PDF《紫山生物》

公告编号:2017-001

1 江苏紫山生物股份有限公司 Jiangsu Zishan Biological Corp.

紫山生物 NEEQ :836539 年度报告摘要

2016 XX 公告编号:2017-001

2 证券代码:836539 证券简称:紫山生物 主办券商:安信证券 江苏紫山生物股份有限公司

2016 年年度报告摘要 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任.

一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅 读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的年度报告全文.

(二)不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整.

(三)公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议.

(四) 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本公司本年度财务报告进行了审计, 并且出具了

2016 年标准无保留意见的审计报告.

(五)公司联系方式 董事会秘书:李宝蓉

电话:0517-87428828 电子信箱:[email protected] 办公地址:江苏省淮安市洪泽区三河镇紫山路

1 号

二、主要财务数据和股东变化 公告编号:2017-001

3 2.1 主要财务数据 单位:元2016年2015年 增减比例% 总资产 139,912,006.90 127,675,227.72 9.58 归属于挂牌公司股东的净资产 100,884,984.30 95,649,925.32 5.47 营业收入 60,411,982.56 36,589,873.06 65.11 归属于挂牌公司股东的净利润 5,235,058.98 14,939,388.57 -64.96 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 2,813,341.04 2,473,225.76 13.75 经营活动产生的现金流量净额 16,345,134.20 13,913,261.61 17.48 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 5.33 28.72 - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.86 4.75 - 基本每股收益(元/股) 0.07 0.33 -78.79 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.33 -78.79 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 1.26 1.20 5.00 2.2 股本结构表 单位:股 股份性质 期初 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件的 股份 无限售股份总数 - - - - 其中:控股股东、实际控制人 - - - - 董事、监事、高管 - - - - 核心员工 - - - - 有限售条件的 股份 有限售股份总数 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 其中:控股股东、实际控制人 72,000,000 90.00 72,000,000 90.00 董事、监事、高管 - - - - 核心员工 - - - - 总股本 80,000,000 - 80,000,000 - 公告编号:2017-001

4 股东总数

2 2.3 前10 名股东持股情况表 单位:股序号股东 姓名 股东 性质 期初 持股数 期内 增减 期末 持股数 期末持 股比例 限售股份数 无限 售股 份数 质押或 冻结的 股份数

1 紫山集团 境内非国有法人 72,000,000

0 72,000,000 90.00% 72,000,000

0 0

2 聚力兴业 境内非国有法人 8,000,000

0 8,000,000 10.00% 8,000,000

0 0 合计 80,000,000

0 80,000,000 100.00% 80,000,000

0 0 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析 3.1 商业模式 公告编号:2017-001

5 公司是双孢菇的研发、种植及销售业务的生产制造企业.公司以现代生物技术为 依托,以工业化方式为生产,致力于打造双孢菇全产业链的现代农业企业.目前,公 司拥有

8 项实用新型专利.公司积极开拓国内双孢菇鲜销市场,为国人提供安全健康 放心食品.公司的产品分为双孢菇鲜菇和双孢菇盐菇两种,前者主要通过经销商将鲜 品进行销售后供消费者食用,后者主要用于销售给食品加工企业.公司的销售模式由 销售中心具体负责实施. 由于食用菌鲜菇面向最终消费者, 消费市场具有零散的特点, 所以公司主要通过经销商销售,与经销商签订销售合同.公司的目前销售网络已经遍 布江浙沪市场,由多家经销商分别辐射各地分销商,最终分别通过零售商、超市等流 向最终消费者. 公司的采购模式由供应部根据生产计划负责组织实施采购. 公司主要原材料包括 麦秸秆、草炭土、花生粕等,大多为农产品下角料,具有数量多、分布广的特点,不 存在对供应商的重大依赖性. 公司的生产模式由生产部具体负责实施, 整个生产工艺采用自动机械化操作方式 大规模生产,并利用生物工程技术、生态环境模拟控制技术为食用菌创造最适合的生 长环境.在双孢菇的工厂化生产中,其工艺流程具体为:将验收的麦秸秆、花生粕等 混合建堆,加水多次翻堆进行发酵,杀菌后二次发酵并降温运往菇房;

在菇房中播种 菌种并覆盖消毒后的草炭土;

通过多方面的生长参数控制,经过一阶段的培育过程, 培养出菇,分级采收蘑菇分包装入库冷藏,最后出库发货.公司设立品管部专门负责 生产各环节的监控,并负责最后的检验,确保产品质量合格.公司的收入主要来自于 双孢菇鲜菇和双孢菇盐菇的销售,即通过工厂化种植后将双孢菇鲜菇销售给经销商, 通过加工成双孢菇盐菇将盐菇销售给食品加工企业, 从而形成双孢菇产品的销售收入. 3.2 报告期内经营情况回顾 报告期内,公司双孢菇工厂化种植投资持续加快,农民菇传统种植逐年减少,工 厂化双孢菇的市场影响力逐渐加强.公司主营业务保持了良好的增长态势,整体实力 迈上新台阶. 报告期内,公司管理层在坚持以市场为导向,专注于主营业务发展,并积极进行 新业务的拓展,保障公司业务持续稳定的发展. 公告编号:2017-001

6 3.2.1 报告期内公司财务状况 报告期内,公司的总资产、净资产稳定增长,资产负债结构合理.截止报告期期 末,公司总资产为 139,912,006.90 元、负债总额为 39,027,022.60 元、净资产为 100,884,984.30 元、归属于母公司股东的净资产 100,884,984.30 元. 3.2.2 报告期内公司经营成果状况 报告期内,公司的营业收入较为稳定,2016 年的营业收入为 60,411,982.56 元, 其中主营业务收入占同期营业收入的比例为 97.83%,主营业务突出且具有一定规模, 主营业务收入较上年同期的 35,918,081.66 元增加了 23,184,437.10 元,增长率为 64.55%.

2016 年公司的毛利率为 20.45%, 较2015 年减少 4.77 个百分点, 主要是由于

2016 年盐菇的毛利率下降所造成.2016 年由于盐菇的原材料成本上升导致毛利率较

2015 年下降 19.92 个百分点,2016 年盐菇销售收入占公司营业收入比重为 17.97%,盐菇 毛利率的下降对公司毛利率造成了一定影响.

2016 年公司净利润为 5,235,058.98 元,较2015 年减少 64.96%,主要是因为: (1)

2016 年公司的营业成本为 48,058,418.36 元, 较2015 年增加 75.64%;

(2)

2016 年公司的财务费用为 1,555,807.81 元,较2015 年增加 802.41%;

(3)公司

2015 年 收到洪泽当地一笔产业扶持资金 12,432,034.34 元,2016 年收到政府补助为 2,421,717.94 元,导致

2016 年营业外收入较

2015 年减少 64.96%.2016 年公司扣除 非经常性损益后的净利润 2,813,341.04 元,较上年同期的 2,473,225.76 元增加了 340,115.28 元,增长率为 13.75%. 报告期内,公司规范治理制度,健全内控制度,规范财务核算,2016 年4月20 日正式在全国中小企业股权转让系统挂牌.在经营上,公司聘请了德国蘑菇协会会长 和美国........