PDF《武汉锅炉股份有限公司 2008》

1 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司 武汉锅炉股份有限公司

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200 2008

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8 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 披露报纸 披露报纸 披露报纸 披露报纸: 《 : 《 : 《 : 《证券时报 证券时报 证券时报 证券时报》 、 《 》 、 《 》 、 《 》 、 《大公报 大公报 大公报 大公报》 》 》 》 披露时间 披露时间 披露时间 披露时间: : : :2009

2009 2009

2009 年年年年4444月月月月22227

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7 日日日日2目目目目录录录录

第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示…

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第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况简介 简介 简介 简介…

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第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要…

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第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况…

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第五节

第五节

第五节

第五节 董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况…

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第六节

第六节

第六节

第六节 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构…

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第七节

第七节

第七节

第七节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介…

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第八节

第八节

第八节

第八节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告…

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第九节

第九节

第九节

第九节 监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告…

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第十节

第十节

第十节

第十节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项…

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32 32 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节 财务报告 财务报告 财务报告 财务报告…

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36 36 第十二节 第十二节 第十二节 第十二节 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件目录 目录 目录 目录…

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 有异议. 董事Jean-Michel AUBERTIN(让-米歇尔・欧博天)先生因出差在国外而不能及时赶到中 国参加董事会,并已书面委托董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生代为表决. 公司本年度财务审计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无 保留意见的审计报告. 公司董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生、 财务总监Philippe VERGNE(中文 名:吴中汉)先生、会计机构负责人张延泗先生声明:保证公司本年度报告中财务报告的真实、 完整.

第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称:WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写:WBC

二、公司的法定代表人:YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )

三、公司董事会秘书:秦亮联系地址:湖北省武汉市武珞路586号 联系

电话: (027)87879708 联系传真: (027)87883008 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:徐幼兰 联系

电话: (027)87652719 联系传真: (027)87655152 电子信箱:[email protected]

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四、 公司注册及办公地址:湖北省武汉市武珞路586号 邮政编码:430070 互联网

网址:http://www.wbcl.com.cn 电子信箱:cnwhu.wbc @ power.alstom.com

五、 公司信息披露报刊:境内: 《证券时报》 、境外: 《大公报》 ,登载 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:武锅 B 股票代码:200770

七、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期: 1998年4月8日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期: 2007年10月26日于湖北省工商行政管理局变更登记为: 股份有限公司(中外合资、上市) . 公司最新注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 企业法人营业执照注册号:420000400000568 税务登记号码:420106271756432 公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务有限责任公司 地址:武汉国际大厦B座16楼

第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 单位:人民币元 项项项项目目目目金金金金额额额额利润总额 -372,568,353.42 净利润 -357,672,762.06 归属于上市公司股东的净利润 -353,934,337.61 扣除非经常性损益后的净利润 -358,181,920.48 营业利润 -380,724,287.23 投资收益 -1,354,516.32 营业外收支净额 8,155,933.81

5 经营活动产生的现金流量净额 -829,589,797.80 现金及现金等价物净增减额 -43,813,701.96 注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金金金金额额额额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -468,591.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,624,525.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,890,745.48 非经常性损益的所得税影响数 -83,759.18 少数股东损益的影响数 66,153.72 合计4,247,582.87

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 单位:人民币元 项目2008年2007年 本年比上年 增减(%) 2006年 营业收入 1,121,071,252.12 1,770,372,881.47 -36.68% 2,312,038,158.45 利润总额 -372,568,353.42 -521,693,773.71 28.58% 33,066,336.50 归属于上市公司股东的净利润 -353,934,337.61 -480,602,218.59 26.35% 12,748,931.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -358,181,920.48 -481,219,951.18 25.57% 13,269,878.55 经营活动产生的现金流量净额 -829,589,797.80 -89,934,049.57 -822.44% -660,228,046.84 项目2008年2007年 本年比上年 增减(%) 2006年 总资产 2,867,879,261.58 2,525,381,208.62 13.56% 2,949,075,807.59 所有者权益(或股东权益) -218,289,082.18 135,840,152.09 -260.70% 622,382,370.68 2.主要财务指标 单位:人民币元 项目2008年2007年 本年比上年增 减(%) 2006年 基本每股收益 -1.19 -1.62 26.54% 0.04 稀释每股收益 -1.19 -1.62 26.54% 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.21 -1.62 25.31% 0.04 全面摊薄净资产收益率 -353.80% 2.05% 加权平均净资产收益率 -126.61% 2.05% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -354.25% 2.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -126.77% 2.13% 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.79 -0.30 -830.00% -2.22 项目2008年末 2007年末 本年末比上年 末增减(%) 2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产 -0.73 0.46 -258.70% 2.10

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3、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》通知精神,公司 2008年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益: 净资产收益率 本期数 上年同期 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 -353.80% -126.61% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -354.25% -126.77% 每股收益 本期数 上年同期 报告期利润 基本每股 收益 稀释每股 收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于公司普通股股东的净利润 -1.19 -1.19 -1.62 -1.62 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 -1.21 -1.21 -1.62 -1.62

第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项目数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、未上市流通股份 172,000,000 57.91% 172,000,000 57.91%

1、发起人股份 172,000,000 57.91% 172,000,000 57.91% 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 20,530,000 6.91% 20,530,000 6.91% 境外法人持有股份 151,470,000 51.00% 151,470,000 51.00% 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份 125,000,000 42.09% 125,000,000 42.09%

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股 125,000,000 42.09% 125,000,000 42.09%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 297,000,000 100.00% 297,000,000 100.00%

二、股票发行与上市情况 (1)1998年3月20日,本公司向境外投资者配售,发售价格为港币1.496元/股,发行数量为 125000000股境内上市外资股,并于1998年4月15日在深圳证券交易所挂牌上市,代码

7 为:200770. (2)截止本报告期末,公司前三年无股票及衍生证券发行上市情况. (3)报告期内本公司股份结构未发生变动. (4)本公司无内部职工股. (5)报告期内本公司未实施利润分配.

三、 股东情况介绍 (1)截至2008年12月31日,本公司股东总数为12,318户.其中境外法人股股东1名,为阿尔斯 通(中国)投资有限公司;

境内法人股股东1名,为武汉锅炉集团有限公司;

境内上市外资股 股东12,316户. (2)公司主要股东持股情况 2008年12月31日前在册,拥有公司股份前十名股东及前十名流通股东的情况如下: 股东总数 股东总数 股东总数 股东总数 12,318 前前前前10

10 10 10名股东持股情况 名股东持股情况 名股东持股情况 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通 股数量 质押或冻结的 股份数量 阿尔斯通(中国)投资有限公司 境外法人 51.00% 151,470,000 151,470,000

0 武汉锅炉集团有限公司 国有法人 6.91% 20,530,000 20,530,000

0 王家宜 境内自然人 0.58% 1,713,699

0 0 陈楚云 境内自然人 0.40% 1,185,900

0 0 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C 境外法人 0.37% 1,108,914

0 0 庄畅雄 境内自然人 0.34% 996,500

0 0 吴方辉 境内自然人 0.30% 889,703

0 0 唐娟 境内自然人 0.30% 887,236

0 0 SEUNG YEOL PARK 境内自然人 0.30% 883,713

0 0 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内非国有法人 0.29% 859,460

0 0 前前前前10

10 10 10名流通股东持股情况 名流通股东持股情况 名流通股东持股情况 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王家宜 1,713,699 境内上市外资股 陈楚云 1,185,900 境内上市外资股 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C 1,108,914 境内上市外资股 庄畅雄 996,500 境内上市外资股 吴方辉 889,703 境内上市外资股 唐娟 887,236 境内上市外资股 SEUNG YEOL PARK 883,713 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 859,460 境内上市外资股

8 孙珊珊 850,000 境内上市外资股 黄建文 735,952 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中,第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉 集团有限公司所持股份为非流通股.其余八名股东均为社会公众股东,所持股份为流 通股(B股) ,报告期内其所持股份发生变化均系二级市场交易所致.公司前十名股东 中,第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有限公司与 其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人;

公司未知前十名流通股股东之间的关联关系,也未知是否 属于一致行动人;

公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系. (3)公司控股股东、实际控制人情况 阿尔斯通(中国)投资有限公司系本公司控股股东,截止2008年12月31日持有本公司股 份151,470,000股,是唯一持有本公司10%以上股份的股东,持有本公司股份的比例为51%. 法定代表人:布尔布勒先生 成立日期:1999年1月26日 注册资本:6,096.44万美元 企业法人营业执照注册号:企独国字第000816号;

经营范围:在中国鼓励和允许外商投资的工业、基础设施和能源领域进行投资并提供相关 服务. 阿尔斯通控股公司(一家在法国注册的公司)是阿尔斯通(中国)投资有限公司的控股股东. 法定代表人:Monsieur POUPART-LAFARGE HENRI先生 成立日期:1988年7月29日 注册资本:624,125,422.20欧元;

经营范围:控股 阿尔斯通公司(ALSTOM)(法国上市公司)是阿尔斯通控股公司的控股股东. 公司董事长和首席执行管: Patrick KRON 先生 成立日期: 1992年11月17日 股本:截至200........