PDF《山东能源》

山东泰维能源股份有限公司 (Shandong taiva energy Co.

, Ltd)

2016 山东能源 NEEQ :835567 半年度报告 公司半年度大事记济南天桥分公司加油站已建成, 公司将自建的加油站租赁给中国石化销售有限公司山东 济南石油分公司,与其签订了 18.5 年的租赁合同,租期从

2016 年4月1日至

2034 年9月30 日止,年租金为壹佰柒拾万元整. 商河分公司加油站手续已办好,

2016 年6月1日已 开工建设,竣工日期

2016 年9月1日,预计年底开业. 结合济南市市中区人民政府对于企业上市扶持办法(市中政发【2016】6 号) ,我司于

2016 年5月30 日向区政府提出申请:1.企业完成股份制改造,并获得相关部门认可后,给予30 万元一次性扶持;

2.主办券商完成内核工作并报全国中小企业股份转让系统备案后, 给予

50 万元一次性扶持;

3.新三板正式挂牌后,给予

70 万元一次性扶持.此项政府扶持资 金共计

150 万元,预计年底拨付到公司. 目录声明与提示

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第一节 公司概览.5

第二节 主要会计数据和关键指标.6

第三节 管理层讨论与分析.8

第四节 重要事项.14

第五节 股本变动及股东情况

17

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.19

第七节 财务报表.21

第八节 财务报表附注

29 山东泰维能源股份有限公司

2016 半年度报告 第4页共45 页 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放 地点: 备于董事会办公室 备查文件

1、 载有公司负责人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人 (会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

2、年度内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿. 山东泰维能源股份有限公司

2016 半年度报告 第5页共45 页

第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 山东泰维能源股份有限公司 英文名称及缩写 (Shandong taiva energy Co., Ltd) 证券简称 山东能源 证券代码

835567 法定代表人 于希明 注册地址 山东省济南市市中区中海国际社区 A5-32-105 办公地址 山东省济南市市中区中海国际社区 A5-32-105 主办券商 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露 负责人 彭静 电话 0531-82715506 传真 0531-82985506 电子邮箱 [email protected] 公司网址 无 联系地址及邮政编码 山东省济南市市中区中海国际社区 A5-32,250002

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-23 行业(证监会规定的行业大类) 燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 通过自有加气站进行车用天然气销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 控股股东 于希明 实际控制人 于希明 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的 发明专利 数量 - 山东泰维能源股份有限公司

2016 半年度报告 第6页共45 页

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 15,340,260.89 12,016,404.25 27.66% 毛利率% 28.40% 14.67% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -716,844.33 -1,111,218.64 35.49% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -556,185.12 -1,105,267.86 49.68% 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) -5.02% -11.67% - 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) -3.90% -11.61% - 基本每股收益 -0.07 -0.11 36.36%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 26,680,856.30 25,755,480.87 3.59% 负债总计 12,497,080.47 11,092,275.63 12.66% 归属于挂牌公司股东的净资产 14,183,775.83 14,663,205.24 -3.27% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产1.42 1.47 -3.40% 资产负债率% 46.84% 43.07% - 流动比率 0.25 0.25 - 利息保障倍数 -346.19 -28.26 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 247,821.80 -267,155.37 - 应收账款周转率 67.86 - - 存货周转率 - - - 山东泰维能源股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 21.10% 31.20% - 营业收入增长率% 27.66% 89.97% - 净利润增长率% -35.49% -536.25% -

五、 自愿披露 无 山东泰维能源股份有限公司

2016 半年度报告 第8页共45 页

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是山东地区的城市燃气运营商,从上游天然气供应商采购天然气,由供应商 通过运输槽车或管道输送至加气站,并销售给终端客户,以取得燃气销售收入.

(一)采购模式 公司与山东中石油昆仑燃气有限公司、山东中邑燃气有限公司、山东金捷燃气有 限责任公司、济南金捷天然气销售有限责任公司等大型天然气供应商始终保持良好的 合作关系,购销合同一年一签并约定当年的采购价格,该价格受到山东省物价局的监 督,上游企业不得随意变更.天然气供应商提供符合国家标准的《GB18047-2000II 类车 用压缩天然气》 ,保证了公司气源的质量和稳定性.公司每年提前申报用气计划,天然 气供应商根据上年的实际用气量对公司申报数量进行核实之后,由双方协商确定当年 的供气量,之后由供应商通过运输槽车或管道输送至加气站.实际采购中,公司与供 应商之间的结算采用预付周款项或月款项,同时超出预计供气量时会存在应付款项.

(二)销售模式 对于车用天然气用户,公司通过建设 CNG 加气站发展客户.关于各类用户售气单 价的制定,是在以当地物价局公示价格的基础上,同时考虑采购成本和地区因素进行 合理定价.在客户营销中,公司针对不同的客户采用不同的营销策略.其中,公司针 对个人客户通过提高服务质量再给予一定的停车、刷车方便,同时在不同阶段办卡预 购搞促销活动;

针对企业客户和驾校客户主要通过上门洽谈、办卡预购等方式,同时 对稳定、量大的客户给予价格优惠. 公司产品的主要消费群体为济南市、德州市等地为主的车用燃气需求者,多为个 人客户,少部分为企业和驾校,均为小额销售,该部分客户群体多而分散.由于公司 客户群体多而分散,公司对单一或多个客户不存在重大依赖. 报告期内,公司的商业模式没有发生变化.

二、经营情况 报告期内,营业收入 15,340,260.89 元,比上年同期增加 3,323,856.64 元,同比增加 27.66%;

营业成本 10,983,638.28 元,比上年同期增加 730,126.45 元,同比增加 7.12%;

毛利率 28.40%, 同比增加 13.73%;

营业利润-716,844.33 元, 比上年同期增加 388,423.53 山东泰维能源股份有限公司

2016 半年度报告 第9页共45 页元,同比增加 35.14%;

净利润-716,844.33 元, 比上年同期增加 394,374.31 元,同比增 加35.49%;

截至

2016 年6月30 日,公司总资产 26,680,856.30 元,比上年同期增加 925,375.43 元,同比增加 3.59%;

净资产 14,183,775.83 元,比上年同期减少 479,429.41 元,同比减少 3.27%.毛利率、营业利润、净利润同比增加,主要原因行业政策的调整, 公司定价策略的调整,公司通过严格控制各项管理流程,加强对成本费用的控制,从 而保证公司业绩得到稳步提升. 报告期内,公司围绕发展战略和

2016 年年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻 落实.公司年度计划得到有效执行,后续将继续基于公司在市场方面的积累和优势, 努力完成全年的经营计划和目标.公司年度经营计划不作调整.

三、风险与价值

一、公司对关联方资金依赖的风险 单位:元 单位名称 报表项目 2016-6-30 于希明 其他应付款 7,230,002.34 陈玉兰 其他应付款 612,513.70 刘乐涛 其他应付款 400,000.00 彭静其他应付款 500,000.00 截止到

2016 年6月30 日,公司应付于希明款项金额 7,230,002.34 元,应付 陈玉兰款项金额 612,513.70 元,应付刘乐涛款项金额 400,000.00 元,应付彭静款项 金额 500,000.00 元.应付股东款项余额较大主要原因是:公司前期建加气站较多,设 备以及路面硬化、构建罩棚等土建投入较大,公司资金短缺,由股东于希明垫付.

2016 年度的一年期同期银行贷款利率为 4.35%, 截止到

2016 年6月30 日公司 与股东于希明、 于希明之配偶陈玉兰之间的资金拆借产生的财务费用为 160,659.21 元,占营业收入的比例为 1.05%,占利润总额的比例为-22.41%,经测算的财务费 用占营业收入的比例较小,占利润总额的比例较大,公司与股东于希明之间的资金 拆借按同期银行贷款利率支付利息对公司利润产生影响. 以上借款及利息,由于公司扩展业务购建固定资产,目前尚未归还. 风险应对的措施: 公司将根据不同发展........