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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

600108 2011 年年度报告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

19

七、 股东大会情况简介.24

八、 董事会报告

24

九、 监事会报告

41

十、 重要事项

42 十

一、 财务会计报告

64 十

二、 备查文件目录

159 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 暂未聘为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 杨树军 主管会计工作负责人姓名 武翔宁 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘茂盛 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人(会计主管人员)刘茂盛 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚盛集团 公司的法定英文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Yasheng Group 公司法定代表人 杨树军

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周文萍 联系地址 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼 电话 0931-8857057 传真 0931-8857182 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 兰州市城关区秦安路

105 号 注册地址的邮政编码

730030 办公地址 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼 办公地址的邮政编码

730030 公司国际互联网网址 http://www.yasheng.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼证券事务管理部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚盛集团

600108 无

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年12 月6日公司首次注册登记地点 甘肃省金塔县解放路 最近变更 公司变更注册登记日期

2012 年4月17 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006706 税务登记号码

620101224365682 组织机构代码 22436568-2 首次变更 公司变更注册登记日期

2011 年3月16 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006706 税务登记号码

620101224365682 组织机构代码 22436568-2 公司聘请的会计师事务所名称 暂未聘 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层401 室 公司其他基本情况 根据公司章程修正案,公司于

2012 年4月17 日在经营范围中增加了 生产、组装和销售灌溉 系统及其零部件和配套设备,从事滴灌系统的设 计、安装、技术咨询和技术服务.

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 191,759,938.19 利润总额 117,369,780.72 归属于上市公司股东的净利润 110,707,756.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 173,632,833.94 经营活动产生的现金流量净额 60,232,713.34

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 14,538,743.73 29,920,386.19 3,728,247.08 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,261,200.00 20,698,159.87 28,156,381.29 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费2,255,250.00 非货币性资产交换损益 8,073,249.64 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 36,208,042.70 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益-89,574,816.67 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -343,612.52 -1,322,717.38 747,239.59 受托经营取得的托管费 收入 3,858,900.00 5,200,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,912,811.92 4,598,190.35 -882,222.77 少数股东权益影响额 -195,612.61 -697,102.93 -10,454,656.50 所得税影响额 -382,691.79 -3,315,837.15 -2,159,552.52 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

5 合计 -62,925,077.94 63,154,328.59 57,598,728.87

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 1,470,215,171.48 1,410,533,967.87 4.23 1,402,480,242.54 营业利润 191,759,938.19 105,032,520.12 82.57 92,896,875.82 利润总额 117,369,780.72 127,716,011.46 -8.10 123,899,281.42 归属于上市公司股东的净 利润 110,707,756.00 130,137,588.46 -14.93 125,726,328.57 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润173,632,833.94 66,983,259.87 159.22 68,127,599.70 经营活动产生的现金流量 净额 60,232,713.34 55,494,121.75 8.54 136,033,218.05

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 4,473,693,586.07 4,286,559,873.21 4.37 4,871,934,664.72 负债总额 1,738,874,303.12 1,613,068,990.49 7.80 1,960,124,947.26 归属于上市公司股东的所 有者权益 2,689,350,371.15 2,624,373,916.22 2.48 2,615,974,066.36 总股本 1,736,991,221.00 1,736,991,221.00

0 1,736,991,221.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.0637 0.0749 -14.95 0.0724 稀释每股收益(元/股) 0.0637 0.0749 不适用 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.1000 0.0386 159.07 0.0473 加权平均净资产收益率(%) 4.13 4.85 减少 0.72 个百分点 5.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 6.48 2.50 增加 ........