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上海仪电电子股份有限公司

2014 年半年度报告

1 上海仪电电子股份有限公司

600602 2014 年半年度报告 上海仪电电子股份有限公司

2014 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司独立董事董事钱大治先生因公出差, 委托独立董事李苒洲先生代为出席董事会会 议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人(会计主管 人员)程震先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

六、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 上海仪电电子股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.15

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 优先股相关情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.22

第九节 财务报告.23

第十节 备查文件目录.83 上海仪电电子股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 仪电控股 指 上海仪电控股(集团)公司 仪电电子集团 指 上海仪电电子(集团)有限公司 仪电电子、公司或本公司 指 上海仪电电子股份有限公司 杭州智诺 指 杭州智诺英特科技有限公司 鑫森电子 指 上海鑫森电子科技发展有限公司 上海佳育 指 上海佳育投资管理有限公司 上海金槐 指 上海金槐办公设备有限公司 仪电金槐 指 上海仪电金槐显示技术有限公司 松下等离子 指 上海松下等离子显示器有限公司 扬子江 指 上海扬子江投资发展有限公司 华鑫置业 指 华鑫置业(集团)有限公司 上海仪电电子股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海仪电电子股份有限公司 公司的中文名称简称 仪电电子 公司的外文名称 INESA Electron Co., Ltd. 公司的法定代表人 黄峰先生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵开兰 胡慧洁 联系地址 上海市田林路

168 号4楼上海市田林路

168 号4楼电话

62980202 34695838 或34695939 传真

62982121 62982121 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路

200 号1号楼

2 楼 公司注册地址的邮政编码

201204 公司办公地址 上海市田林路

168 号4-5 楼 公司办公地址的邮政编码

200233 公司网址 www.inesa-e.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《香港商报》 《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 仪电电子

600602 广电电子 B 股 上海证券交易所 仪电 B 股900901 上电 B 股

六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 上海仪电电子股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 479,616,670.78 519,580,055.68 -7.69 归属于上市公司股东的净利润 43,931,516.52 33,479,981.40 31.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -5,685,437.27 -1,135,072.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -110,095,667.52 -83,582,960.70 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,548,259,547.11 2,504,230,772.50 1.76 总资产 3,021,513,881.66 2,846,351,977.93 6.15

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0375 0.0285 31.58 稀释每股收益(元/股) 0.0375 0.0285 31.58 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.0048 -0.0010 不适用 加权平均净资产收益率(%) 1.74 1.39 增加0.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -0.23 -0.047 不适用

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 59,785,800.49 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 5,877,551.35 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,079,153.53 委托他人投资或管理资产的损益 18,906,167.95 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -33,393,479.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,876.90 所得税影响额 -1,608,086.98 少数股东权益影响额(税后) -2,146,030.45 合计 49,616,953.79 上海仪电电子股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕年度经营目标、重点工作计划开展工作.通过兼并收购、自主发 展、产品结构调整、资源要素整合不断推进主营业务转型和发展. 消费电子产业以产品研发为突破重点,着力智能显示终端软件、硬件的开发、打造网络销 售平台、开发应用增值服务,完成系列产品规划和研发,其中

100 英寸激光超短焦智能显示终 端新产品发布会于

2014 年4月15 日在上海成功举办.目前,公司正在加大产品销售渠道建设, 通过兼并控股家庭影院产品的成熟渠道商或经销代理商等方式,使产品快速进入高端家庭影院 和高端商用及工程市场.报告期内,公司与上海金槐共同出资设立新公司仪电金槐,仪电金槐 注册资本

1000 万元,其中公司出资

510 万元,持股 51%,仪电金槐主要从事音视频产品及其相 关应用方案与安装维修服务等业务,仪电金槐已于

6 月13 日完成工商登记. 特殊电子产业对导航雷达、电子海图、舰艇通讯等业务进行统一规划和部署,构建特殊电 子业务平台.确定以军品需求为主线,拓展民品产业. 报告期内,公司聚焦智能安防产业链建设,抓住国家推进平安城市与智慧城市建设所带来 的市场机遇,积极向高端安防产品制造及系统集成、应用方案等智能安防产业链上下游延伸业 务范围.2013 年12 月30 日,公司召开八届二十三次董事会会议,同意公司与上海诺联投资管 理中心(有限合伙)共同出资杭州智诺,投资后双方共计持有杭州智诺 51.19%的股权,其中仪 电电子持有杭州智诺 41%的股权,成为杭州智诺第一大股东.杭州智诺已于

2014 年2月25 日 完成工商变更登记. 报告期内,公司加大收购兼并力度,通过并购具有较强系统集成、应用方案提供及渠道销 售能力的公司构建智慧校园新业务平台.报告期内,公司以

4500 万元收购陈忠伟和聂永荣所持 的鑫森电子的各24.5%股权和上海佳育所持的鑫森电子的2%股权, 共计收购鑫森电子51%股权. 同时,公司和上海佳育将按本次收购后的股权比例,向鑫森电子增资共

2000 万元,其中:公司 增资

1020 万元, 上海佳育增资

980 万元, 用于鑫森电子后续发展. 上述股权转让及增资完成后, 公司持有鑫森电子 51%股权,成为鑫森电子控股股东.鑫森电子已于

2014 年7月21 日完成工 商变更登记. 为有效巩固公司的内控建设成果,建立公司内部控制管理的长效机制,实现 建设-实施- 评价-优化 的良性循环,根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规,以及证 监会、上交所的相关规定和公司内控体系文件的相关要求,报告期内,公司在

2013 年内控工作 的基础上强调了内控 三化 建设: 强化内控制度建设 、 深化内控体系建设 、 固化内控自 我评价 ,自上至下、由点及面,从而实现内控工作螺旋式动态提升的目标.报告期内,公司制 定年度内控工作计划,细化内控工作安排;

有序开展内控 三化 建设,加强内部沟通.下半 年,公司将通过已拟订的内部控制自我评价工作方案和计划,综合运用个别访谈、调查问卷、 专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,完成内控自我评价工作.

2014 年上半年,公司共实现营业收入 479,616,670.78 元,同比下降 7.69%;

归属于上市 公司股东的净利润 43,931,516.52 元,同比上升 31.22%. 上海仪电电子股份有限公司

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(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因 营业收入 479,616,670.78 519,580,055.68 -7.69 本期机顶盒、直播星机顶盒 业务减少 营业成本 396,106,883.28 449,214,019.16 -11.82 销售费用 12,686,881.46 8,192,692.96 54.86 本年度合并范围发生变化 新增了杭州智诺,本部新增 市场营销部 管理费用 105,972,152.79 85,402,556.39 24.09 本年度合并范围发生变化 新增了杭州智诺,本部并购 中介费增加 财务费用 -2,625,756.6 -4,231,505.51 不适用 定期存款减少 经营活动产生的 现金流量净额 -110,095,667.52 -83,582,960.70 不适用 合并范围发生变化,新增杭 州智诺 投资活动产生的 现金流量净额 604,391,215.21 -59,923,015.87 不适用 本期收到松下等离子清算 剩余资金 筹资活动产生的 现金流量净额 19,916,870.32 -1,649,300.39 不适用 本期杭州智诺、本部归还借 款以及扬子江对少数股东 分利;

新增杭州智诺、仪电 金槐少数股东投资 研发支出 31,667,726.83 31,272,153.30 1.26 合并范围增加以及本部研 发费用增加 报告期内公司财务数据与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 (%) 变动原因 货币资金 1,658,918,881.12 1,144,539,554.10 44.94 收到松下等离子公司清算资金 及合并范围发生变化增加了杭 州智诺公司 应收账款 283,335,821.63 174,359,290.14 62.50 合并范围发生变化及公司本部 开始产品销售 预付款项 28,616,422.13 20,074,081.83 42.55 子公司购买原材料增加 其他应收款 29,022,373.35 92,395,970.92 -68.59 收回松下等离子上年确认补偿 可供出售金融 资产 31,792,814.29 16,163,136.84 96.70 新增子公司杭州智诺账面可供 出售金融资产 长期股权投资 285,951,982.84 827,078,937.69 -65.43 松下等离子公司清算完成 预收款项 9,838,324.60 15,448,419.50 -36.32 子公司预收款降低 应交税费 -15,846.28 2,980,562.55 -100.53 公司研发部采购进项税增加 长期借款 1,000,000.00 2,000,000.00 -50.00 公司归还财政借款 未分配利润 -41,125,933.52 -85,057,450.04 不适用 公司利润增加 少数股东权益 150,681,757.64 31,996,097.39 370.94 新增子公司杭州智诺公司 上海仪电电子股份有限公司

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9 利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比率 (%) 原因分析 投资收益 17,738,363.82 42,130,098.69 -57.90 松下等离子公司本年清算完 成及三星广电进入清算程序 营业外收入 70,246,681.53 16,187,548.08 333.96 收到松下等离子公司清算补 偿款 营业外支出 296,868.93 103,393.09 187.13 子公司处置固定资产 所得税费用 1,814,523.57 957,162.87 89.57 子公司利润增加 净利润 49,800,676.44 35,301,439.75 41.07 松下等离子公司清算收益及 子公司利润增加 少数股东损益 5,869,159.92 1,821,458.35 222.22 合并范围发生变化 其他综合收益 97,258.09 -2,723,449.20 不适用 可供出售金融资产股价变动 归属于母公司所有 者的综合收益总额 44,028,774.61 30,756,532.20 43.15 松下等离子公司清算收益及 子公司利润增加 归属于少数股东的 综合收益总额 5,869,159.92 1,821,458.35 222.22 合并范围发生变化

2、其它 (1) 经营计划进展说明 根据公司发展战略及年度经营计划,超短焦智能显示终端已于

2014 年4月成功上市.报告 期内,公司与上海金槐共同出资设立新公司仪电金槐已于

6 月13 日完成工商登记.

2014 年2月公司成功完成对杭州智诺的股权收购与增资,完成预定并购目标.

2014 年4月完成了................