PDF《桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理...》

股票代码:002275 股票简称:桂林三金 公告编号:2019-016 桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月25日召开的 第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项 的议案》,并于2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于调整 委托理财投资对象的议案》 , 同意使用不超过4亿元的自有资金购买理财产品 (详 细内容见公司于2017年10月26日发布的 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事 项的公告》(公告编号:2017-021)及2018年4月20日发布的《关于调整委托理 财投资对象的公告》(公告编号:2018-009)).目前上述授权购买理财产品事 宜即将到期,根据当前金融市场行情和公司实际情况,为提高公司闲置资金使用 效率,增加公司收益,保证理财产品的连续性,公司于2019年04月22日召开第六 届董事会第九次会议,审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事 项的议案》,具体情况公告如下:

一、投资概述 投资目的:在保障公司日常经营运作所需资金的前提下,最大限度地提高公 司短期自有资金的使用效率, 增加公司收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报. 投资金额:根据公司目前的资金状况,投资金额不超过4 亿元.在上述额度 内,资金可以滚动使用. 投资对象:投资于安全性高、低风险、稳健型、短期金融机构理财产品,包 括但不限于:银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等,投资品种不涉 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品 种,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系. 资金来源:公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接 进行投资. 投资期限:投资对象的持有时间不超过一年. 授权期限: 投资对象的购买时点自股东大会审议通过之日起一年零三个月内 有效,下次股东大会重新授权止. 本投资理财事项不构成关联交易.

二、投资审批、决策和管理程序 针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总裁、董事会秘 书等人员组成,董事长任组长,总裁任副组长,公司财务处负责具体理财操作事 项,并向理财小组报告工作.具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资 金使用范围内,进行具体操作.每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投 资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行.公司各 项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计.

三、投资风险及风险控制措施 公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、 权限、内部审核 流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详 细规定,能有效防范投资风险. 同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有 关管理制度,严控风险.

四、对公司的影响 公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 运用闲置的自有资金灵活理 财, 有利于提高公司的收益及资金使用效率, 为公司和股东谋取更多的投资回报, 不会影响公司主营业务发展.

五、独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见 根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》 和 《公 司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司第六届董事会独立董事,对公 司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行 了必要的审核.同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、 公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:

1、公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司暂时闲置自有资金的使 用效益,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,充分考虑 当前市场情况, 使用暂时闲置自有资金, 适当投资于安全性高、 低风险、 稳健型、 短期理财产品, 能够进一步提高公司自有资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形.

2、该事项决策程序合法合规.公司董事会制订了切实有效的内控措施和制 度,公司专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障. 基于此,我们同意公司投资理财事项.

六、监事会意见 经审核,监事会成员一致认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流 量良好,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金购买低风 险理财产品,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体 股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,同意公司实施本次投资理财 事项.

七、备查文件

1、《第六届董事会第九次会议决议》;

2、《第六届监事会第八次会议决议》;

3、《公司独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见》. 特此公告. 桂林三金药业股份有限公司 董事会 2019年4月24日