PDF《招商银行股份有限公司》

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.

,LTD. 二五年年度报告 二六年四月十日 第1页目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况简介-2

第三节 会计数据和业务数据摘要-3

第四节 股本变动及股东情况-7

第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况-11

第六节 公司治理结构-15

第七节 股东大会情况简介-17

第八节 董事会报告-17

第九节 监事会报告-33

第十节 重要事项-34 第十一节 财务报告-36 第十二节 备查文件目录-36 第十三节 附件-36 董事 高级管理人员关于公司

2005 年年度报告的确认意见-37 第2页

第一节 重要提示公司董事会 监事会及董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司第六届董事会第二十四次会议于

2006 年4月10 日审议通过了公司

2005 年年度报告 正文及摘要 本次董事会的会议通知已提前

10 天发给各位董事 会议应到董事

17 名 实际到会董 事13 名 傅育宁董事委托秦晓董事 黄大展董事委托谭岳衡董事 王大雄董事委托傅俊元董事 林初学独立董事委托丁慧平独立董事行使表决权 公司

7 名监事列席了本次会议 公司年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国 际审计准则审计 并出具标准无保留意见的审计报告 招商银行股份有限公司董事会 公司董事长秦晓 行长马蔚华 主管会计工作副行长陈伟及会计机构负责人范向延 保证年度 报告中财务报告的真实 完整

第二节 公司基本情况简介 2.1 法定中文名称 招商银行股份有限公司 简称 招商银行 下称 本公司 法定英文名称 China Merchants Bank Co., Limited 2.2 法定代表人 秦晓 2.3 董事会秘书 兰奇 证券事务代表 吴涧兵 联系地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 联系电话 0755-83198888 传真0755-83195109 电子信箱 [email protected] 2.4 注册地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 办公地址 深圳市福田区深南大道

7088 号 邮政编码

518040 国际互联网网址 www.cmbchina.com 电子信箱 [email protected] 2.5 选定的信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 公司董事会办公室 2.6 股票上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 招商银行 股票代码

600036 可转债简称 招行转债 可转债代码

110036 2.7 公司其他有关资料 第3页 首次注册登记日期

1987 年3月31 日 首次注册登记地点 深圳市工商行政管理局蛇口分局 企业法人营业执照注册号

1000001001686 税务登记号码 国税深字 44030110001686X 深地税登字 44030410001686X 未流通股票的托管机构名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的国内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 办公地址 中国北京东长安街

1 号东方广场东

2 座办公楼

8 层 公司聘请的国际会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道太子大厦八楼 2.8 本报告分别以中英文编制 在对中英文本理解上发生歧义时 以中文文本为准

第三节 会计数据和 业务数据 摘要 3.1报告期主要财务数据和指标 单位 人民币千元 项目 境内审计数 境外审计数 利润总额 6,633,537 6,462,079 净利润 3,930,383 3,748,794 扣除非经常性损益后的净利润 3,852,792 3,748,794 主营业务利润 6,555,946 6,462,079 营业利润 6,555,946 6,462,079 投资收益 3,387,498 3,138,164 补贴收入

0 0 营业外收支净额 77,591

0 经营活动产生的现金流量净额 27,294,077 34,573,001 现金及现金等价物净增加额 19,772,803 25,094,419 注1按照 公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号 非经常性损益 2004年修订 的要求确定和计算非 经常性损益 扣除的非经常性损益项目为营业外收支净额计77,591千元

2 营业利润=利润总额-营业外收支净额 3.2 截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币千元 2005年2004年 项目 境内审计数 境外审计数 境内审计数 境外审计数 2003年 境内审计数 主营业务收入 28,446,146 28,737,698 22,494,817 22,762,008 16,246,326 净利润 3,930,383 3,748,794 3,144,087 3,276,182 2,229,910 总资产 733,983,030 734,612,864 586,574,233 586,714,567 493,909,442 股东权益 不含少数股东权益 24,670,546 25,997,468 20,880,950 21,958,287 18,261,438 全面摊薄每股收益 元0.38 0.36 0.46 0.48 0.39 按最新股本计算的每股收益 (元)(截至2006年3月31日) 0.32 0.31 / / / 加权平均每股收益 元0.38 0.36 0.46 0.48 0.39 扣除非经常性损益后的 0.37 0.36 0.45 0.48 0.39 第4页 每股收益 元 每股净资产 元2.38 2.51 3.05 3.21 3.20 调整后每股净资产 元2.37 2.50 3.03 3.19 3.10 每股经营活动产生的 现金流量净额 元2.63 3.33 0.98 2.65 3.21 净资产收益率 % 15.93 14.42 15.06 14.92 12.21 扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率 % 15.62 14.42 14.66 14.92 12.20 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 % 17.16 16.00 15.68 16.68 12.79 注1有关指标根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 年度报告的内容与格式 2004年修 订第21条及 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 规定计算

2 根据本公司2006年4月4日发布的 关于股份变动情况的公告 截至2006年3月31日收市 累计有6,453,076,000 元本公司发行的可转债 招行转债

100036 转为本公司发行的 G招行

600036 累计转股数为1,035,826,579 股 (含转增股) 公司总股本增至12,279,328,860股 比报告期末增加1,904,985,046股 故按最新股本计算的每股收益为 0.32元32005年总资产不含 委托资金 并对2004年2003年进行追溯调整

4 报告期 根据国际财务报告准则 本公司将可供出售债券公允值变动计入所有者权益 并对

2004 年境外 审计数进行追溯调整

2004 年 净利润由 3,240,834 千元调整为 3,276,182 千元 3.3 境内外审计重要财务数据及差异 单位 人民币千元 2005年净利润 2005年末净资产 2004年净利润 2004年末净资产 根据中国 企业会计准则 金融企 业会计制度 及其他有关补充规定列 报3,930,383 24,670,546 3,144,087 20,880,950 调整 投资收益净额 34,215 639,746 109,280 136,722 已发行债券调整净额 -177,759 687,176 22,815 940,615 外币折算 -38,045 根据 国际财务报告准则 列报 3,748,794 25,997,468 3,276,182 21,958,287 注1根据国际财务报告准则 本公司的投资分为以公允值计量且其变动计入当期损益的投资 持有至到期日的 投资 应收投资款项 可供出售投资 初始........