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广东汇嵘绿色能源股份有限公司

2017 年度报告

1 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 Guangdong Huirong Green energy Co.

,Ltd 汇嵘股份 NEEQ :871977 半年度报告

2017 XX 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

2017 年度报告

2 公司半年度大事记2017 年7月26 日, 公司收到全国中小企 业股份转让系统同意挂牌函:证券简称:汇 嵘股份,证券代码:871977.

2017 年2月10 日,公司入选东莞 市倍增企业试点单位, 就此于

2017 年3月20 日,接受东莞日报采访,2017 年7月19 日接受东莞电视台采访.

2017 年3月6日,公司收购万年县绿壳 新能源有限公司,成为公司控股子公司.

2017 年3月27 日,公司受邀参加 澳门国际环保合作发展论坛及展览, 本 次会议是为每年一度的国际环保界盛 事, 是一个为环保业界创业商机及宣扬 环保理念的重要绿色平台.

2017 年6月19 日, 公司新获两项实用新 型专利证书,分别是 一种自动上料控制系 统 和 一种皮带输送机停机止退装置 . 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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3 目录【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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4 释义释义项目 释义 公司、 本公司、 股份公 司、 汇嵘股份 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 万年绿壳 指 万年县绿壳新能源有限公司 梅州分公司 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司梅州分公司 江西分公司 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司江西分公司 漳州分公司 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司漳州分公司 南昌分公司 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司南昌分公司 连云港分公司 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司连云港分公司 长沙分公司 指 广东汇嵘绿色能源股份有限公司长沙分公司 新余汇明 指 新余汇明投资合伙企业(有限合伙) 新余汇鹏 指 新余汇鹏投资合伙企业(有限合伙) 长沙三和 指 长沙三和管桩有限公司 口口香 指 湖南长沙口口香实业有限公司 华远 指 南昌市华远针织染整有限公司 福德隆 指 南昌福德隆实业有限公司 百分百建设 指 东莞市百分百建设工程有限公司 百分百集团 指 广东百分百实业集团有限公司 百分百科技 指 东莞市百分百科技有限公司 百悦地产 指 广西百悦房地产开发有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017年1月1日至2017年6月30日 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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5 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责 人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无 法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 广东汇嵘绿色能源股份有限公司董事会秘书办公室 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 名并盖章的财务报表 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 ………………分页符……………… 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Huirong Green energy Co.,Ltd 证券简称 汇嵘股份 证券代码

871977 法定代表人 匡爱斌 注册地址 东莞市东城区光明社区百分百科技园四楼 办公地址 东莞市东城区光明社区百分百科技园四楼 主办券商 东莞证券 会计师事务所 -

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 李妍 电话

18680058008 传真 0769-88754528 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hrjnfw.com 联系地址及邮政编码 东莞市东城区光明社区百分百科技园四楼

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三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-08-11 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) M75 科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 热能综合利用装置投资、运营托管服务;

高效电机改造、 节能服务;

其他综合能源服务 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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7 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 30,001,000 控股股东 曾伟 实际控制人 曾伟 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

15 公司拥有的 发明专利 数量

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四、自愿披露 汇嵘股份是国家认定的高新技术企业、广东省第五批节能技术服务单位、被东莞市经 济和信息化局列入东莞市节能服务单位甲级备案名单,以及被东莞市人民政府列入东莞市 倍增计划 重点扶持企业名单;

此外公司还通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证和 OHSMS18001 健康安全管理体系认证. 汇嵘股份立足于节能环保行业, 重视节能技术研发,公司名下共有

1 项发明专利和

14 项实用新型专利,另1项发明专利和

7 项实用新型专利处于申请状态.公司目前正在运行或者即将运行的项目超过

20 个,具有 大项目运营经验,如江苏裕灌现代农业科技有限公司、长沙三和管桩有限公司、南昌福德 隆实业有限公司、南昌市华远针织染整有限公司和广东立讯营养科技有限公司锅炉投资与 蒸汽供应项目,单笔合同金额均达 3,000 万元以上. ………………分页符……………… 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 46,437,207.38 24,082,658.76 92.82% 毛利率 -3.93% 18.58% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -8,037,593.80 -2,203,194.83 -264.82% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -8,037,593.80 -2,203,194.83 - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -30.21 % -8.33% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -34.58 % -10.10% - 基本每股收益(元/股) - - -

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 62,981,206.57 53,667,095.91 17.36% 负债总计 41,218,357.49 23,175,630.59 77.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 21,762,849.08 30,491,465.32 -28.63% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) 0.73 1.02 -28.43% 资产负债率(母公司) 65.37% 43.18% - 资产负债率(合并) 65.45% 43.18% - 流动比率 1.97 1.80 - 利息保障倍数 - - - 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -16,700,105.12 -859,512.44 - 应收账款周转率 2.82 3.35 - 存货周转率 6.97 1.53 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 17.36% -14.83% - 营业收入增长率 92.82% -33.63% - 净利润增长率 -264.82% -245.93% - ………………分页符……………… 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司立足节能环保,处于科学推广和应用服务行业,在报告期内,公司主要从事热能 综合利用装置投资及运营托管服务,服务模式兼具单个工业企业用能、工业园区绿色能源 供应及管理综合服务,服务客户涵盖了泛食品行业、纺织印染、化工建材等多个行业领域. 同时,公司还通过合同能源管理(EMC)模式向企事业单位提供机电类节能改造服务、能源 管理中心建设、互联网远程能源管理、热电联供、能源评估与审计、单位用能诊断、能效 提升改造工程、资源综合利用和分布式能源等综合能源服务. 报告期内,公司位于国家高新技术企业之列,具备国家、省级及市级的节能服务公司 备案资质,与多家高校、研究院达成产学研合作,加大节能专业领域上的研发力度,强化 产学研合作成果反哺业务,形成以东莞为总部,迅速扩大全国市场占有量,分别在湖南、 江西、福建、梅州、江苏等多个省份成立分公司.通过分公司辐射扩散在当地的影响力, 在当地建设示范合作项目,树立公司口碑及品牌形象,实现公司业绩的快速增长. 公司主要通过公开投标、线上线下业务谈判等销售模式进行开拓业务和市场推广,主 要收入来自于热能综合利用装置投资运营托管服务、机电类节能改造服务和其他综合能源 服务.报告期内,公司的商业模式未发生较大变化,对公司生产经营未造成较大影响.

二、经营情况

1、总体财务状况: 报告期内,公司实现营业收入 46,437,207.38 元,比去年同期 24,082,658.76 元增长 了92.82%;

资产负债率为 65.45%,比上年期末 43.18%增长了 51.57%,归属于挂牌公司股 东净利润为-8,037,593.80 元,相比上年同期-2,203,194.83 元,公司净利润出现较大幅度 下滑;

经营活动产生的现金流量净额为-16,700,105.12 元,相比上年同期-859,512.44 元, 也出现较大幅度净流出. 本报告期内,公司营业收入增长了 92.82%,主要原因如下: (1)

2016 年下半年至报告期内新签热能供应及托管项目已完成建设期正式投产, 江西 分公司、连云港分公司及漳州分公司每月新增营收超过

400 万. (2)2016 年签订的 EMC 项目已完成前期投资期,可稳定创收. 广东汇嵘绿色能源股份有限公司

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11 本报告期,公司业务战略调整方向及净利润与上年同期大幅下滑的主要原因如下: (1)公司上半........