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锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 二四年年度报告 董事长:陈青松 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

2004 年年度报告

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第一节 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况简介.4

三、 会计数据和业务数据摘要.5

四、 股本变动及股东情况.7

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

六、 公司治理结构.16

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告.14

九、 监事会报告.25

十、 重要事项.27 十

一、 财务报告.28 十

二、 备查文件目录.51 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长陈青松先生、总经理杨 晋平先生及财务总监杜春阳先生声明: 保 证年度报告中财务报告的真实、完整. 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

1、公司法定名称:锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 缩写:锦州六陆 英文名称:THE LIULU INDUSTRIAL CO.,LTD.OF JINZHOU ECONOMIC&

TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE 缩写:JZLL

2、公司法定代表人:陈青松

3、公司董事会秘书:吴喜梅 联系地址:锦州市古塔区红星里

9 号 联系

电话:0416-4561247 联系传真:0416-4561377 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:锦州经济技术开发区 办公地址:辽宁省锦州市古塔区红星里

9 号 邮政编码:121001 公司

网址:http://www.liulu.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:锦州六陆 股票代码:000686

7、其它有关资料: 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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5 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年4月17 日 地点:锦州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号:2107001100186 税务登记号码:辽国税锦开字

210701120601716 号 公司骋请会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址:沈阳市沈河区北京街

16 号人才大厦九层

第三节 会计数据与业务数据摘要

一、公司

2004 年度各项会计数据(合并) : 单位:元 利润总额: 17,906,948.76 净利润: 15,002,007.57 扣除非经常性损益后的净利润: 16,439,628.08 主营业务利润: 67,192,093.78 其他业务利润: 1,594,225.23 营业利润: 21,422,179.91 投资收益: -1,283,395.18 补贴收入: 营业外收支净额: -2,231,835.97 经营活动产生的现金流量净额: 51,987,482.79 现金及现金等价物净增加额: 22,773,805.72 注:非经常性损益涉及的项目及金额: 项目金额处置固定资产产生的损失(税后) 1,612,498.03 营业外支出 154,096.93 营业外收入 328,974.45 合计 1,437,620.51

二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标(合并) : 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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三、根据中国证监《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要 求计算的净资产收益率及每股收益(以合并报表数填列) 指标 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 67,192,093.78 14.71% 14.80% 0.41 0.41 营业利润 21,422,179.91 4.69% 4.72% 0.13 0.13 净利润 15,002,007.57 3.28% 3.30% 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 16,439,628.08 3.60% 3.62% 0.10 0.10

四、股东权益变动情况: (合并报表) 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,132,516.00 275,767,561.69 48,775,570.51 16,665,135.66 -77,130,026.95 36,938,311.77 446,483,933.02 本期增加 -4,666,937.12 58,752,372.35 10,335,070.45 本期减少 11,639,929.93 32,110,434.85 期末数 162,132,516.00 264,127,631.76 16,665,135.66 16,665,135.66 -81,796,964.07 95,690,684.12 456,819,003.47 变动原因:

1、资本公积及盈余公积减少是由于母公司弥补以前年度亏损所致.

2、未确认投资损失增加是由于公司控股子公司六陆油脂有限公司本年经 营亏损所致.

2、未分配利润增加是由于本年度实现的净利润及资本公积及盈余公积转 主要指标(元)

2004 年度

2003 年度

2002 年度

1、主营业务收入 225,699,137.55 254,361,468.39 206,904,402.71

2、净利润 15,002,007.57 10,467,097.78 9,427,037.15

3、总资产 538,267,737.35 523,142,307.97 559,434,351.66

4、股东权益(不含少数股东 权益) 456,819,003.47 446,483,933.02 445,634,824.64

5、全面摊薄每股收益 0.09 0.07 0.06

6、加权平均每股收益 0.09 0.07 0.06

7、 扣除非经常性损益后的每 股收益 0.10 0.06 0.07

8、每股净资产 2.82 2.75 2.75

9、调整后的每股净资产 2.77 2.68 2.67

10、每股经营活动产生的现 金流量净额 0.32 -0.01 0.35

11、全面摊薄净资产收益率 3.28% 2.34% 2.12%

12、加权平均净资产收益率 3.30% 2.32% 2.02%

13、扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率 3.60% 2.22% 2.25% 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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7 入所致.

3、股东权益增加是由于未确认投资损失和未分配利润增加所致.

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股注:人民币普通股中高级管理人员持有 53,532 股,已按规定冻结.

2、股票发行与上市情况 (1) 、公司近三年内未发行股票及衍生证券 (2) 、报告期内公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收 合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原 本次变动增减(+、-) 本次变动前 配股送股公积金 转股 其它 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 91,896,389 91,896,389 其中:国家拥有股份 90,584,947 90,584,947 境内法人持有股份 1,311,442 1,311,442 境外法人持有股份 其它

2、募集法人股 1,311,442 1,311,442

3、内部职工股

4、优先股或其它 未上市流通股份合计 93,207,831 93,207,831

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股 68,924,685 68,924,685

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它 已上市流通股份合计 68,924,685 68,924,685

三、股份总数 162,132,516 162,132,516 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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8 因引起公司股份总数及结构变动的情况. (3) 、目前公司无内部职工股.

二、公司股东情况介绍

1、截止

2004 年12 月31 日,公司股东总数为

7576 户.

2、公司前十名股东名单及持股数. (截止

2004 年12 月31 日) 数量单位:股名次股东名称 本期末持股 数(股) 本期持股变动 增减情况(+-) 持股占总股 本比例(%) 持有股份的质 押或冻结情况 股份 性质

1 中国石油锦州石油化工公司 86,825,481

0 53.55

0 国有股

2 锦州商银艺术装璜总公司 2,885,172

0 1.78

0 国有股

3 锦州市瑞通服务公司 1,311,442

0 0.81 1,310,000 法人股

4 秦皇岛市信托投资公司 1,311,442

0 0.81 1,311,442 法人股

5 锦州市商业房屋开发公司 874,294

0 0.54

0 国有股

6 刘书平 681,045 -164,300 0.42 未知

7 中国网通集团山东省通信公 司社会保险办公室 642,600 642,600 0.40 未知

8 马兆凤 359,778

0 0.22 未知

9 李奎之 333,490 1,700 0.21 未知

10 刘同银 326,020

0 0.20 未知 公司前十名股东中第

1、

2、

3、

4、5 名为法人股东,法人股东间不存在 关联关系;

其它为流通股股东,流通股股东间本公司未知存在关联关系.

3、公司控股股东情况介绍: 中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东,本报告期末持有公司股 份86,825,481 股, 占总股本的 53.55%;

法定代表人: 陈青松;

注册资金:

52950 万元;

成立日期:1990 年1月1日;

经营范围:石油加工、有机化学品及催 化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物.

4、公司控股股东实际控制人情况介绍: 公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司,法定代表人: 陈耕;

注册资金:1149 亿元.中国石油天然气集团公司是根据国务院机构改 革方案,在原中国石油天然气总公司的基础上,于1987 年7月组建的特大型 石油、石化集团,是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构, 拥有石油石化上下游一体化的完整的业务体系,是世界上主要的石油石化生 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

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9 产商和综合服务商之一.公司业务涵盖了石油天然气勘探开发、石油炼制、 石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易,以及石油石 化技术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等. 100% 53.55%

5、其它持股 10%以上的法人股东: 报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东.

6、前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类

1 刘书平 681,045 A

2 中国网通集团山东省通信公司社会保险办公室 642,600 A

3 马兆凤 359,778 A

4 李奎之 333,490 A

5 刘同银 326,020 A

6 王通 315,674 A

7 刘俊 298,368 A

8 刘西 293,2........