PDF《山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》

山西振东制药股份有限公司

2012 年第一季度季度报告正文

1 证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2012-24 山西振东制药股份有限公司

2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶祖光 独立董事 参加科研大会作报告 林洪生 蒋瑞华 董事 个人身体原因 董迷柱 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 2,532,793,680.23 2,255,844,232.65 12.28% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 东权益) (元) 1,859,671,894.91 1,832,268,541.15 1.50% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 12.91 12.72 1.49% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,143,103.01 12.56% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.29 -99.04% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 307,662,960.28 273,125,798.26 12.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,884,974.03 23,004,867.37 21.21% 基本每股收益(元/股) 0.19 0.16 18.75% 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.16 18.75% 加权平均净资产收益率(%) 1.54% 1.29% 0.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 1.50% 1.16% 0.34% 山西振东制药股份有限公司

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2 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 675,357.70 合计 675,357.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,040 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 谢建龙 2,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,971,450 人民币普通股 朱迎春 1,777,341 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 宋戈 858,437 人民币普通股 北京中稷弘立资产管理有限公司 654,709 人民币普通股 中国一拖集团财务有限责任公司 607,200 人民币普通股 常州投资集团有限公司 600,000 人民币普通股 中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金 500,306 人民币普通股 朱和群 309,500 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 山西振东实业集 团有限公司 85,079,612

0 0 85,079,612 首发承诺

2014 年1月7日金安祥 7,878,224

0 0 7,878,224 首发承诺

2014 年1月7日韩庆志 5,300,000

0 0 5,300,000 首发承诺

2012 年6月30 日李静2,700,000

0 0 2,700,000 首发承诺

2012 年6月30 日严力2,109,380 2,109,380

0 0 承诺到期

2012 年1月7日谢建龙 2,000,000 2,000,000

0 0 承诺到期

2012 年1月7日李安平 579,068

0 0 579,068 首发承诺

2014 年1月7日蒋瑞华 434,301 108,575

0 325,726 董事锁定 在任期间,每年 所持股份总数的 25%可解禁 金小平 405,348 101,337

0 304,011 董事锁定 在任期间,每年 所持股份总数的 25%可解禁 李仁虎 332,964 83,241

0 249,723 监事锁定 在任期间,每年 所持股份总数的 山西振东制药股份有限公司

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3 25%可解禁 宋建平 325,726 81,432

0 244,294 高管锁定 在任期间,每年 所持股份总数的 25%可解禁 金志祥 318,488

0 0 318,488 首发承诺

2014 年1月7日朱和群 312,500 312,500

0 0 承诺到期

2012 年1月7日董迷柱 224,389 56,097

0 168,292 董事锁定 在任期间,每年 所持股份总数的 25%可解禁 合计 108,000,000 4,852,562

0 103,147,438 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 资产负债表 1.货币资金较期初增加 9.9%,主要系

2012 年公司对应收货款进行强力度催收所致;

2.应收票据较期初减少 20.85%,主要系用下属商业子公司经营负责人现金意识增强,收取货款现金较多;

3.应收账款较期初增加 27.33%,主要系销售市场的扩大,销售收入的增加;

4.预付账款较期初增加 92.87%,主要系本期泰盛付新厂房工程,未结算款;

5.其他应收款较期初减少 62.17%,主要系销售费用的及时报销及员工借款管理加强所致;

6.存货较期初增加 26.71%,主要系下属子公司为生产进行计划性增持原材料、商业流通企业购买库存所致. 7.在建工程较期初减少 21.01%,主要系泰盛制药、开元制药基建工程转入固定资产;

8.开发支出较期初增加 12.36%,主要系振东制药增加研发项目所致;

9.短期银行借款较期初增加 71.88%,主要系本期振东制药借款

12200 万元,医药物流借款

1000 万元,安特制药借款

3000 万元;

10.应付票据较期初增加 383.31%,主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致. 利润表 1.营业收入同比增加 12.65%,主要系本期振东制药较上年同期增长所致;

2.营业成本同比增加 10.70%,主要系本期原料及辅料增加所致;

3.销售费用同比增加 20.40 %,主要系本期销售及工资增加所致. 4.财务费用同比增加 57.22%,主要系募集资金后利息收入减少所致;

5.资产减值损失同比增加 37.73%,主要系本期计提存货跌价准备所致. 现金流量表 1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加 693.29%,主要系本期收到的其他往来款增加所致;

2.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 184.22%,主要原因是原材料支出采购活动增加;

3.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 18.16%,主要系本期职工薪酬及福利的增加;

4.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 58.88%,主要系本期为开元制药进行厂房建设金额减少所 致;

3.2 业务回顾和展望

(一)业绩回顾

2012 年第一季度,公司生产、经营团队在领导的正确带领之下,继续加大对中药产品的研发及其销售,同时以化学合成 药为支撑,始终围绕 抗肿瘤、心脑血管、抗感染 三大系列为中心,加大药品研发的资金投入,加强药品流入市场的监管 力度,保障药品的安全流出,从而打造质量型企业,诺守 诚信第一 的原则提高公司的核心竞争力.

2012 年1-3 月, 公司实现营业收入 307,662,960.28 元, 较上年同期增长 12.65%;

实现归属于上市公司股东的净利润 27,884,974.03 元,同比增长 21.21%;

截止

2012 年3月31 日,总资产总计 2532793680.237 元,比期初增加 12.28%;

本报告期末净资产总 山西振东制药股份有限公司

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4 额达到 1880938478.29 元,比期初增长 1.21%;

归属于上市公司股东的每股净资产 12.91 元,较期初增长 1.49%.

(二)未来展望 企业将以新版 GMP 为契机,以 提质降耗 为目标,推行成本考核机制,细化质量管理,强调生产安全,进一步加强与 营销体系的沟通,完善市场反馈信息渠道,保证产品的合理供应. 企业将继续创新合作模式,加强与高校、科研院所的产学研合作,加强对外合作,利用海外高层次创新创业基地平台, 与国际前沿技术接轨,引进国际大项目,提升公司创新药物研发水平,争取完成几个新药品种的注册申报工作. 继续围绕抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物三大系列为中心,深度挖掘潜力市场,细化市场网络覆盖范围,大力 开发基层医疗市场,做到 全面覆盖、滴水不漏、有效控制 ,真正实现渠道垄断;

还要进一步完善战略布局,抢占基药和核 心城市的医院配送份额. 公司将及时对市场实际需求及结构变化趋势进行预测,深化产品性价比、区域拓展、市场支持、网络布局等基础管理, 力促产品销量和市场份额不断攀升. §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺无无无重大资产重组时所作承诺 无无无发行时所作承诺 山西振东实业集 团有限公司、李 安平、金安祥、 金志祥、严力、 谢建龙、金小平、 朱和群、董迷柱、 蒋瑞华、李仁虎、 宋建平、李静、 韩庆志 公司控股股东山西振东 实业集团有限公司承诺 自公司股票上市之日起 三十六个月内,将不转 让或者委托他人管理持 有的公司公开发行股票 前已发行的股份,也不 由公司回购该部分股 份、李安平承诺自公司 股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委 托他人管理其直接或间 接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分 股份.在任职期间每年 转让的股份不超过所持 有公司股份总数的百分 之二十五;

离职后半年 内,不转让所持有的公 司股份.在申报离任六 个月后的十二月内通过 证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量占所持 有公司股票总数的比例 不超过百分之五十;

金 安祥和金志祥承诺自公 司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其直接或 间接持有的公司公开发 严格履行 山西振东制药股份有限公司

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5 行股票前已发行的股 份,也不由公司回购该 部分股份;

严力、谢建 龙、金小平、朱和群、 董迷柱、蒋瑞华、李仁 虎、宋建平等八名发起 人股东承诺自公司股票 上市之日起一年内,不 转让或者委托他人管理 所持有的公司公开发行 股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分 股份.董迷柱、蒋瑞华、 李仁虎、宋建平等四名 董事、监事、高级管理 人员在前述承诺的基础 上还承诺在任职期间每 年转让的股份不超过所 持有公司股份总数的百 分之二十五;

离职后半 年内,不转让所持有的 公司股份.在申报离任 六个月后的十二月内通 过证券交易所挂牌交易 出售公司股票数量占其 所持有公司股票总数的 比例不超过百分之五 十;

个月内,转让的新 增股份不超过其所持有 的新增股份总额的百分 之五十. 其他承诺(含追加承诺) 山西振东实业集 团有限公司、李 安平、李静、韩 庆志 关于避免同业竞争的承 诺山西振东实业集团有 限公司与公司签订《避 免同业竞争的协议》 , 实 际控制人李安平出具了 《避免同业竞争的承诺 函》 、李静、韩庆志追加 承诺自工商登记变更之 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 所持有的公司公开发行 股票前已发行的股份, 也不........