PDF《合展设计》

1

2018 年度报告 合展设计 NEEQ :

871491 苏州合展设计营造股份有限公司 Suzhou Hezhan Design&

Construction Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记 2018年2月我公司承建的苏州工业园区B-06地 块景观设计荣获2017年省城乡建设系统优秀勘 察设计二等奖 2018年2月我公司承建的昆山杜克大学景观设 计荣获2017年省城乡建设系统优秀勘察设计 二等奖 2018年4月我公司承建的太仓裕沁庭1#2#11# 楼精装修工程荣获2017年度江苏省扬子杯优 质工程奖 2018年7月我公司被评为2017年度 江苏省优秀装饰企业 2018年12月我公司承建的太仓裕沁庭荣获 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 2018年12月我公司承建的苏州绿叶日用品有 限公司新建厂房项目 (行政楼装修工程) 荣获 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.31

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、合展设计 指 苏州合展设计营造股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 苏州合展设计营造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州合展设计营造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州合展设计营造股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州合展设计营造股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人沈晨冰、主管会计工作负责人许可及会计机构负责人(会计主管人员)钱海燕保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 工程质量和施工安全风险 工程质量控制为企业经营中最核心的要素之一,不断完善质量 控制管理,减少因工程质量带来的纠纷,在设计、施工中严格 遵照主管部门制定的各项标准.虽然公司至今未发生过重大工 程质量问题,但如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况, 可能会出现工程质量问题.与此同时,建筑装饰装修施工业务 的部分工程需要在露天、高空作业,施工环境存在一定的危险 性,如防护不当可能出现人员伤亡的情况,从而影响公司声誉 以及项目施工进度. 劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点,公司除在册员工外,还通 过专业劳务分包公司进行工程的施工作业.虽然公司通过 与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务,并且建立了 严格的施工管理制度规范,劳务人员在公司的管理调度下 开展工作.但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷 等问题,则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险.此外, 由于公司与劳务人员无直接雇佣关系,如劳务人员不能及 时到位, 可能给公司带来工程不能按进度完成的风险. 市场区域集中和业务拓展的风险 公司市场集中在苏州地区、上海地区,市场区域较为集中, 虽然这些地区市场巨大,但总体容量有限,竞争激烈.在 建筑装饰行业中,新区域市场开拓是一个缓慢的、精耕细

6 作的过程,一般需要两年以上才能有所进展.公司存在市 场区域集中和业务拓展缓慢带来的业绩增长受限风险. 房地产行业波动风险 建筑装饰行业与房地产行业密切相关,而后者由于关系到 国计民生,一直是政府调控的重点领域.近年来,我国房 地产市场开始逐步转向去库存化,加之宏观经济出现增速 放慢,固定资产投资规模减少情况.上述情况将对公司经 营业绩产生一定的负面影响. 主要固定资产被抵押风险 公司所属两处房产:苏州工业园区苏桐路

6 号及苏州工业 园区金鸡湖路

100 号幢加城花园 G02 室、101 室、01-1 室 分别抵押中国银行苏州工业园区分行、中国民生银行苏州 分行,取得授信额度

500 万元、2760 万元.2018 年公司经 营性现金流入为负,管理层应加快应收账款回款速度,以 降低公司负债总额及抵押风险. 公司资产负债率较高的风险 报告期内公司资产负债率为 88.40%, 较2017 年度公司资产 负债率 75.46%上升 12.94%.公司管理层采取有效策略加快 催讨客户应收账款,并及时与供应商进行项目结算支付, 以降低应付账款余额. 核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对 公司的发展壮大至关重要.随着行业竞争格局的不断演化, 对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展 前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力 的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而 对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响. 应收账款回收风险 由于行业的特殊性,项目通常采取先垫资后收款的行业传 统,因此会形成应收账款,随着数额增加,如果客户财务 状况恶化,无法按期付款,公司将面临坏账损失的风险, 从而对公司的经营业绩和财务状况产生不良影响. 净利润亏损较大且毛利率下降的风险

2018 年受到经济宏观环境影响,营业收入较去年同期下降 2.55%,且由于以前年度工程项目结算增项部分锐减,导致工程 结算价款大于预计总成本, 造成报告期利润亏损. 毛利率由

2017 的16%下降至

2018 年的 2.09%,下降幅度较大,主要原因系常 州大和等以前年度工程结算于报告期内完成,且最终工程结算 价款大于预计总成本所致. 本期重大风险是否发生重大变化: 是7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州合展设计营造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Hezhan Design &

Construction Co.,Ltd 证券简称 合展设计 证券代码

871491 法定代表人 沈晨冰 办公地址 苏州工业园区苏桐路

6 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 江易桦 职务 董事会秘书 电话 0512-62889866-6202 传真 0512-67621927 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hezhan.com 联系地址及邮政编码 苏州工业园区苏桐路

6 号215021 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1997 年3月31 日 挂牌时间

2017 年6月1日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰-E5010 建 筑装饰业 主要产品与服务项目 建筑工程、建筑景观规划与设计、建筑装修装饰工程的设计与施 工等 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本(股) 22,255,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 沈晨冰 实际控制人及其一致行动人 沈晨冰

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9132059471402627XG 否8注册地址 苏州工业园区苏桐路

6 号否注册资本(元) 22,255,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 徐容、汪雪松 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 218,843,486.85 224,566,573.39 -2.55% 毛利率% 2.09% 16.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -26,458,607.32 3,661,040.70 -822.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -26,350,654.18 2,074,010.96 -1,370.52% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -59.63% 6.52% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -59.39% 3.70% - 基本每股收益 -1.19 0.16 -843.75%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 268,511,881.70 234,694,299.91 14.41% 负债总计 237,373,406.66 177,097,217.55 34.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 31,138,475.04 57,597,082.36 -45.94% 归属于挂牌公司股东的每股净资........