PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司》

辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

1 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告 2013-009

2013 年02 月 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人刘云文、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主 管人员)刘永声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

3 目录

2012 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义.1

二、公司简介.2

三、会计数据和财务指标摘要.2

四、董事会报告.3

五、重要事项.6

六、股份变动及股东情况.8

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

八、公司治理.10

九、内部控制.12

十、财务报告.12 十

一、备查文件目录.51 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 北方华锦 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵器财务 指 兵器财务有限责任公司 本公司/公司 指 辽宁华锦通达化工股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

5 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 辽通化工 股票代码

000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁华锦通达化工股份有限公司 公司的中文简称 辽通化工 公司的外文名称(如有) LIAONI HUAJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMITED 公司的法定代表人 刘云文 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码

124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码

124021 公司网址 www.huajinchem.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维良 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5856743 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

7 首次注册

1997 年01 月03 日 广东省深圳市

210000004920321 211102279309506 27930950-6 报告期末注册

2012 年12 月31 日 辽宁省盘锦市

210000004920321 211102279309506 27930950-6

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 签字会计师姓名 秦志远、尹晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2012 年2011 年 本年比上年增 减(%)

2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 36,008,701,061 .16 37,557,034,131 .80 37,557,034,131 .85 -4.12% 23,927,330,309 .23 23,927,330,309 .23 归属于上市公司股东的净利 润(元) 19,626,470.57 842,002,132.20 842,002,132.20 -97.67% 412,657,232.57 412,657,232.57 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 10,275,799.93 837,873,286.78 837,873,286.78 -98.77% 408,038,653.15 408,038,653.15 经营活动产生的现金流量净 额(元) -2,103,484,583.

36 3,196,784,118.

26 3,196,784,118.

26 -165.8% 3,196,784,118.

26 3,196,784,118.

26 基本每股收益(元/股) 0.0163 0.7014 0.7014 -97.68% 0.3437 0.3437 稀释每股收益(元/股) 0.0163 0.7014 0.7014 -97.68% 0.3437 0.3437 净资产收益率(%) 0.27% 12.03% 12.03% -11.76% 12.95% 12.95%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年 末增减(%)

2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 32,753,278,378 .97 28,526,360,752 .85 28,536,360,950 .85 14.78% 26,536,417,786 .03 26,536,417,786 .03 归属于上市公司股东的净资 产(归属于上市公司股东的所 有者权益) (元) 7,323,149,895.

05 7,481,398,925.

24 7,481,398,925.

24 -2.12% 6,576,294,340.

85 6,576,294,340.

85

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -2,496,182.55 -91,832.60 -2,293,322.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 24,910,151.46 4,293,214.32 3,803,571.43 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

9 受的政府补助除外) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 5,630,686.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,591.95 1,303,745.51 -2,380,452.30 所得税影响额 5,613,140.22 1,376,281.81 141,904.48 少数股东权益影响额(税后) 7,488,750.00 合计 9,350,670.64 4,128,845.42 4,618,579.42 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

10

第四节 董事会报告

一、概述 辽通化工目前拥有辽宁盘锦、葫芦岛和新疆库车三个生产基地,现有辽河化肥、锦西化肥、新疆库 车化肥3套大化肥装置,炼油、乙烯、ABS等石化装置,以及配套的油品储运、热电、供水、污水处理等 公用系统及正在建设的内蒙古大化肥项目,年加工原油600万吨,年产油品和液化产品410万吨、乙烯70万吨、合成树脂100万吨、尿素175万吨.企业现有总资产327多亿元,在岗职工1万余人.2012年实现销售收 入360亿元,利润2.2亿元,成为打造兵工石化产业的平台. 进入2012年,辽通化工紧紧围绕 提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任 三大任务和 结构 调整、技术创新、精益生产和精细管理 三条主线,努力提高经营质量和效益,全力推进重点工作,管理 水平不断提高,安全形势良好,生产连续稳定,主要物耗和能耗指标持续改善,但受大环境的影响,公司 经营出现了一些新变化.

二、主营业务分析

1、概述 2012年, 公司的内部生产经营组织处于良好状态, 顺利完成了石化及配套系统的年度检修和改造任务, 主要生产装置实现了连续稳定高负荷运行,技术经济能耗指标同比明显改善,精益生产、精细化管理取得 显著效果.化肥企业盈利水平创历史最好水平;

石化企业受到国内经济增长趋缓,下行压力加大等外部宏 观环境的影响,在成本上升、产品市场持续低迷的双重压力下,出现大幅亏损.总体上,企业经营状况起 伏较大,整体呈现 V 型走势,经济效益明显下降. 2012年全年共加工原油500万吨;

生产尿素175万吨、成品油162万吨、合成树脂74万吨.全年实现销售收 入360亿元,同比下降4.12%;

2012年,辽通公司共实现利润总额2.2亿元,实现净利润2,026万元,同比下 降97.58%. 在实现的利润总额中, 化肥板块实现利润86,179万元, 比上年同期的47,981万元增加38,198万元;

石化企业实现利润-82,395万元,比上年同期的57,397万元下降13.98亿元;

本部及辅助企业实现利润15,307 万元,比上年同期的-940万元增加16,247 万元. 同比增利的因素中,化肥板块增利38,198万元主要为化肥装置运行良好,全年产销量同比明显提升, 产品销售价格同比增加均给企业带来了增利;

石化板块利润同比大幅下降, 主要是受宏观经济不景气影响, 油品及聚烯烃产品价格与原料价格不匹配,市场较为低迷给企业带来了减利;

辅助板块增利的主原因为企 业深挖内功,调整燃煤结构降低了煤耗减少成本支出实现了增利. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 面对严峻的外部环境,辽通公司对内不断强化精益生产和精细管理,对外不断开拓和调整市场策略, 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

11 经受了经济增长趋缓带来的经营压力的考验.2012年,辽通化工生产经营主要工作和成果有以下方面: (1)生产装置运行创新纪录 生产装置运行实现跨年度A级连续百天29套次,同比增长11.5%,炼化常减压、双兴丁二烯、新疆尿素 等六套次装置打破原有百天连续纪录;

生产装置A级综合运转率也达到91.29%.常减压、小乙烯、新疆尿 素三套装置分别实现A级连续运转724天、422天、340天,创下了历史最好水平. (2)化肥板块产量、盈利创历史新高 受益于装置运行质量的大幅提高, 化肥板块2012年生产尿素实现175.36万吨, 增幅20.04%, 实现利润8.6 亿元,增幅达79.61%,均创下了历史新记录. (3) 石化板块盈利水平大幅下降,但与行业相比仍处于较好水平 受累于宏观经济形势,石化板块2012年亏损8.2亿元,同比减少13.98亿元.但与省内石化行业相比, 公司石化板块利润指标处于较好水平. (4) 圆满完成装置检修和改造任务 历经35天顺利完成了3787项石化检修任务,比年计划提前了10天,此外,锦西化肥、辽河化肥检修任 务也按计划完成.此次大修后,三年内将不再进行大规模的停车检修,保障生产连续进行. 通过检修和改造,使生产装置运行存在的问题得到了彻底解决,为装置长周期运行奠定了基础.特别是通 过检修和改造:公司原油加工能力增加100万吨/年;

乙烯二分公司主要装置实现节能,为下一步优化装置 运行模式、增加协同效益奠定了基础;

解决了丁二烯装置运行瓶颈,技术经济指标大幅改善. (5) 三化 成效显著 ① 精益生产 精益建设方面,举办了示范区建设培训班,完成了炼化常减压等6个精益示范区的建设.原燃料优化 方面,引进了天然气替代液化气制氢和做工业炉燃料;

大乙烯装置原料结构实现轻质化;

提升石脑油品质 提高了下游装置的双烯收率;

优化了轻/重油的混配加工比例;

褐煤比例由9%提高至51%.产品质量和结 构优化方面,成功产出优质大颗粒尿素;

聚乙烯部分产品实现了产品性能的提升和改进;

实现了石脑油外 销.生产管控方面,狠抓工艺优化和设备保障;

着重抓好安全基础工作. ② 精细化管理 聚烯烃品牌建设 上,在调整结构、生产组织、技术支持、市场推广、经销商考核、内部激励等方面, 均得到精细推进,产品质量有了明显提升.化学品采购优化上,168种化学品中90种实现招标采购,焦化 缓蚀剂等9种产品已经打破独家采购.循环水药剂采购科学化管理.流程再造方面,优化了产品运输业务 分工和业务流程,完善了原油卸船等操作规程和操作流程.内部管控和考核上,推行 分链式 成本分解和 渐进式 成本管理,深入推进废污油管理和考核.产品销售上,实施灵活的价格策略,采取即时定价、批 发定价、异地库买断价、梯度定价、区域定价、高价预收、一单一谈、竞拍销售、加快调价频率等组合定 价方式,全年调价近400次.物流管理上,完成新一轮的海运集装箱招标.对标管理上,13家分公司完成 了相关业务的对标和交流工作. ③ 合理化建议 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

12 全年共提出合理化建议14200条,奖励4412条.在推动过程中,着重加强与生产经营阶段性重点工作 的紧密联系, 并由注重数量逐步转向数量和质量并行、 并将重点转向注重实施和固化, 取得了显著的效果. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 不适用 公司于2012年10月22日在2012年三季度报告中披露了业绩预告,经财务部门初步估算,预计公司2012 年度归属于上市公司股东的净利润为10,000万元-20,000万元. 经公司财务部门年底的初步测算,公司2012年度归属于上市公司股东的净利润约为1,000万元-2,000万元.与业绩预告存在较大差异. 由于国际国内经济环境的影响,整个石化市场形式低迷不振,导致公司预期的行情没有出现,各种聚 烯烃、成品油及液化产品价格并未随原油价格的上涨而同幅度上涨,而是持续低迷,产品价格同比下降幅 度较大,且市场需求持续疲软,产品销售困难.公司通过加强管理,节本降耗,控制费用支出,加大化肥 产品生产销售力度,全年生产销售尿素产品达到174万吨,创历史新高.新疆化肥、锦天化公司全年实现 所得税超过19,000万元.公司2012年全年预计实现净利润变更为1,000万元-2,000万元.

2、收入 说明 收入明细见下表 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 化肥板块 销售量 尿素 3,542,884,773 2,851,376,827 24.25% 液氨 22,890,456 18,926,510 20.94% 甲醇 110,624,975 114,001,358 -2.96% 石化板块 销售量 原油加工及石油制品 15,474,978,718 20,643,303,543 -25.04% 聚烯烃类产品 8,894,927,652 7,998,578,515 11.21% 芳烃类产品 4,957,679,936 2,916,093,395 70.01% 精细化工 销售量 ABS 制品 297,703,978 361,227,971 -17.59% 丁二烯 1,996,380,484 1,769,686,840 12.81% 塑料制品 销售量 塑料 61,009,663 79,971,244 -23.71% 其他 销售量 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2012 年度报告全文

13 其他 120,397,270 434,359,185 -72.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不................