PDF《铁福来》

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2018 年度报告 铁福来 NEEQ :

837575 河南铁福来装备制造股份有限公司 Henan Tiefulai Equipment Manufacturing co.

, Ltd

2 公司年度大事记

1、2018 年1月,公司 可变径造穴卸压增透一体化装备 被认定为

2017 年 度河南省装备制造业十大标志性高端装备.

2、2018 年4月,公司被认定为 国家科技型中小企业 .

3、

2018 年5月, 公司可变径造穴卸压增透一体化装备、 煤矿用反井钻机获

2018 年第一批河南省首台套重大技术装备认定.

4、2018 年5月,公司与平顶山学院签订校企战略合作协议.

5、2018 年5月31 日公司召开董事会、2018 年6月15 日召开股东大会审议通 过了关于变更公司注册地址的议案,变更后的新地址:宝丰县产业集聚区.

6、2018 年6月,公司研发项目荣获第二批机器人 十百千 示范应用倍增工 程示范项目.

7、2018 年8月,公司获得 河南省优秀非公有制企业(成长创新型) 荣誉称 号.

8、2018 年8月,公司获得 平顶山市优秀非公有制企业 荣誉称号.

9、2018 年12 月13 日,公司荣获中国煤炭工业协会科学技术一等奖.

10、2018 年12 月20 日,公司进入

2018 年 创客中国 河南省中小企业创新 创业大赛总决赛前十强.

11、2018 年12 月20 日,公司获得河南省质量诚信 AA 级企业认定.

12、2018 年12 月29 日,公司获得河南省科技厅 科技小巨人 认定.

13、报告期内,公司新增专利

12 项,其中发明专利

3 项、实用新型专利

9 项. 新增煤矿矿用产品安全标志

14 项.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、铁福来 指 河南铁福来装备制造股份有限公司 股东大会 指 河南铁福来装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 河南铁福来装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 河南铁福来装备制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 中勤万信、会计师事务所、审计机构 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《河南铁福来装备制造股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银时管理 指 河南银时企业管理中心(有限合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 煤矿瓦斯 指 煤层瓦斯或煤层气.从煤和围岩中逸出的甲烷、二氧 化碳和氮等组成的混合气体 防突 指 防治煤与瓦斯突出 底抽巷 指 底板巷道,位于煤层下方的岩层,底板巷道是指布置 在煤层底板的巷道 本煤层 指 煤层

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵玉凤、主管会计工作负责人徐元卫及会计机构负责人(会计主管人员)李静波保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理结构不能有效发挥作用的风 险 公司系

2016 年5月挂牌的股份公司, 治理机制正在逐步完善. 未来随着公司规模进一步扩大, 公司治理机制相应需要在更大 范围发挥有效作用.挂牌对公司的信息披露工作提出更高要 求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不 能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益. 实际控制人不当控制的风险 截至

2018 年12 月31 日,赵玉凤直接持有股份公司 2,400 万股,占公司总股本的 51.28%;

间接持有股份公司 5,000,040 股,占公司总股本的 10.68%,为公司第一大股东、控股股东、 董事长. 武国胜直接持有股份公司 7,720,000 股, 占公司总股 本的 16.49 %;

间接持有股份公司 1,799,960

12 股,占公司 总股本的 3.85%,为公司第二大股东.赵玉凤、武国胜合计持 有股份公司 3,852 万股,占公司总股份的 82.3%,赵玉凤、武 国胜能够对公司股东大会产生决定性影响, 如其不适当行使股 东权利将对公司造成不利影响, 公司存在实际控制人控制不当 的风险. 应收账款余额较大、经营现金流为负 值的风险 截至

2018 年12 月31 日公司应收账款净值为 7,173.34 万元, 占流动资产的比例为 72.16%, 公司应收账款金额相对较高. 虽然公司客户主要为国有大型煤炭公司,公司资信较好,应收 账款回收风险较低, 但如果出现应收账款不能按期收回发生坏 账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响.公6司2018 年全年经营活动产生的净现金流为 710.36 万元, 本期 经营活动产生现金流已为正值. 鉴于行业特性以及客户整体付 款状况,依旧存在未来经营性现金流变负的风险. 主要原材料价格变动风险 公司生产所需的原材料主要为钢材及钢制配件, 钢材价格直接 或间接影响公司生产成本. 钢材价格上涨会直接导致公司采购 成本上升,从而增加公司产品的生产成本.公司主要原材料价 格上涨,将可能对公司经营业绩造成影响.报告期内,钢材价 格略有上涨,价格变动较为稳定. 税收优惠政策的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定, 高新技术企业可以减按 15%的税率征收企业所得税,如公司未 来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发 生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照 25%的税率征 收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影 响.公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税 务局、河南省地方税务局共同确认,于2017 年8月29 日再次 通过高新技术企业复审,有效期为三年.所以此项风险在

3 年 有效期内降低. 下游行业需求变化的风险 受国家对煤矿开采的去产能的行业整体调控要求(环保), 主要 煤矿企业资金状况较为紧张,致使对钻探设备的需求波动较 大,行业竞争更加激烈.报告期内,行业整体状况好转,有利 于公司营业发展,但如果国内宏观经济形势恶化,导致下游行 业需求不足,将对公司的发展环境和市场需求带来不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河南铁福来装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Tiefulai Equipment Manufacturing co., Ltd 证券简称 铁福来 证券代码

837575 法定代表人 赵玉凤 办公地址 宝丰县产业集聚区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 武泽铭 职务 董事会秘书、总经理 电话 0375-6513088 传真 0375-6518911 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.tflzg.com/ 联系地址及邮政编码 平顶山市宝丰县产业集聚区兴宝一路铁福来公司

467400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年3月11 日 挂牌时间

2016 年5月25 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业,35 专用设备制造业,351 采矿、冶金、建筑专用 设备 制造,3511 矿山机械制造 主要产品与服务项目 成套液压钻机及配件,矿用设备及配件的研发和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 46,800,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 赵玉凤 实际控制人及其一致行动人 赵玉凤、武国胜

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 91410402747424522J 否 注册地址 宝丰县产业集聚区 是 注册资本(元) 46,800,000 元否

五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路

768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王猛、丁娜 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街

110 号中糖大厦

11 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 120,160,945.48 100,771,993.51 19.24% 毛利率% 48.03% 42.67% - 归属于挂牌公司股东的净利润 19,563,140.06 11,726,........