易情况及预计

2018 年度日常关联 交易的议案 张雪南

5 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案 张雪南

6 审议《2017 年度董事会工作报告》 张雪南

7 审议《2017 年度监事会工作报告》 齐茵8关于公司董事

2017 年度薪酬分配情况的报告 梁楠9关于公司监事

2017 年度薪酬分配情况的报告 梁楠10 关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案 黄董良

11 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 梁楠12 听取《独立董事

2017 年度述职报告》 何晓飞

13 股东提问及解答

14 大会表决

15 宣布大会表决结果

16 见证律师宣读法律意见书 浙数文化

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70 浙报数字文化集团股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次大会期间依法行使权利, 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据公司《股东大会议事规则》 ,对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大 会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、 股东参加股东大会, 依法享有表决权等各项权利, 并认真履行法定义务. 不得侵犯其他股东权益, 不得扰乱大会的正常秩序. 股东行使表决权须提前予以 登记,登记办法详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)或《上海证券报》披露 的股东大会召开通知.

三、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

四、股东大会设 股东提问 议程.股东要求向公司董事会、监事会或高级 管理人员提问,应将有关问题和意见填在征询表上,并交大会秘书处登记.问题 及意见以十人为限, 超过十人时, 大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问.

五、 股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案, 公司董事长指定有关人员 有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的时间一般不超过五分钟.

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决.大会表决时,股东不得进行大 会提问和发言.

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全. 浙数文化

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70 文件一 浙报数字文化集团股份有限公司

2017 年度报告及摘要 各位股东: 公司

2017 年度报告及摘要已于

2018 年4月27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露,年报摘要同日刊登于《上海证券报》 ,请查阅. 请各位股东审议. 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 浙数文化

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70 文件二 浙报数字文化集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告 各位股东:

2017 年,在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司紧紧抓住 国家产业政策,加快主业创新转型,经营业绩实现稳步增长.现将公司

2017 年 度的财务决算情况报告如下:

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

1、审计意见 公司

2017 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出 具了天健审〔2018〕3428 号审计报告.审计意见为:公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司

2017 年12 月31 日的合并 及母公司财务状况以及

2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量.

2、主要会计数据与财务指标 单位: 万元 项目

2017 年2016 年 同比增减(%) 营业总收入 162,662.06 354,993.18 -54.18 净利润 173,063.85 102,513.01 68.82 归属于上市公司股东的净利润 165,693.64 61,163.22 170.90 归属于上市公司股东扣除非经常性损 益的净利润 18,803.39 24,905.94 -24.50 经营活动产生的现金流量净额 19,671.49 38,218.16 -48.53 资产总额 988,602.85 931,954.38 6.08 归属于上市公司股东的所有者权益 785,182.62 647,362.84 21.29 总股本 130,192.40 130,192.40

0 基本每股收益(元/股) 1.2727 0.5147 147.27 扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股) 0.1444 0.2096 -31.11 浙数文化

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70 加权平均净资产收益率(%) 23.17 13.78 增加 9.39 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率(%) 2.63 5.61 减少 2.98 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债表变化较大的主要项目分析 单位:万元 项目

2017 年2016 年 增减额 同比增减 (%) 货币资金 75,755.96 216,040.73 -140,284.77 -64.93 应收票据

0 9,080.63 -9,080.63 -100.00 应收账款 15,229.55 29,726.53 -14,496.98 -48.77 其他应收款 9,847.47 2,658.76 7,188.71 270.38 存货 438.53 5,269.22 -4,830.69 -91.68 其他流动资产 215,972.55 16,686.31 199,286.24 1,194.31 投资性房地产

0 35,046.95 -35,046.95 -100.00 固定资产 3,994.11 49,930.69 -45,936.58 -92.00 在建工程 30,946.86 6,615.53 24,331.33 367.79 无形资产 72,657.11 53,517.28 19,139.83 35.76 开发支出 6,863.07 3,909.06 2,954.01 75.57 商誉 382,995.17 283,507.84 99,487.33 35.09 长期待摊费用 1,401.83 4,222.33 -2,820.50 -66.80 递延所得税资产 162.21 98.99 63.22 63.87 其他非流动资产 12,005.44 8,116.23 3,889.21 47.92 短期借款

0 25,000.00 -25,000.00 -100.00 应付票据

0 5,834.00 -5,834.00 -100.00 应付账款 11,943.65 34,272.74 -22,329.09 -65.15 预收款项 1,251.04 31,853.47 -30,602.43 -96.07 应付职工薪酬 9,072.79 22,567.86 -13,495.07 -59.80 应交税费 7,693.50 2,906.47 4,787.03 164.70 应付利息

0 29.36 -29.36 -100.00 应付股利 635.53 14,456.94 -13,821.41 -95.60 其他应付款 8,083.57 15,694.88 -7,611.31 -48.50 一年内到期的非流动负债

0 3,839.86 -3,839.86 -100.00 其他流动负债 8,366.55 5,823.84 2,542.71 43.66 浙数文化

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70 长期应付款 75,000.00

0 75,000.00 100.00 递延收益

0 575.17 -575.17 -100.00 递延所得税负债 68.43 1,390.70 -1,322.27 -95.08 其他综合收益 -14,737.15 -1,467.59 -13,269.56 不适用 1) 货币资金比上年末下降 64.93%,主要系公司使用闲置资金购买银行理财 产品所致. 2) 应收票据比上年末下降 100.00%,主要系公司完成

21 家一级子公司股权 出售,合并范围变动所致. 3) 应收账款比上年末下降 48.77%,主要系公司完成

21 家一级子公司股权 出售,合并范围变动所致. 4)其他应收款比上年末增长 270.38% ,主要系子公司应收股权转让款增加 所致. 5) 存货比上年末下降 91.68%, 主要系公司完成

21 家一级子公司股权出售, 合并范围变动所致. 6)其他流动资产比上年末增长 1,194.31 % ,主要系公司使用闲置资金购 买银行理财产品所致. 7)投资性房地产比上年末下降 100%,主要系公司完成

21 家一级子公司股 权出售,合并范围变动所致. 8)固定资产比上年末下降 92.00%,主要系公司完成

21 家一级子公司股权 出售,合并范围变动所致. 9)在建工程比上年末增长 367.79%,主要系子公司 富春云互联网数据中 心项目 投入增加所致. 10)无形资产比上年末增长 35.76%,主要系子公司运营工具增加所致. 11)开发支出比上年末增长 75.57%,主要系子公司研发支出增加所致. 12)商誉比上年末增长 35.09%,主要系子公司非同一控制下收购深圳天天 爱科技有限公司所致. 13)长期待摊费用比上年末下降 66.80%,主要系公司完成

21 家一级子公司 股权出售,合并范围变动所致. 14)递延所得税资产比上年末增长 63.87%,主要系子公司可抵扣暂时性差 浙数文化

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70 异增加所致. 15)其他非流动资产比上年末增长 47.92%,主要系子公司购买文化艺术作 品增加所致. 16)短期借款比上年末下降 100.00%,主要系公司归还流动资金贷款所致. 17)应付票据比上年末下降 100.00%,主要系公司完成

21 家一级子公司股 权出售,合并范围变动所致. 18) 应付账款比上年末下降 65.15%,主要系公司完成

21 家一级子公司股 权出售,合并范围变动所致. 19) 预收款项比上年末下降 96.07%,主要系公司完成

21 家一级子公司股 权出售,合并范围变动所致. 20)应付职工薪酬比上年末下降 59.80%,主要系公司完成

21 家一级子公司 股权出售,合并范围变动所致. 21)应交税费比上年末增长 164.70%,主要系子公........