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福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

1 福建省闽发铝业股份有限公司 FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.

,LTD.

2012 年半年度 财务报告 (未经审计) 股票代码:002578 股票简称:闽发铝业 披露日期:2012 年8月28 日 福建省闽发铝业股份有限公司

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2 资产负债表 编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年6月30 日 单位:人民币元 资产附注 期末余额 年初余额 合并 母 公司 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金

5、1 398,155,143.49 398,130,908.29 436,623,566.00 436,451,420.17 交易性金融资产

5、2 440,931.50 440,931.50 3,180,650.50 3,180,650.50 应收票据

5、3 2,487,800.63 2,487,800.63 2,154,335.02 2,154,335.02 应收账款

5、5

11、

1 58,176,999.99 54,610,552.88 54,285,887.10 48,569,188.67 预付款项

5、7 112,266,871.99 55,802,985.03 100,434,975.67 96,925,464.69 应收利息

5、4 1,524,663.93 1,524,663.93 6,536,144.47 6,536,144.47 应收股利 其他应收款

5、6

11、

2 14,751,680.08 14,423,819.22 2,215,755.43 2,214,539.45 存货

5、8 157,124,719.19 151,894,215.15 102,236,851.09 101,424,030.58 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 744,928,810.80 679,315,876.63 707,668,165.28 697,455,773.55 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资

5、9 30,000,000.00 30,000,000.00 长期应收款 长期股权投资

11、

3 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产

5、10 243,551,963.02 243,515,657.12 250,506,492.11 250,466,088.99 在建工程

5、11 42,138,150.42 42,138,150.42 6,883,246.82 6,883,246.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

5、12 68,868,076.66 68,868,076.66 69,619,731.98 69,619,731.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产

5、13 758,877.89 708,133.59 627,277.89 495,891.62 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 385,317,067.99 395,230,017.79 327,636,748.80 337,464,959.41 资产总计 1,130,245,878.79 1,074,545,894.42 1,035,304,914.08 1,034,920,732.96 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 合并 母 公司 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款

5、16 25,893,843.08 25,893,843.08 13,465,495.00 13,465,495.00 福建省闽发铝业股份有限公司

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3 交易性金融负债 应付票据

5、17 9,738,581.00 9,738,581.00 9,305,000.00 9,305,000.00 应付账款

5、18 37,495,554.70 29,885,634.70 19,028,630.46 18,215,809.95 预收款项

5、19 77,549,805.79 29,264,657.28 25,927,484.39 25,927,484.39 应付职工薪酬

5、20 5,080,184.57 5,065,084.57 2,855,991.82 2,846,741.82 应交税费

5、21 -472,315.74 173,782.98 10,101,659.33 10,151,518.34 应付利息

5、22 412,321.82 412,321.82 107,171.06 107,171.06 应付股利

5、23 42,950,000.00 42,950,000.00 其他应付款

5、24 726,482.07 726,482.07 136,244.42 126,884.42 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 199,374,457.29 144,110,387.50 80,927,676.48 80,146,104.98 非流动负债: 长期借款

5、25 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债

5、13 1,139,014.73 1,139,014.73 1,563,566.33 1,563,566.33 其他非流动负债

5、26 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 非流动负债合计 44,639,014.73 44,639,014.73 45,063,566.33 45,063,566.33 负债合计 244,013,472.02 188,749,402.23 125,991,242.81 125,209,671.31 所有者权益(或股东 权益): 股本

5、27 171,800,000.00 171,800,000.00 171,800,000.00 171,800,000.00 资本公积

5、28 579,287,962.58 579,297,656.33 580,147,337.58 580,147,337.58 减:库存股 专项储备 盈余公积

5、29 18,996,372.42 18,996,372.42 18,996,372.42 18,996,372.42 未分配利润

5、30 116,148,071.77 115,702,463.44 138,369,961.27 138,767,351.65 归属于母公司所有 者权益合计 886,232,406.77 885,796,492.19 909,313,671.27 909,711,061.65 少数股东权益 所有者权益合计 886,232,406.77 885,796,492.19 909,313,671.27 909,711,061.65 负债和所有者权益 总计 1,130,245,878.79 1,074,545,894.42 1,035,304,914.08 1,034,920,732.96 法定代表人:黄天火 主管会计工作负责人:肖传龙 会计机构负责人:肖传龙 福建省闽发铝业股份有限公司

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4 利润表 编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上年同期金额 合并 母公 司 合并数 母公司数 合并数 母公司数

一、营业收入

5、31

11、4 433,476,617.61 300,981,732.3

5 298,907,090.8

9 298,907,090.89 减:营业成本

5、31

11、4 398,710,880.35 266,912,189.2

5 258,087,264.5

1 258,087,264.51 营业税金及附 加

5、32 545,699.13 542,981.62 566,103.44 566,103.44 销售费用

5、33 2,541,097.45 2,431,793.80 2,496,684.69 2,496,684.69 管理费用

5、34 14,265,967.10 14,137,237.73 11,622,932.51 11,622,932.51 财务费用

5、35 -4,210,917.81 -4,211,350.12 4,951,654.55 4,953,057.82 资产减值损失

5、38 392,781.32 505,946.45 733,678.78 733,678.78 加:公允价值变动 收益

5、36 -2,739,719.00 -2,739,719.00 907,184.82 907,184.82 投资收益

5、37

11、5 2,690,712.39 2,134,370.90 1,330,320.75 1,330,320.75 其中:对联营 企业和合营企业的投资 收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 21,182,103.46 20,057,585.52 22,686,277.98 22,684,874.71 加:营业外收入

5、39 3,278,571.97 3,278,571.97 930,700.00 930,700.00 减:营业外支出 其中:非流动 资产处置损失

三、利润总额(亏损总 额以 - 号填列) 24,460,675.43 23,336,157.49 23,616,977.98 23,615,574.71 减:所得税费用

5、40 3,732,564.93 3,451,045.70 3,553,407.87 3,553,057.05

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 20,728,110.50 19,885,111.79 20,063,570.11 20,062,517.66 归属于母公司所有 者的净利润 20,728,110.50 19,885,111.79 20,063,570.11 20,062,517.66 少数股东损益

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.12 0.12 0.14 0.14

(二)稀释每股收益 0.12 0.12 0.14 0.14

六、其他综合收益

5、42 -859,375.00 -849,681.25 726,875.00 726,875.00

七、综合收益总额 19,868,735.50 19,035,430.54 20,790,445.11 20,789,392.66 归属于母公司所有 者的综合收益总额 19,868,735.50 19,035,430.54 20,790,445.11 20,789,392.66 少数股东综合收益 总额 法定代表人:黄天火 主管会计工作负责人:肖传龙 会计机构负责人:肖传龙 福建省闽发铝业股份有限公司

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5 现金流量表 编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上年同期金额 合并母公司合并数 母公司数 合并数 母公司数

一、经营活动产生的现 金流量 销售商品、提供劳 务收到的现金 540,874,681.06 335,301,694.42 327,938,654.42 327,938,654.42 收到的税费返还 2,176,750.56 2,176,750.56 5,534,090.38 5,534,090.38 收到的其他与经营 活动有关的现金

5、

43 13,483,204.16 13,468,708.75 7,427,720.37 12,424,664.60 经营活动现金流入小计 556,534,635.78 350,947,153.73 340,900,465.17 345,897,409.40 购买商品、接受劳 务支付的现金 507,276,058.02 302,095,698.89 341,570,103.71 341,570,103.71 支付给职工以及为 职工支付的现金 11,692,325.02 11,614,759.62 10,475,072.86 10,475,072.86 支付的各项税费 11,211,608.39 11,192,006.30 5,780,850.98 5,780,850.98 支付的其他与经营 活动有关的现金

5、

43 7,764,742.11 7,306,876.05 10,589,556.68 10,588,904.18 经营活动现金流出小计 537,944,733.54 332,209,340.86 368,415,584.23 368,414,931.73 经营活动产生的现金流 量净额 18,589,902.24 18,737,812.87 -27,515,119.06 -22,517,522.33

二、投资活动产生的现 金流量 收回投资所收到的 现金 取得投资收益所收 到的现金 2,134,370.90 2,134,370.90 处置固定资产、无 形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 100,000.00 100,000.00 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额 收到的其他与投资 活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,234,370.90 2,234,370.90 购建固定资产、无28,926,805.91 28,926,805.91 13,242,388.83 13,242,388.83 福建省闽发铝业股份有限公司

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6 形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 支付的其他与投资 活动有关的现金 投资活动现金流出小计 58,926,805.91 58,926,805.91 13,242,388.83 23,242,388.83 投资活动产生的现金流 量净额 -56,692,435.01 -56,692,435.01 -13,242,388.83 -23,242,388.83

三、筹资活动产生的现 金流量 吸收投资所收到的 现金 594,544,502.31 594,544,502.31 其中:子公司吸收 少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现 金26,020,017.47 26,020,017.47 42,135,200.72 42,135,200.72 收到的其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 26,020,017.47 26,020,017.47 636,679,703.03 636,679,703.03 偿还债务所支付的 现金 13,591,669.39 13,591,669.39 193,308,437.00 193,308,437.00 分配股利、利润或 偿付利息所支付的现金 1,952,870.71 1,952,870.71 4,174,683.18 4,174,683.18 其中:子公司支付 给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资 活动有关的现金

5、

43 33,250,527.24 33,250,527.24 筹资活动现金流出小计 48,795,067.34 48,795,067.34 197,483,120.18 197,483,120.18 筹资活动产生的现金流 量净额 -22,775,049.87 -22,775,049.87 439,196,582.85 439,196,582.85

四、汇率变动对现金的 影响 -229,150.46 -229,150.46 -185,013.05 -185,013.05

五、现金及现金等价物 净增加额 -61,106,733.10 -60,958,822.47 398,254,061.91 393,251,658.64 加:期初现金及现金等 价物余额 435,646,741.25 435,474,595.42 54,775,541.98 54,775,541.98 福建省闽发铝业股份有限公司

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六、期末现金及现金等 价物余额 374,540,008.15 374,515,772.95 453,029,603.89 448,027,200.62 法定代表人:黄天火 主管会计工作负责人:肖传龙 会计机构负责人:肖传龙 福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年半年度财务报告

8 合并股东权益变动表 编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司

2012 年1-6 月 单位:人民币元 项目 本期数上年数归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权 益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权 益合计 股本 资本公积 减:库存股盈余公 积一般风险准备未分配利 润其他股本 资本公积 减:库存股盈余公 积一般风险准备未分配利 润其他

一、上年年末余额 171,800, 000.00 580,147, 337.58 18,996, 372.42 138,369, 961.27 909,313, 671.27 128,800, 000.00 28,346,2 29.02 13,190, 351.22 - 86,513,1 60.84 256,849, 741.08 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 171,800, 000.00 580,147, 337.58 18,996, 372.42 138,369, 961.27 909,313, 671.27 128,800, 000.00 28,346,2 29.02 13,190, 351.22 86,513,1 60.84 256,849, 741.08

三、 本年增减变动金 额 (减少以 - 号填 列) -859,375 .00 20,728,1 10.50 19,868,7 35.50 43,000,0 00.00 551,801, 108.56 5,806,0 21.20 51,856,8 00.43 652,463, 930.19

(一)净利润 20,728,1 10.50 20,728,1 10.50 57,662,8 21.63 57,662,8 21.63

(二) 其他综合收益 -859,375 -859,375 256,606. 256,606. 福建省闽发铝业股份有限公司

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9 .00 .00

25 25 上述

(一)和

(二) 小计 -859,375 .00 20,728,1 10.50 19,868,7 35.50 256,606.

25 57,662,8 21.63 57,919,4 27.88

(三) 所有者投入和 减少资本 43,000,0 00.00 551,544, 502.31 594,544, 502.31

1、所有者投入资本 43,000,0 00.00 551,544, 502.31 594,544, 502.31

2、股份支付计入所 有者权益的金额

3、其他

(四)利润分配 -42,950, 000.00 -42,950, 000.00 5,806,0 21.20 -5,806,0 21.20

1、提取盈余公积 5,806,0 21.20 -5,806,0 21.20

2、提取一般风险准 备

3、对所有者(或股 东)的分配 -42,950, 000.00 -42,950, 000.00

4、其他

(五) 所有者权益内 部结转

1、资本公积转增资 本(或股本) 福建省闽发铝业股份有限公司

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2、盈余公积转增资 本(或股本)

3、盈余公积弥补亏 损

4、其他

(六)专项储备

1、本期提取

2、本期使用

(七)专项储备

四、本期期末余额 171,800, 000.00 579,287, 962.58 18,996, 372.42 116,148, 071.77 886,232, 406.77 171,800, 000.00 580,147, 337.58 18,996, 372.42 138,369, 961.27 909,313, 671.27 法定代表人:黄天火 主管会计工作负责人:肖传龙 会计机构负责人:肖传龙 福建省闽发铝业股份有限公司

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11 母公司股................